一、審核餐廳結算工作

1、檢查各餐廳單據是否齊全

檢查賬單發票使用統計表,核對各站點賬單發票連號使用情況,看各餐廳賬單、發票、點菜單是否齊全。

2、核對賬單、電腦、報表的一致性。

檢查餐廳賬單是否與點菜單明細相符。

檢查點菜單是否有改菜未簽字現象。

檢查賬單是否與電腦明細相符。

檢查各班次報表是否與電腦及賬單一致。

檢查賬單發票是否一致,是否有開錯發票或多開的現象。

打出昨日房包餐統計報表,與當日收回的早餐券核對。檢查是否有未到期或過期早餐券。

檢查收銀員打印的PLU報表是否齊全,是否與報表相符。

3、檢查簽字權限。

折扣是否符合酒店規定,批準人是否有未簽字現象。

打印出店當日ENT報表,檢查ENT賬單是否有宴請單并有簽字有效人批準,有無超標現象。

檢查掛客帳賬單及后臺應收帳單是否有簽字有效人簽字,掛賬金額是否超出規定。

檢查司機費領款單簽字批準人是否有效,司機費是否符合酒店規定。

4、根據當日海鮮單編制海鮮匯總表。

5、清點香煙,根據香煙單核對賬單是否一致,并編制每日香煙銷售匯總表。

二、審核前臺結算工作

1、檢查前臺收銀員的結賬報表有無遺漏,各種單據是否齊全。

包括賬單、明細單、訂金傳票、發票、支出憑證、DUEBUY單等。

2、應逐一核對結賬賬單與報表是否一致。

檢查是否有客人退房前臺未交的賬單。

打印出當日收取押金匯總表,按房間號與交來的押金單進行核對。檢查是否有遺漏。

對每間退房客人的結賬方式進行核對,看與電腦記錄是否一致。

看客人的匯總帳單是否與明細賬單及電腦記錄相符。

打印出酒店當日掛后臺應收賬報表,檢查后臺應收帳單是否齊全,是否有簽字有效人簽字,掛賬金額是否超出規定。

3、檢查收銀員為客人所做的“扣減單據”、“支出單據”、“雜費單據”的書寫原因是否準確,合理,簽字權限是否有效。

押金單及支出單據是否有客人簽字。如有客人遺失押金單應讓客人在賬單簽字注明押金單遺失帳已結清。

扣減傳票應有簽字有效人批準。

雜項收入憑證正確填寫原因。

4、收銀員的現金報告是否與報表相一致。

5、按標準核對房價是否符合標準,不符合標準的是否有有效人批簽。

每日在電腦中打出當日在店客人房價表,檢查是否有低于酒店價格政策的房價,定價原因及簽字有效人。

檢查免費房是否有簽字有效人批準及批準免費的時間。

6、核對前臺雜項收入是否正確。

每日根據客房部送來的客房酒水匯總表進行核對,檢查輸入房間號及項目金額是否準確。減免客房吧是否有有效人簽字,并統計每日客房吧減免數量、金額。

根據商場交來的商場當日收入匯總表與電腦核對。檢查是否輸入正確,有無遺漏。

根據掛賬日志明細中雜項的內容,逐筆核對雜項收入憑證。

三、12點后過夜審。

檢查夜審中出現的數據是否有較大的異常變化(如數據突然成倍或更高增長及減少),須及時檢查出原因并與電腦房取得聯系。

打印出夜審交易審核報表、交易匯總報表、當前狀態報表、收付實現報表、預定取消報表、在店賓客名單。在店賓客賬目明細與客帳核對。

根據在店賓客賬目明細檢查在店賓客是否有超帳現象,并及時通知前臺進行追帳。

打印出前日房包餐報表與收到的早餐券進行核對。

四、報表

根據審核后的酒店各站點營業收入報表及交易匯總表,編制酒店營業收入日報表、餐飲部營業收入報表。

將編制的報表與電腦中生成的報表進行核對。

五、整理

將打印出的報表早晨8:30之前報老總及各相關領導。

將當日發現的問題登記在夜審報告中。

與日審就發現的問題及特殊情況進行交接。

篇2:酒店夜審稽核工作流程

酒店稽核工作流程(夜審)

規定:

Policy:

程序:

Procedures:

1、翻閱交班本,并對所交代的事項做出準備;

2、將要使用的報表(軟盤中的文件)更新,準備好;

3、檢查電腦中是否有差錯房,如有通知更正;

4、正確打印房租收入報表;

5、按照以下檢查房租收入情況:

(1)檢查、計算前臺接待手工房費統計表;

(2)處理打印報表以后的客房入住;

(3)處理打印報表以后房價更改的情況;

