二、財(cái)務(wù)部

(一)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度:

1、借款及報(bào)銷的審批權(quán)限:

1.1酒店員工因公出差借款或報(bào)銷,由各部門經(jīng)理審簽后,報(bào)酒店財(cái)務(wù)部門審核,并送總經(jīng)理批準(zhǔn),方能借款或報(bào)銷。

1.2員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,并按規(guī)定程序報(bào)批后,到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。

1.3員工出差返回后,填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單,按規(guī)定的時(shí)間及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。

2、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

2.1員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當(dāng)天能往返的為“短途”,出差時(shí)間在一天以上的為“長途”。

2.2出差住宿費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)

職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

一般人員80

部門經(jīng)理級120

公司副總經(jīng)理級180

2.3出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):

2.3.1員工短途出差視同出勤,不再享受出差補(bǔ)貼。由于特殊原因造成誤餐,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,最高享受8元/天的補(bǔ)貼。

2.3.2長途出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):(元/人/天)

職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

一般人員15

部門經(jīng)理級25

公司副總經(jīng)理級35

2.4員工出差交通報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn):

2.4.1交通工具:

篇2:商場超市財(cái)務(wù)部各崗位工作流程

商場(超市)財(cái)務(wù)部各崗位工作流程

(一)收銀工作服務(wù)流程

△營業(yè)前

1、每天上班前,要更換好工衣、配戴好工牌、清面淡妝做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。

2、每晚提前十五分鐘到財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備備用金。拿取備用金換零幣,并核對備用金是否無誤,如有發(fā)現(xiàn)金額不對,要提出及時(shí)匯報(bào)。

3、檢查各種票據(jù)是否齊全并及時(shí)補(bǔ)充發(fā)票、收據(jù)、卡紙、手工報(bào)表。做到不因暫時(shí)無各種票據(jù)事件的發(fā)生而影響服務(wù)質(zhì)量。

4、檢查辦公用品是否齊全(收銀章、計(jì)算器、剪刀、訂書機(jī)等),如發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)向主管匯報(bào)并及時(shí)解決。

5、檢查收銀設(shè)備的運(yùn)作是否正常,如電腦運(yùn)行是否正常,刷卡機(jī)是否能正常工作,驗(yàn)鈔機(jī)是否失靈等等,及收銀設(shè)備的各種環(huán)節(jié)要認(rèn)真檢查,如出現(xiàn)問題一定要及時(shí)處理或立即通知設(shè)備維修人員進(jìn)行處理,在上班處理相關(guān)故障,做到無事故操作。

6、認(rèn)真搞好收銀臺的衛(wèi)生工作。

△營業(yè)中

1、收銀員一收到柯打單,就要核對公司相關(guān)人員的贈送權(quán)限及贈送額度,經(jīng)核對無誤后迅速輸入電腦給予出品。然后放入插單架。如有追出品須按以上工程程序進(jìn)行,不得延誤。如有取消出品,核對取消單上是否有出品部人員及經(jīng)理級以上人員簽字方可取消此單。

2、如有正常轉(zhuǎn)房,要有咨客部人員的簽員;非正常轉(zhuǎn)房要樓面經(jīng)理簽名方可執(zhí)行,注意最后買單時(shí)根據(jù)公司相關(guān)制度辦理。

3、收到樓面人員要買單的通知時(shí),核對輸入品種是否無誤,贈送、超送、打折等是否正確并符合規(guī)定,確定無誤后,(按相關(guān)人員簽署的折扣打折并核對打折人簽名模式),打印帳單交由樓面買單人員。

4、如消費(fèi)卡沒有打折時(shí),收到卡3分鐘之內(nèi),電話通知該房訂房人詢問該房是否打折,經(jīng)確認(rèn)后,先打帳單買單,然后請?jiān)摲坑喎咳搜a(bǔ)簽。

5、買單方式:

A、現(xiàn)金:當(dāng)收到樓面或客人交來的現(xiàn)金買單時(shí),首先用驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)現(xiàn)款真?zhèn)?然后按帳單當(dāng)面點(diǎn)清現(xiàn)金數(shù)額經(jīng)雙方核對無誤后,按帳單實(shí)際金額收款,并及時(shí)準(zhǔn)確找贖。(客人如付外幣,收銀員應(yīng)按照公司比例收取客人錢數(shù),并在帳單上注明以何種方式付款。)

