職責一:公司財務部崗位職責

一、財務主管崗位職責

1.負責公司的全面財務會計工作;

2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;

3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度;

4.分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;

5.審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;

6.編制銷售公司的記帳憑證,登記會計帳簿;

7.編制銷售公司的會計報表,編制“通利華公司”的合并會計報表,在每月10日前報送分管副總及總經理;

8.編制、核算每月的工資、獎金發放表;

9.定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符;

10.不定期檢查統計崗位的商品車是否帳實相符;

11.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章;

12.承辦總經理和財務總監交辦的其他工作;

二、維修分店會計崗位職責

1.審核維修分店的原始單據;

2.編制維修分店記帳憑證,登記會計帳簿;

3.辦理日常稅務業務(如抄稅、發票掃描、購買發票、申報納稅等業務);

4.編制維修分店會計報表,在每月8日前報送財務主管;

5.發票的管理工作;

6.定期檢查維修分店庫存現金和銀行存款是否帳實相符;

7.不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符;

8.解釋、解答關于維修分店財務會計制度中的規定;

9.分析檢查維修分店的財務收支和預算的執行情況;

10.承辦財務主管交辦的其他工作;

三、現金出納崗位職責

1.嚴格按照現金管理規定和程序,根據手續完備的原始憑證進行現金收付業務;

2.設置并登記“現金日記帳”,結出每日余額,盤點庫存現金,做到日清月結;

3.整理、登記經辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;

4.負責按照開票通知單開具商品車銷售發票;

5.負責按照會計要求每月向保險公司開具理賠發票;

6.協助維修分店會計查詢登記每日結算資料;

7.協助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證;

8.承辦財務主管交辦的其他工作。

四、銀行出納崗位職責

1.嚴格按照銀行結算制度的規定,根據手續完備的原始憑證辦理銀行結算業務;

2.按照帳號分開設置并登記“銀行存款日記帳”,結出每月余額,定期與銀行對帳,填報“銀行存款余額調節表”;

3.按照帳號分開設置并登記“存折存款日記帳”,結出每日余額,與存折明細數進行逐筆勾對,不相符的及時查找原因,做到日清月結;

4.整理、登記經辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;

5.嚴格保管及管理空白支票,辦理支票的領用、注銷的備查登記工作;

6.按照印鑒分管制度,負責保管銀行預留印鑒中的一枚私章;

7.協助會計編制有關記帳憑證;

8.承辦財務主管交辦的其他工作。

五、收銀員崗位職責

1.負責售后前臺的收銀工作,無正當理由不得任意離崗;

2.熟悉售后服務的“維修、保養、理賠”等價格,收款時對結算單認真復核;

3.堅持“日日清”原則,即每日把前臺所收現金,于次日上班后半小時內與出納辦理交收手續;

4.堅持“收支兩條線”原則,不得任意坐支現金、不得以白條抵庫;

