篇一:財務部出納崗位職責范文

職責一:

負責管理的工作任務一:協助財務經理、主管會計做好資金管理工作,加速資金周轉,確保資金安全。

任務二:協助財務經理、主管會計做好子公司融資工作。

任務三:協助財務經理、主管會計做好子公司資金收支計劃。

職責二:

負責日常管理的工作

任務一:管理現金日記賬、銀行存款日記賬,按要求及時、準確登記,執行總部的財務績效考核制做到帳帳、帳證、帳表相符。

任務二:負責貨幣資金收支工作,做到“出有憑、入有據”,所有收支憑單按時向會計移交。

任務三:及時準確統計整機、配件回款數據,按時報送相關人員。

任務四:按公司規定盤點貨幣資金,保障公司資金安全。

任務五:及時編制月度工資表,做到準確無誤。

任務六:建立支票領用存臺賬,及時、準確登記。

任務七:建立銀行卡臺賬,及時、準確登記。

任務八:保管貨幣資金票據,按月編制貨幣資金票據領用存報表。

篇二:

1、遵循會計法,財經制度,嚴格執行現金、銀行及結算管理制度,辦理相關結算業務。

2、按現金收付記帳,憑合法票據手續辦理現金款項收付,數額當面點清,防止差錯。及時登記現金日記帳,認真掌握庫存限額,做到日清月結,及時盤庫,保證賬實相符。

3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付,認真符核票據的合法合理,手續完備,簽發結算支票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符,編制銀行余額調節表,保證帳證相符,帳款相符。

4、按公司財務規定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜;

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表,并按時發放工資。

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。

7、按月給職工打印、分發工資條。

8、辦理各項酒店會議的充值結算。

9、每周編制資金余額表,并向領導報送。

10、各銀行的年檢資料的送審工作。

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。

12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性。

13、審核粘貼原始票據,及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據,便于會計及時核算入賬。

15、核對用戶信息,與會計核對數據開具相關用戶發票。

16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點,進行現金日記賬與會計總賬核對相符。

17、接受主管會計的定期銀行對賬單盤點,進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。

18、按期(月、季、半年、年)根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表,并報送領導。

19、整理、裝訂憑證,賬冊和有關資料,及時歸檔,防止丟失或損壞。

20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。

21、加強學習,不斷提高業務水平,與會計人員密切合作,做到相互支持,配合默契。做好公司財務收支的保密工作,不準隨便泄露財經信息。

22、領導交辦的其他工作。

篇三:

1.嚴格執行國家規定的現金管理辦法,根據財務主管簽章審核的記賬憑證辦理現金收付款業務,現金收付時,在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

2.將所有現金及各種印章存入保險柜內,并關好門鎖,保證金庫安全。

3.現金收付如發生差錯,應及時將情況如實向財務主管匯報,并要立即認真查找原因。

4.根據財務主管審核簽章的記賬憑證辦理銀行結算業務,熟悉銀行各種結算方式,并正確填制銀行各種結算單據,要在銀行收付憑證空白處加蓋“銀行收訖”或“銀行付訖”戳記和本人名章。

5.簽發轉帳支票和現金支票時,要準確無誤。必須填寫日期、收款單位、金額、用途。

6.各類銀行結算票據必須按編號順序使用,不得遺失。平時開出的支票,應盡量避免跨月支取,作廢票據按規定粘貼。

7.銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對,發現問題及時查找原因。必須于每月3日前將銀行對賬單取回,對上月銀行往來清理完畢,并編制銀行余額調節表,把銀行對帳明細表取回粘貼在每月最末憑證下。

8.隨時掌握銀行存款資金的變動與存量。根據收付款憑證及時、正確、逐筆詳細登記銀行日記賬,現金日記賬,做到字跡清晰,數字正確。

9.審核職員工的考勤資料,內部承包班組結算資料,計算、發放和分配員工工資、獎金,登記工資收入卡片;

10.負責辦理員工備用金的借支、清理和追繳工作,登記備用金的備查輔助帳;

11.員工五險一金、定期存款到期后及時轉存,保管好各個銀行的定期存單,存放在保險柜內;

12.編制每月貨幣收支表;

13.負責手工登記“現金”“銀行存款”明細賬以及、

美元賬戶輔助備查帳;

14.完成領導交辦的其他工作。

篇四:

1.公司財務部庫存現金控制在核定限額內,不得超限額存放現金。

2.嚴格執行現金盤點制度,做到日清日結,保證現金的安全。現金遇有短款,應及時查明原因,報告本公司主管領導,并要追究責任者的責任。

3.不準用“白條”入帳。

4.不準私人挪用、占用和借用公款現金。

5.到公司以外金融機構提取或送存現金(限額1萬元以上)時,需由兩名人員乘坐公司汽車前往。

6.現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

7.現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券;私人財物不得存放入內。

8.現金出納員必須隨時接受開戶銀行和本公司主管領導的檢查監督。

9.現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可,

二.銀行存款管理

1.公司必須遵守中華人民銀行的規定,辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。

2.公司必須認真貫徹執行《中華人民銀行法》《中華人民共和國票據法》等相關的結算、管理制度。

3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記,妥善保存。

4.銀行結算方式根據公司實際情況采取如下幾種方式:支票(現金支票、轉帳支票)、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款(僅限于水費、電費、電話費結算),除上述結算方式外,其他不予使用。

5.從銀行取回的各種結算憑證,要及時入帳。

6.公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳,出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

7.銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因,對出現的差錯通知責任人進行更正,對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致,應盡快解決。

8.空白銀行支票與預留印鑒必須實行分管。由出納員逐筆登記,記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次,現金出納員不得擔當制證工作,只能由財務部指定的制單人制單。

篇五:

1、做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

2、每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

3、嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

4、根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

5、根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。6、負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。

7、及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

8、出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

9、保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

10、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

11、負責每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

12、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。

13、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。

14、根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

篇2:公司財務部出納職能

公司財務部出納職能(二)

1、現金管理。

(1)嚴格執行現金管理制度,嚴格審核原始憑證,對不完整、大小寫不符的原始憑證不予報銷。

(2)當日業務應當日結清,當日現金與現金業務一致。

(3)將多余的現金及時送存銀行。

(4)過夜庫存現金不得超過2000元。

(5)每天盤點現鈔并與賬簿核對。

2、銀行存款管理。

(1)嚴格執行財務報銷一支筆。

(2)月末與銀行核對賬目,查明未達賬項及時處理。

(3)及時清理各部門借款,督促報銷。

(4)認真填寫各種支票等票據。

3、負責其他往來核算工作

(1)按批準權限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報賬。

(3)每月清算掛賬項目。

4、嚴格遵照國家對財務制度的要求。

5、負責發放員工工資、獎金,完成領導臨時交給的其他工作。

篇3:公司財務部出納員崗位職責

公司財務部出納員崗位職責(七)

1、做好現金收入與支出,認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。

2、與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系,隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。

3、按規定保管好現金。

4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發放。

5、負責每天收銀找零工作。

6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。

7、做好各類票證、文件資料的保管工作。

8、對上級領導交給的任務認真及時完成。