B、銀行卡:按帳單金額輸入POS機(jī),并做到帳單金額打印出的簽約單金額一致,收銀員要非常熟悉公司目前可收取的銀行卡種類,如收取的是信用卡,還必要嚴(yán)格按信用卡受理事項(xiàng)進(jìn)行,不得有誤。如沒有出示身份證或簽名模式不像的,經(jīng)該訂房人簽名擔(dān)保,樓面經(jīng)理加簽方可辦理。

C、掛帳:分析掛帳人員是否在本公司有掛帳權(quán)限,并要求訂房人和相關(guān)負(fù)責(zé)人在帳單上簽名擔(dān)保。

D、簽單招待:核對此人在公司是否有簽單權(quán)限,如無此權(quán)限,收銀員有權(quán)拒絕受理。

6、認(rèn)真做好營業(yè)結(jié)束的相關(guān)工作:

A、收銀員打印電腦報(bào)表,并核對所有結(jié)帳金額是否無誤,經(jīng)核對后,要做到電腦菜單與收款金額相符,營業(yè)款項(xiàng)與收款金額相符,然后營業(yè)款現(xiàn)金封袋:清點(diǎn)備用金;對銀行POS機(jī)進(jìn)行清機(jī)處理。

B、準(zhǔn)確無誤做好每天的發(fā)票登記。

C、未按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),擅自提前下班或出現(xiàn)其它狀況的,則按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并追究其相應(yīng)的責(zé)任。

△營業(yè)后

1、整理收銀臺衛(wèi)生,檢查辦公用品否齊全,并放在指定地點(diǎn)。

2、認(rèn)真檢查POS機(jī)、電腦的電源是否關(guān)閉好。

3、與保安人員一起交營業(yè)款押送指定地點(diǎn)。

(2)寄存員(存包處)工作服務(wù)流程

△營業(yè)前

1、準(zhǔn)時(shí)上班(換好工衣為準(zhǔn))。

2、班前例會認(rèn)真聽取樓面主管對工作的安排,做好禮貌用語訓(xùn)練。

3、做好存衣間的衛(wèi)生,并準(zhǔn)備好工作中所須的物品(存衣牌、登記本、筆、打火機(jī)等)。

△營業(yè)中

1、臉帶微笑,雙手背后,昂首挺胸,站立于存物臺面準(zhǔn)備隨時(shí)恭迎客人。

2、客人來臨,笑臉向迎"晚上好,歡迎光臨"!請問先生/小姐,是否存物,并叮囑客人帶好存物牌。

3、根據(jù)存物牌號碼順序?qū)⑽锲窋[入存衣柜,在工作中一定要認(rèn)真,仔細(xì)保管好每一樣物品。

4、客人取物時(shí)一定要問清姓名,物品方可發(fā)放,鞠躬送客:"多謝光臨,請慢走,歡迎下次光臨"。

5、工作中如出現(xiàn)問題,如:客人丟失存物牌等問題,應(yīng)耐心向客人解釋并按存物須知條例解決,如解決不了應(yīng)及時(shí)通知上級部門。

△營業(yè)后

1、清點(diǎn)存物牌檢查是否有客人未領(lǐng)取的物品,如有即可通知值班經(jīng)理給予解決。

2、參加班后例會,聽取主管對當(dāng)日工作的總結(jié)。

(3)倉管員工作服務(wù)流程

1、按時(shí)上班,檢查倉庫有無異?，F(xiàn)象,并做完整記錄,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)向上反映。

2、檢查庫存物資是否接近最低庫存數(shù)量,如庫存數(shù)量不足應(yīng)及時(shí)填寫采購計(jì)劃。

3、如有部門申購單,必須檢查是否有簽名,然后根據(jù)申購單進(jìn)貨、驗(yàn)貨,嚴(yán)格把握質(zhì)量關(guān),拒絕驗(yàn)收不合格貨物。