5.遵守前臺紀律,協助前臺主管做好前臺工作。

職責二:公司財務部崗位職責

財務主管崗位職責

一、認真執行財務制度,遵守財經紀律,事實求是,廉潔奉公。

二、負責制定并實施公司的財務制度、規定和辦法。

三、負責公司的財務、會計工作。

四、負責審核費用報銷單,審核銷售單及各種收、支原始憑據。

五、每天接收海口、內縣貨款及對帳并出平衡表。

六、與銷售文員交接客戶欠單,與部分客戶對帳,月底核對客戶應收款。

七、審核、監督各種款項的收支,做好財務核算,嚴格控制各項費用開支,降低費用支出。

八、認真核對往來帳款,定期清理企業呆帳、壞帳,及時監控、催收應收帳款,做到帳實相符。

九、定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。

十、做好公司財務及相關檔案管理工作,做到安全、保密。

十一、每天向總經理匯報公司帳戶余額,合理調配資金。

十二、負責進項、銷項發票的管理監督,做好合理納稅工作。

十三、做好公司財產的安全管理工作。

十四、完成總經理交辦的其他工作。

主管會計崗位職責

一、負責合同原件及返利單據的簽收、保管,監督合同執行、供應商返利統計審核工作。

二、負責審核采購付款單、借款單,每天憑證的復核。

三、協助編制收、付、轉會計憑證。

四、發票進項、銷項的統計管理。

五、負責每月盤點表的制作,參加實物盤點,根據盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。

六、月底應收賬款的核對,銷售欠單的核對。

七、負責結轉損益,編制財務報表,做好財務結賬工作。

八、負責與部分供應商的對賬工作。

九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作,保證憑證整齊、整潔、不丟失。

十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計1崗位職責

一、審核倉庫報送的單據,錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

二、負責累計贈送單的簽收、統計、核準。

三、負責開具銷售發票。

四、及時、準確編制收、付憑證,協助編制轉帳憑證。

五、參加庫存的盤點,盤點數的錄入,月末出具盤盈、盤虧單。

六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

會計2崗位職責

一、財務單據的整理,日銷售報表的打印、勾對。

二、及時、準確編制轉帳會計憑證,協助編制收、付會計憑證。

三、核銷應付款,月底核對應付款余額。

四、打印會計憑證。

五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

出納崗位職責

一、負責日常備用金的保管及周轉。

二、做好貨款的清算工作,及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

三、整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單。

四、及時編制銀行日記帳,月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據。

五、參與財務單據的整理,銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

六、月末協助核對應收款。

七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

職責三:公司財務部崗位職責

一、財務部職責

1、貫徹執行《會計法》及國家有關各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業會計準則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

2、制定企業財務管理的各項規章制度并監督執行。

3、配合協助企業年度目標任務的制訂與分解,編制并下達企業的財務計劃,編制并上報企業年度財務預算,指導企業司的財務活動。

4、負責企業的財務管理、資金籌集、調撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。

5、負責成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標成本的途徑和方法。

6、負責企業網上銀行的安全與正常運營,負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。

7、負責企業的資產管理、債權債務的管理工作,參與企業的各項投資管理。

8、負責企業年度財務決算工作,審核、編制上級有關財務報表,并進行綜合分析。

9、負責企業的會計電算化管理工作,制定相關規章制度,保證會計信息真實、準確和完整。

10、負責企業的納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。

11、負責財務會計憑證、賬簿、報表等財務檔案的分類、整理和移交檔案。

12、根據企業《財務總監管理辦法》有關條款規定,對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

13、完成領導交辦的其他事項。

二、資產財務部部長職責:

1、負責組織實施企業的財務管理、成本管理、資金管理、財務預算控制、會計核算和會計監督等方面的各項工作。

2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。

3、主持編制和執行公司的財務收支計劃、信貸計劃,對執行中存在的問題提出改進措施。指導企業各項財務活動,考核經營成果。

4、負責組織擬訂企業的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。

5、檢查、監督企業財務部門和會計人員執行國家財政法規、法令、制度,查處不符合法規,不執行計劃和違反財經紀律的事項,規范企業的會計行為。

6、參與企業的新發展、重大投資、重要經濟事項的可行性研究,對企業的重大經營決策提出建議和意見,當好決策參謀。

7、定期組織編制財務報表和經濟活動的分析,主持召開處務會和財務專業例會,研究解決財務管理方面的問題。

8、提議企業財務機構的設置和會計人員的配備及基層單位財務主管的委派,組織會計人員的業務培訓和考核,支持會計人員依法行使職權。

9、對派往各股份公司的財務總監的工作進行管理和考核。

10、定期向領導匯報工作,完成領導交辦的其他任務。

三、預算會計職責:

1、負責公司年度財務預算的編制、并上報預算報表。

2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務預算的標準工作,并檢查預算的執行情況。

3、每年四季度參與當年經營預測,預測下年度經營指標。

4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標,并分析利潤完成情況。

5、參與年度財務決算工作。

6、完成領導交辦的各項任務。

四、成本組職責:

A:成本控制:

1、負責企業生產單位的成本核算、管理與控制工作。

2、審查編制生產經營調度報表、快報與會計報表,按時報送有關報表。

3、負責檢查、指導各單位的成本核算和成本管理工作,落實經營計劃和成本管理辦法的執行。

4、分析工資、材料等成本項目的計劃執行情況,進行成本綜合分析。

5、綜合分析影響經營盈虧的主要因素。

B:會計報表與會計電算化管理:

1、負責全企業(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。

2、負責全企業會計電算化的軟件管理,嚴格執行企業電算化管理的各項規章制度。

3、做好企業的會計信息管理工作,保證會計數據合理、真實、準確、完整,提高工作效率。

4、負責企業電算化軟件的維護和聯網工作,逐步提高會計監控的手段。

5、保管好有關會計軟件,提高會計工作與會計信息的質量。

6、完成領導交辦的其他業務工作。

A:報銷職責:

