為規范集團酒店業收銀員崗位操作流程,提高收銀人員工作效率,從而更大程度地滿足酒店業日常經營需要,樹立集團酒店業品牌形象,制訂本操作流程。第一部分前臺收銀操作規范一、班前準備:A、收銀員上班必須提前15分鐘到崗,檢查工衣是否整潔,著裝是否規范,工作環境是否清潔;如有不整潔、不清潔、不規范的,應及時進行整潔和規范;B、檢查工作所需設備是否工作正常,如有問題及時報修;C、檢查工作必需品是否充足,如發票、收據、打印紙等是否需要及時補充。二、接班:A、首先閱讀記事交班本,掌握所記載各項事宜,便于工作中及時處理。B、將《電腦交班報表》與現金交班本上交班款項核對,查看是否一致,清點現金是否與《電腦交班報表》相符。C、檢查現金結構是否合理,零錢是否充足。D、清點發票、收據及其它各種票據及有價證券實際數量與記事交班本上記載是否一致。E、將客房帳夾單據與電腦數據進行核對,查看是否一致,是否存在漏單或單據不全及單據放錯帳夾的現象。有問題應向上班詢問清楚后及時補救,如不能解決,應立即向上級匯報。查看使用信用卡付款的客人消費是否超過授權額度,是否需要追加授權。F、檢查電腦程序中所錄“班次”欄是否正確,避免班次重復造成收銀報表混亂。三、為客人辦理入住手續:A、如客人選擇現金付款,應根據客人選擇的房類、房數、住宿時間長短、客人是否需簽客單及簽客單的大致金額來收取客人的住店押金,但一定要保證余額充足,一般住店押金金額不少于一天房租+300元。在收取押金時,要實行唱收唱付制(即在收到押金時要對客人說“收了您**元的押金”,將收據遞給客人時要說“這是您**元的押金條,請收好”),收據條上大小寫要一致,并將客人姓名、房號、日期等資料填寫清楚,日期要具體注明到“**月**日**時”。B、如客人使用信用卡付款,國內卡則要盡量使用在線交易(即用POS刷卡),而不使用手工刷卡;國外卡目前只能用手工刷卡。國內/外卡刷卡時要求客人出示身份證/護照,并在購貨單上填上身份證/護照號碼。并將身份證/護照與執卡人相核對并檢查其證件的真偽,將客人姓名與信用卡上的姓名拼音核對,并要求客人在購貨單上簽名處簽名(注:外卡客人入住時一般不會在購貨單上簽名處簽名,只會在購貨單封面的反面簽名)。簽名筆跡與信用卡反面筆跡核對,并要查看住宿登記表上客人簽名處是否簽名,簽名筆跡是否與客人在信用卡反面筆跡一致,如果該客人承諾為其他同伴付款,還需要客人在其同伴住宿登記表簽名處簽名。C、如客人屬協議掛帳單位簽單,在客人簽字后要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權,要核對客人筆跡是否與預先所留筆跡一致。如客人不屬于對方協議中規定的名單,應向客人解釋“對不起,您單位與酒店協議中沒有您的名字。”如果客人堅持要簽單,由收銀員直接與酒店財務部信貸員聯系。并向客人解釋“請稍等,我們馬上與酒店財務部聯系后給您回復”。必要的時候請大堂經理到場處理。D、支票、匯票等付款方式在我店一般不能接受,只能是業務單位且經財務部同意并核對無誤后方能受理。E、要求整個入住手續的時間跨度一般不能超過3分鐘。四、電腦錄單:A、及時將收取的住店押金輸入電腦中客人帳戶,入單時注意一定要輸入收據號碼,以便核對查找,并將單據夾入客人帳夾內。B、商務吧的各種費用、咖啡吧、商品部等區域的消費,如為客帳應及時輸入客人帳戶內,并核對簽名是否完整,是否與客人資料、筆跡一致。五、結帳:A、收到客人房卡并確認房號及是否退房后,通知房務中心查房,同時清理客人帳夾,核對消費是否存在漏單、錯單現象,如有應及時補救,核對是否存在為其他房間代付款。待服務員報吧后,便可結帳打印帳單,交給客人核對并簽名。整個結帳過程要求一般不超過3分鐘,如房務中心查房不及時,則以客人自報吧為主(注意:如為團體房或長住房則在結帳打印帳單前應先打印一份匯總帳單便于核對,特別強調掛AR賬的團體房或長住房應將匯總帳單和明細帳單一起上交財務,便于信貸員與掛賬單位進行核對)。B、客人持押金條退房時,仔細核對押金條的號碼、金額與電腦中是否一致,如客人押金條遺失,應要求客人出示身份證,證明客人身份與登記表上完全一致,并要求客人在帳單上注明‘押金條作廢’字樣,然后結帳,退款時也應遵守唱收唱付制的原則(即在退款時一定要說“這是給您的**元退款,請收好”)。C、客人為信用卡付款且為手工刷卡時,在客人確認消費金額無誤后才能填寫信用卡,如為外卡還須要求客人在購貨單上簽名處簽名,然后將客人聯給客人即可。D、掛帳結算也應要客人簽名,確認金額及退房時間。六、為客人辦理續住手續:根據房間余額及是否續住,編制催款報表,并提醒客人及時到總臺補款,并重新為客人制房卡,如在8:00PM仍未補款,應報告大堂經理處理。七、交班:A、將本班未能解決的各項事宜交班,如須向上級匯報,則及時匯報。B、將《電腦交班報表》與現金交班上交班款項核對,查看是否一致,清點現金是否與《電腦交班報表》相符。C、將客戶帳夾資料與電腦數據進行核對,查看是否一致,是否存在漏單或單據不全及資料放錯帳夾的現象,有問題應向上班詢問清楚后及時補救,如不能解決,應立即向上級匯報,查看使用信用卡付款的客人消費是否超過授權額度、是否需要追加授權。第二部分餐娛收銀操作規范一、班前準備(同前臺收銀,略):二、接班:A、首先閱讀記事交班本,掌握所記載各項事宜,便于工作中及時處理。B、查看電腦交班表,是否有上班未結帳單傳下來,并與交班本核對,如上班有帳單傳下班應詢問清楚有關事項,便于及時處理,如有問題應及時向上級匯報。C、檢查電腦程序中所錄“班次”是否正確,避免班次重復造成收銀報表混亂。三、輸單:A、開臺:根據服務員開據的酒水單或食品單,在電腦中開立臺號、輸入進餐人數,并存盤。因電腦是以臺號區分餐廳,開臺時要注意不要輸錯臺號、人數,如開錯臺號,就可能入錯餐廳造成收入帳目混亂,并因不同餐廳價格不同,同時會造成多收或少收的現象。B、輸單:根據服務員開據的單據,正確無誤地輸入電腦。四、結帳:A、根據服務員所報臺號,打印消費帳單,交于服務員結帳,如客人以現金支付,直接開據發票,并在電腦中結帳收款即可。B、客人要求簽客房帳時,由服務員確認客人身份并請客人簽字認可,收銀員根據房號轉入相對應房間帳,并核對客人簽名與房間資料是否相符。C、當客人是協議掛帳單位簽單時,在客人簽字后要查看客人是否為有效簽單人或是否有效授權,要核對客人筆跡是否與預先所留筆跡一致。并在電腦中收款轉入應收帳系統中對應的掛帳單位有。如有爭執,參考前臺收銀部分,必要時交餐飲部經理處理。D、如為酒店招待,核對簽單人是否為酒店有效簽字人員,如為非有效人簽字應要求出示有效的招待單,否則,只能作個人消費掛帳處理。五、交班/收檔:A、本班所有帳單結清后,應打印當班交班報表,并與本班所收款項核對是否一致。B、將客帳、招待、掛帳帳單金額、帳單號登記在相關日匯總報表上,以便夜審核查。C、繳款:將當日所收營業款在至少有一名證人在場的情況下投入指定的投幣箱內,并登記簽字確認,同時將當班報表及所有帳單按帳單號由小到大的順序整理好上交指定地點,以便夜審核查。D、交班:如本班還有其它未盡事宜,應及時在交班本上注明,以便下班處理。

