景區大門口收銀工作流程

一、門票由財務部指定專人實行連號管理。

二、保安部憑門票為游客放行并留下存根聯交財務部。

三、景購部收銀員應做好門票銷售臺賬,營業終了,填寫營業情況報告單連同當日營業現金一并交財務部。

四、門票預定:

1.預定后取票:

1)銷售部制作門票預定表交景觀部收銀員。

2)景購部根據實際取票人數做好門票銷售臺賬,營業終了,填寫營業情況報告單連同現金一并交財務部。

2.預定轉前廳部:

1)銷售部制作門票預定表交前廳部收銀員,加蓋收銀專用章后交保安部兩聯,交前廳部一聯,銷售自留一聯。

2)保安部注明實際放行人數后將門票預定表一聯交財務部歸檔,一聯交給前廳部作為收銀工作的依據。

五、免費門票、折扣門票、門票掛欠賬:

銷售部牽頭,根據公司免單權限、折扣權限、及與各單位的協議條款完善審批手續后通知景購部和保安部執行。

六、相關人員應認真做好收銀工作,給公司造成損失的,照價賠償,情節嚴重者,追加罰款5-50元。

A景區

篇2:酒店收銀和接待合并方案

酒店收銀與接待合并方案(三)

為了提高本酒店對客服務效率,提高人力資源的使用效果,在一定程度上提升酒店形象,酒店決定將總臺接待和收銀合并,特制定本方案。

一、合并后的好處

將總臺接待與收銀合并有很多的好處,一是減少人工,二是提高工作效率,三是方便客人。接待與收銀合并對于客人來說,可以使對客人入住及結賬的程序一氣呵成,這樣有利于節省客人時間,提高服務質量。對于酒店來說,節省了人力成本,一般來說,早上結賬客人較多,下午入住客人較多,但是,對于分離管理的接待同收款,每個班次人員配備少了都可能產生弊病,人員配備齊全,可能造成人力的浪費。而前臺接待工作及收款工作,二者相輔相成,并且都不是什么高難度工種,學習操作起來并不困難,所以,合并對于業務熟練程度沒有太大問題,可以節省酒店人力成本。

二、合并后的弊端

唯一的弊病就是帳務的審核方面,無形之中加大了審核的難度。但是對于成熟的審核人員,審核工作是根據酒店的各種實際操作流程,電腦操作系統,來確定審核重點,審核程序的。就算合并會產生很多問題,但是通過增加一些控制報表,程序規程就可以很大程度上控制住那些出現的漏洞。此外,還可能會出現的問題有:如當天入住當天退的房間(收取了全天房費),可以改成日用房,也可以再另外買出去,就可以賺一天的房費;一些買了散客價的房間,可以讓旅行社發來傳真,做代收,從中賺取差價;中午12點后退房收了客人半天的房費,可以讓大堂副理簽免單,兩人各分一半錢。

三、合并后的問題控制方案

主要是針對日租房和半天房出現的問題提出的防范措施。

(一)日租房出現問題:收銀與接待合伙利用換房的操作來侵占飯店收入。

常見的作弊方式:

A客人當天入住當天退房,以現金方式結帳,收銀未在電腦中進行退房帳務操作(或先掛S帳再恢復至結帳前狀態,或先按正常結帳再馬上恢復至結帳前狀態)。A客人退房的前后恰好B客人入住,接待先刪除B客人入住記錄(必須在前臺輸入客人信息后兩個小時之內將客人入住信息刪除),再將A客人電腦中做換房操作(實際A客人已退房結帳),換至B客人剛才刪除的房號中,同時將A客人電腦中所有資料更改為B客人資料,并將A客人所有帳單、登記單據銷毀,以此操作將A客人日租房費侵占。

防范與控制:

1、客房部每日手工填報當日日租房報表、當日二次退房報表及換房報表交日審審核。

2、日審每日核對《入帳員沖帳明細表》,對每筆沖帳情況必須審清楚是否有有效簽字人的批準;審核當日《刪除客人帳號報表》,對當日刪除當日有入住信息的客人必須重點審核,如有疑問可查詢客人檔案中的操作日志和帳務信息。