1、嚴格執行財經紀律、法規和財務制度,嚴格遵守企業制定的規章制度,嚴格執行財會電算化管理制度。

2、做好資金計劃管理,月初按照資金計劃申請資金,按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

3、做好日常費用報銷的審核,規范報銷票據的合法、合規,嚴格執行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據,對于涂改、手續不全的票據予以退回,杜絕不合理、不合法的現象發生,嚴格執行企業下達的費用包干指標,控制不合理開支。

4、按照審核后的報銷費用,認真填制記賬憑證,做好憑證的錄入、記賬、結賬工作,做好電話費報銷備查記錄工作。

5、每月中旬,認真審核機關人員工資,月末進行工資分配及計提工資附加費。

6、月末,認真做好費用的歸集工作,及時準確地編制會計報表,認真分析說明各項指標的使用情況,確保會計報表資料的準確性和完整性。

7、定期清理備用金欠款,及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領導匯報機關各部門費用開支情況及備用金清收情況。

8、按時完成領導交辦的各項工作。

B、資金管理職責

1、每日根據審核無誤的會計憑證,進行現金的收付業務:

2、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定,現金要盡量做到日清月結,月末盤庫后作現金盤庫表。

3、對銀行業務應及時進帳。收到銀行回單時,及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票,應及時交會計沖帳,并重新更換支票。

4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時,應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤,交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。空白支票應妥善保管。

5、嚴格執行現金管理制度,做到每日盤庫,不白條抵庫,不超限支付,按規定報銷。

6、月初對會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,定期做好會計憑證的裝訂工作,嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。

五、內勤工作職責:

1、認真做好資產財務部內勤工作,負責部門文件的收、發及時傳閱工作。

2、負責各類會計憑證的保管工作。

3、負責本部門人員的出勤考核工作,并按時計算、領發工資。

篇2:鐵路工程計劃財務部職責

①協助指揮長管理本工程項目安全生產所需資源(財、物)的投入及有效實施,監控資金使用,確保安全生產管理資金投入。

②負責安全生產管理成本分析;組織編制年度安全生產財務預算;審查年度安全生產預算執行情況;審查年度安全生產管理籌措經費運用情況和年度安全工作財務決算報告。③監督"安全文明施工措施費"資金到位和運用情況。④監督安全事故和應急處理發生費用的執行情況。⑤履行"三標一體"管理體系中的相關指責。

篇3:財務部部長安全生產職責

一、財務部長在總經理的領導下,負責財務部工作,對本部門的安全工作負直接領導責任。

二、認真貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法律、法規,參與本公司安全生產管理制度的制定工作,使安全生產管理科學化、制度化、規范化。并參與企業安全標準化和安全文化建設活動。

三、把圍繞安全生產主要工作所需資金列入本部門工作計劃,保證安全生產費用提取經費的落實并監督其合理使用。按照財政部、國家安全生產監督管理總局關于印發《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》的通知(財企[2006]478號)精神,“全年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元(含)的部分,按照2%提取”的標準,足額提取使用。

四、根據公司領導的安排和工作需要,參加安全經濟分析活動。

五、參加重大安全技術措施及工程項目的審定工作,負責提出資金費用的落實方案或建議,確保安全生產所必須的資金。

六、編制年度財務計劃時,應將安全技術、勞動保護、培訓教育、安全評價、安全消防器材等費用列入公司財務計劃。

七、參與研究制定安全技措計劃和事故災害預防處理規劃,負責抓好安全專項資金的專款專用、不得挪用、不得硬性任意降低按銷售提取標準,確保企業安全技術措施等投入,以改善生產環境,促進企業安全生產。

八、監督安技措施費用正確合理使用,及時支付勞動防護用品,保健食品,安全教育等費用,并定期將支付情況匯報主管經理和通知安環部門。

九、負責購進生產設備的價格、質量工作,加強調研,把好大型設備的進貨渠道關,確保設備價格合理、質量合格。

十、負責財務部門員工的安全教育工作,使員工牢固樹立安全意識,確保財務部門現金、賬冊、憑證、印鑒等信息資料的防火、防盜、防丟失,做到萬無一失。