篇2:景區大門收銀工作流程

景區大門口收銀工作流程

一、門票由財務部指定專人實行連號管理。

二、保安部憑門票為游客放行并留下存根聯交財務部。

三、景購部收銀員應做好門票銷售臺賬,營業終了,填寫營業情況報告單連同當日營業現金一并交財務部。

四、門票預定:

1.預定后取票:

1)銷售部制作門票預定表交景觀部收銀員。

2)景購部根據實際取票人數做好門票銷售臺賬,營業終了,填寫營業情況報告單連同現金一并交財務部。

2.預定轉前廳部:

1)銷售部制作門票預定表交前廳部收銀員,加蓋收銀專用章后交保安部兩聯,交前廳部一聯,銷售自留一聯。

2)保安部注明實際放行人數后將門票預定表一聯交財務部歸檔,一聯交給前廳部作為收銀工作的依據。

五、免費門票、折扣門票、門票掛欠賬:

銷售部牽頭,根據公司免單權限、折扣權限、及與各單位的協議條款完善審批手續后通知景購部和保安部執行。

六、相關人員應認真做好收銀工作,給公司造成損失的,照價賠償,情節嚴重者,追加罰款5-50元。

A景區

篇3:景區酒店前廳部收銀工作流程

景區酒店前廳部收銀工作流程

一、為規范收銀工作流程,防止工作疏漏,特制定本規定。

二、營業單據手工填制,實行連號管理。

三、營業單據加蓋前廳部收銀專用章有效,收銀專用章由前廳部前臺收銀員保管和使用。

四、前廳部收銀工作流程:

1.賓客入住,前廳部賓客電腦入住后,制作賓客住宿登記表,一聯交客房部,一聯收銀,一聯留存。

2.收取押金,押金收據一式三聯,一聯交客人,一聯交收銀,一聯留存。

3.雜項收費,相關人員開具雜項收費單一式三聯,一聯交吧臺收銀,一聯交客人,一聯留存。

4.現金結算,前廳部通知客房部查房后根據賓客實際消費結算。

5.掛賬結算,按與賓客單位協議執行。

6.發票開具,賓客需要開具發票,前廳部服務員到收銀吧臺開具,請賓客簽收。

7.營業終了,收銀員填寫營業情況報告連同當日營業現金一并交財務部

8.退押金,前廳部通知財務部核對無誤后憑押金收據退回賓客。

9.查房賠償,客房部查房后開具雜項收費單一式三聯,一聯交吧臺收銀,一聯交客人,一聯留存。

五、超市等部門參照以上規范執行。

六、夜審員加強對收銀工作的審計。

七、相關人員應認真做好收銀工作,給公司造成損失的,照價賠償,情節嚴重者,追加罰款5-50元。

八、本規范從文件簽發之日執行。