3、前臺對賓客入住登記單進行編號使用,前臺收銀對預收訂金單編號使用,如有作廢也必須連號保存,不得銷毀,前廳部及財務部對單據連號使用情況進行抽查。

4、進行發票的核查。

5、前臺發送公安信息核查。

6、對《當日刪除客人帳號報表》中的客人要求前臺經手人必須寫明原因報前廳部、計財部日審,并請客人留下聯系電話,前廳部、財務部每日抽查一定比例的取消客人進行電話聯系。

(二)半天房出現問題:收銀利用時間差(因為本飯店對客人14點后退房按加收半天房費操作,而在14點前退房的則按日租房來操作)或與管理人員合伙侵占半天房費。

常見的方式:

客人在12點后14點前退房,結帳以現金支付的,收銀員利用個別客人不了解飯店相關政策的情況仍加收半天房費后電腦中只以一天房費結帳;14點后18點前退房加收半天房費后請相關管理人員簽字,電腦中仍按一天結帳;18點后退房加收全天房費后按加收半天房結帳,請管理人員簽字或與管理人員合伙侵占加收房費。

防范與控制:

1、在12點、14點、18點三個關健時點前臺主管必須在總臺,以保證每位客人付費得到有效監控。

2、除飯店文件規定有權限管理人員可簽免半天房費外,其他任何人員對無權要求減免,對營銷員要求減免的也需通過相關管理人員進行控制。

3、日審每日核對《入帳員沖帳明細表》。

4、核對發票,并要求員工開發票時在發票右下角簽名。

四、人員調配

對于目前前廳部的10名工作人員、收銀處5名工作人員進行重新調配,原則上遵循原有崗位設置。主要設置主管1名,領班1名,接待收銀3名(基本上由本地人擔任),打印復印人員2名,票務1名。這樣可以將現有的前廳部與收銀處的15名員工整合為8名,節省7名勞動力。將問詢、接待從接待處劃入到接待收銀工作處。將商務中心以及打印、復印、票務進行綜合整合。

五、管理要求

(一)財務部與前廳部協調

對客服務時,接待與收銀是一體,交接班時,一是必須站在各自部門的立場上檢點自己的工作結果;二是必須設身處地的去想一想,如果你是對方時,又該如何處理已經發生的問題,當問題已經出現時,領班以上的管理人員必須到場,及時、仔細、耐心地解決問題,總結經驗。

(二)加強接待收銀培訓

制定新的培訓方案,并延伸工作程序,完善前廳工作人員的崗位職責。提高接待收銀員的操作技能和熟練程度。

(三)加強深夜入住管理

由于入住客人晚上8點左右較多,而且深夜入住不穩定,因此,建議加強深夜入住管理工作。

(四)加強財務審核工作

作為財務人員,要根據變化后的情況,建立其完善的審核體制,堵住那些因為合并所帶來的問題。此外,改房價必須有相關負責人簽字、發票做到日日核對、日日核銷,離店后再開發票的必須到后臺開。外幣日日到銀行兌換等等,再要求審計檢查嚴格一些。同時配套強化財務審計力度,確保規范運作。

篇3:酒店餐廳收銀主任崗位職責

酒店餐廳收銀主任崗位職責

1、每天了解各收款點情況,閱讀稽核情況報告,核查餐廳收銀點報表;

2、檢查收款員是否準時到崗,有否做好收款準備工作。認真處理工作中出現問題,及時匯報;

3、建立收款員個人檔案,將收款員平時表現記錄下來,定期評估優劣獎懲;

4、不定期突擊檢查收款員備用金,并將抽查結果記錄下來。作為評估收款員參考資料;

5、抓紀律、抓考勤。注意收款員儀容儀表,檢查收款員有無上班時間看書、看報、或竄崗等。加強優質服務的要求;

6、合理排班,靈活調動,在缺人情況下不影響收款工作;

7、針對平時出現問題,每周進行1―2次服務技能培訓,對餐收工作程序、收款操作進行必要的復習、講解,加深印象,定期檢查、考核;

8、密切與各餐廳聯系,針對存在問題進行整改,提高服務效率。