4、把進(jìn)庫貨品按類別擺放在固定位置,填寫貨物卡、并輸入電腦。

5、憑各部門授權(quán)簽署人簽名的領(lǐng)用單發(fā)放食品、飲品,并在電腦中減去所領(lǐng)用貨物數(shù)量。

6、發(fā)現(xiàn)有食品,飲品數(shù)量超出最高庫存時(shí),必須向上級匯報(bào)。

7、在進(jìn)庫食品、飲品包裝打上入庫時(shí)間和進(jìn)貨計(jì)劃的編號。

(4)倉管員申購物品程序

1、定型物品及計(jì)劃內(nèi)物品的請購。

由倉管部根據(jù)庫存物資的最高儲備量和最低儲備量情況,用請購單及時(shí)向供應(yīng)部提出請購。

2、非定型及計(jì)劃外物資的請購

由使用部門根據(jù)營業(yè)上的需要,提出購買物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量,并說明此物品是一次性使用或今后長期使用計(jì)劃情況,填寫請購單,由部門經(jīng)理簽名認(rèn)可。

流程圖:使用部門--倉管部--供應(yīng)部報(bào)價(jià)--總經(jīng)理審批

當(dāng)總經(jīng)理審批同意后復(fù)倉管部,交一份使用部門存查,二份供應(yīng)部作采購計(jì)劃,一份倉管部收貨組作為貨到后進(jìn)行驗(yàn)收依據(jù),一份財(cái)務(wù)部。

(5)物品驗(yàn)收程序

1、原材料委外加工的成品驗(yàn)收

(1)供應(yīng)部根據(jù)合同規(guī)定,將原材料撥付加工時(shí),由供應(yīng)部填寫"委外加工發(fā)料單"一式四聯(lián)單據(jù)交倉管部。

(2)倉管部收到"委外加工發(fā)料單"的同時(shí),應(yīng)將原材料的委外加工數(shù)量給予認(rèn)真核實(shí),如無誤則簽字確認(rèn)進(jìn)行發(fā)貨,發(fā)貨后將單據(jù)分送有關(guān)部門(一聯(lián)交對方單位,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)本部存查)。

(3)當(dāng)接受加工的廠房將加工好的成品送回倉庫后,收貨組根據(jù)委外加工合同認(rèn)真審核驗(yàn)收,復(fù)核原材料數(shù)量后,憑加工廠方的發(fā)票和原先的"委外加工發(fā)料單"填制"委外加工成品收貨單"。

原材料發(fā)外加工程序圖:

供應(yīng)部發(fā)通知--倉庫憑委外加工單發(fā)貨給廠房--工廠加工后--收貨組核實(shí)驗(yàn)收填進(jìn)倉單--將單據(jù)一聯(lián)交供應(yīng)部--財(cái)務(wù)付款。

2、印刷品的驗(yàn)收

(1)使用部門根據(jù)營業(yè)需要,填寫并制定印刷品的樣板,同時(shí)填寫物資請購單送倉管部審批。

(2)供應(yīng)部接到需印刷的樣板和請購計(jì)劃后,交廠方進(jìn)行植字排版拍片,樣稿出來后交使用部門核對簽字確認(rèn)后交付印刷。并留一份給收貨組作收貨樣版。

(3)印刷完畢后,貨交倉管部。收貨組應(yīng)及時(shí)將印刷品交使用部門核實(shí)。如無差錯(cuò),可進(jìn)行交貨。如有差錯(cuò)交由供應(yīng)部進(jìn)行更正處理。

流程圖:

使用部門出樣版--供應(yīng)部付印出樣稿--樣稿由使用部門核對--付印--印刷成品后交倉管部--使用部門最后核定--辦理進(jìn)倉--使用部門。

篇3:酒店財(cái)務(wù)部表單使用規(guī)范流程

酒店財(cái)務(wù)部表單使用規(guī)范及流程

一、借支單

1.借支單:一式一聯(lián),各部門用于臨時(shí)借款;

2.借支人填寫→部門負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)審批→總經(jīng)理審批→出納付款會計(jì)憑此單入帳;

3.借款人須在借款事由完成一周內(nèi)報(bào)帳。

二、領(lǐng)款單

1.領(lǐng)款單:一式一聯(lián),用于酒店內(nèi)部及對外結(jié)算付款的單據(jù);

2.領(lǐng)款人填寫→部門經(jīng)辦人簽字→部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款→會計(jì)入帳;

3.原始單據(jù)附后(做附件)

三、費(fèi)用報(bào)銷單

1.費(fèi)用報(bào)銷單:一式一聯(lián),用零碎支出的報(bào)銷,即不能用支票結(jié)算的單據(jù)。

2.部門經(jīng)辦人填寫→部門經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款→會計(jì)入帳。

四、支票領(lǐng)用申請單

1.支票領(lǐng)用申請單:一式一聯(lián),用于支付同城結(jié)算,提供勞務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù);