(4)檢查手工房費統計表與報表房租收入是否相等,簽名確認;

(5)房租收入報表交由大堂副理簽名確認;

6、打印電話收入報表,并且在做夜審之前關閉;

7、將被審帳單全部取出,并且檢查是否其全;

8、用電腦檢查迷你吧、洗衣收入報表,確保無差錯;

9、檢查電話記費是否正確,電腦中是否有"黑話";

10、將POSTROOMTA*過完畢,并關機通知電腦房做貝份;

11、檢查、整理餐飲、娛樂收銀員明細報表,并且未發現錯誤;

12、將C/L完全取出來,準備轉交;

13、核對前臺收銀所交帳單,并將C/L提出來;

14、將掛G/L的"送總臺收銀計帳報告表"取出,準備查對;

15、將餐飲、娛樂收銀員明細報表輸入電腦中做出"兩表";

16、過"CUT-OFF";

17、打印出"餐飲收入報表"和"娛樂收入報表";

18、將兩份報表的各項收入正確輸入到HIS永久帳單中;

19、檢查G/L輸入是否正確;

20、將平帳報告正確報印出;

21、做"ENTERANDITTOTALS";

22、過"CLOSEDAY";

23、正確打印以下報表:

(1)、"MANAGERSREPORT"[D-8-5]。

(2)、"GUESTDETAILBALANCE"[D-8-2]。

(3)、"GUESTSWITHBALANCE"[D-4-2]。

(4)、"CENTRALCASHIER"[D-4-1]。

24、以收銀員報表做總出納表;

25、做出福食、ENT、團隊用餐人數統計報表;

26、按以下順序做出早表:

(1)、根據"MAANAGERSREPORT"填入散客、團隊房費收入數據;散客、團隊房間出租數、HU數、壞房數及散客、團隊住客人數;

(2)、根據"NIGHTAUDITORTOTAALS"填入房租服務費收入、長話收入、迷你吧收入、洗衣收入、雜項收入及抵扣金額數據;

(3)、檢查早表中輸入的數據是否正確,如無誤先存盤。

(4)、然后點工具欄的"選項"的"重復計算"(注意只計算一次)做月累計,立即再重復點一次使之關閉。檢查無誤后再存盤。

(5)、將正確的早表打印出(兩份)并簽名。

27、檢查收銀是否已經全部下班,將EVANGEL(易傳)清機;

28、將所打印出的全部報表整齊放于指定位置上,轉交日審;

29、將電話計費系統在HIS的權限全部釋放以后打開;

30、如發現其它不符合酒店規定的其它事項,應按規定處理;

31、以上未處理事項或須要交代的記錄在交班本中。

*****本并非固定的程序,實際工作中可交叉進行。*****

篇3:酒店飯店夜審工作內容

酒(飯)店夜審工作內容

1、每日根據各營業收入日報表、各種結算單進一步審核匯總,并修改入賬,保證每日收入的真實性、準確性。

2、根據飯店個區域收入日報表匯總編制收入試算平衡表,檢查各項收入的劃分是否正確,檢查是否存在沒有入賬的收入。

3、審核雜項調整單及貸方調整單,雜項調整單要審核所入帳戶是否正確,如有錯誤及時調整,貸方調整單首先檢查有無部門經理或總經理的簽字批準,審查原因是否清楚、合理,所記入的帳戶是否準確。

4、通過客房日報表檢查出租率,平均房價是否正確,發現問題及時調整。

5、在電腦賬上編制飯店營業收入報表,該報表包括各區域營業收入、餐廳營業收入、客房收入、平均出租率、平均房價、餐廳用餐人數和平均消費部分,表內還提供各營業部門的預算比,同期比及月累計、年累計完成情況的數據,報送總經理審閱后發至各營業部門及公司有關領導。

6、每日將總出納做出的現金收入匯總表進行認真核對,凡發現和不合理長短款情況要立即查明原因,及時處理。

7、每日根據總出納的現金收入匯總表、電腦報表,按會計制度和科目的規定編制記賬憑證,對營業收入做到日清月結。

8、審核外幣兌換的所有單據,發現問題及時解決。

9、對在餐廳就餐的內部職工用餐單進行審核,對不合理規定或超限簽單腿后部門或寶總經理批準,審核無誤的職員用餐單及時傳遞至成本部。

10、協助其他營業部門完成相關的查賬工作。

11、審核餐飲宴會部預定單的執行情況,月末做出宴會銷售統計表。

12、每月月末做出個營業部門的收入分析。

13、每月月末核對應收、應付有關科目的發生額,并將相關轉帳資料報總帳。

14、保管、保存經辦的各種歷史資料。