2.經(jīng)辦人填寫→部門經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款→會計(jì)入帳。

五、預(yù)收房租收據(jù)

1."預(yù)收房租收據(jù)"是收銀員在收取客人押金時(shí)所開出的憑證;

2.預(yù)收房租收據(jù)須客人親筆簽字;

3.預(yù)收房租收據(jù)一式三聯(lián),第一聯(lián)存根聯(lián),第二聯(lián)(收據(jù))給客人,第三聯(lián)(結(jié)算)放入客人的帳夾中;

4.客人退房時(shí),收銀員應(yīng)將客人手中的第二聯(lián)(收據(jù)聯(lián))收回;

5.收銀員應(yīng)將第二聯(lián)(收據(jù)聯(lián))第三聯(lián)與存根聯(lián)訂在一起蓋上作廢章一并作廢。

六、外匯兌換憑證

1.外匯兌換憑證僅限前廳根據(jù)當(dāng)日外匯牌價(jià)計(jì)算出可兌換人民幣金額使用的單據(jù);

2.外匯兌換憑證一式三聯(lián),第一聯(lián)收銀員留底,第二聯(lián)給財(cái)務(wù),第三聯(lián)給客人。

七、沖(銷)帳單

1.用于各部門打折,優(yōu)惠,免費(fèi)所使用的帳單;

2.沖(銷)帳單要有有效簽字人的親筆簽字,才能調(diào)減相關(guān)帳務(wù);

3.沖(銷)帳單一式二聯(lián),第一聯(lián)收銀留存,第二聯(lián)結(jié)算收銀轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。

八、雜項(xiàng)單

1.雜項(xiàng)單:用于各部門賠償收費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、麻將收入,以及代收款等其他收入;

2.雜項(xiàng)單由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理,領(lǐng)用時(shí)應(yīng)登號造冊;

3.雜項(xiàng)單一式二聯(lián),第一聯(lián)收銀留存,第二聯(lián)結(jié)算收銀轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。

九、物品報(bào)損申請單

1.用于各部門報(bào)損或不能使用的物品;

2.各部門申請→部門經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理批準(zhǔn)

3.物品報(bào)損申請單:一式三聯(lián),第一聯(lián)部門留存,第二聯(lián)給財(cái)務(wù),第三聯(lián)給倉庫。

十、申購單

1.申購單:一式四聯(lián),用于各部門申購所需物品使用的單據(jù);

2.部門申請→采購部經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)部核價(jià)審批→總經(jīng)理審批;

3.物品申購單須同發(fā)票,入庫單一并報(bào)帳,方可生效;

4.申購單,一式四聯(lián),第一聯(lián)采購部,第二聯(lián)給財(cái)務(wù),第三聯(lián)給倉庫,第四聯(lián)部門留存。

十一、內(nèi)部調(diào)撥單

1.各部門用于部門之間物品轉(zhuǎn)移所使用的單據(jù);

2.需經(jīng)轉(zhuǎn)入部門負(fù)責(zé)人和轉(zhuǎn)出部門負(fù)責(zé)人審批;

3.內(nèi)部調(diào)撥單一式四聯(lián),第一聯(lián)發(fā)貨部門留存,第二聯(lián)給帳務(wù)做發(fā)貨部門的帳務(wù)處理,第三聯(lián)隨貨送收貨部門,第四聯(lián)給財(cái)務(wù)做收貨部門的帳務(wù)處理。

十二、領(lǐng)料單

1.領(lǐng)料單一式三聯(lián),部門領(lǐng)用物品所使用的單據(jù);

2.部門經(jīng)辦人填寫→部門經(jīng)理簽字→倉庫員發(fā)貨→會計(jì)入帳;

3.領(lǐng)料單一式三聯(lián),第一聯(lián)領(lǐng)料部門留存,第二聯(lián)給財(cái)務(wù),第三聯(lián)倉庫記帳。

十三、中式ORDER單

1.中式ORDER單一式四聯(lián);

2.第一聯(lián)廚菜部,第二聯(lián)收銀,第三聯(lián)傳菜,第四聯(lián)樓面。

十四、酒水單

1.酒水單一式三聯(lián);

2.第一聯(lián)存根,第二聯(lián)結(jié)算(收銀轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)),第三聯(lián)酒吧轉(zhuǎn)吧臺憑單出酒水并做消耗帳。