財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

一、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,具體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作,組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)告工作,按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。

三、負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算,正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳,全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料。

四、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等法規(guī)和旅游企業(yè)財(cái)務(wù)制度財(cái)經(jīng)紀(jì)律,建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正,重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。

五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃,正確合理調(diào)度資金,提高資金使用效率,指導(dǎo)各部門(mén)搞好經(jīng)濟(jì)核算,為企業(yè)發(fā)展積累資金。

六、負(fù)責(zé)做好資金管理,組織各營(yíng)業(yè)部門(mén)收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時(shí)做好資金回籠,準(zhǔn)時(shí)進(jìn)帳、存款,保證日常合理開(kāi)支需要的供給。

七、負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部各個(gè)環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)收支情況,遵守國(guó)家外匯管理?xiàng)l例,加強(qiáng)對(duì)外匯收支的管理和監(jiān)督。

八、負(fù)責(zé)與財(cái)政、稅務(wù)、金融部門(mén)的聯(lián)系,協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門(mén)的關(guān)系,及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及外匯動(dòng)向。

九、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

十、遵守、維護(hù)國(guó)家的財(cái)政紀(jì)律,嚴(yán)格掌握費(fèi)用開(kāi)支,認(rèn)真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限、費(fèi)用報(bào)銷制度。

十一、審查各部門(mén)的開(kāi)支計(jì)劃,并轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理。

十二、參與重要經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議的研究、審查,并負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造、商品(勞務(wù))價(jià)格和工資獎(jiǎng)金方案的審核,及時(shí)提出具體的改進(jìn)措施。

十三、參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益,為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)、把關(guān)和經(jīng)營(yíng)參謀。

十四、合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額,尤其應(yīng)做好對(duì)三大成本費(fèi)用(即食品、用具成本,勞動(dòng)費(fèi)用成本,能源銷售成本)的控制,精打細(xì)算,確保經(jīng)濟(jì)效益。

十五、督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況,注意發(fā)現(xiàn)和處理財(cái)產(chǎn)、物資管理中存在的問(wèn)題,確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

十六、督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作,加速資金回籠。

十七、監(jiān)督采購(gòu)人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購(gòu)工作。

十八、負(fù)責(zé)審查各項(xiàng)開(kāi)支,密切與各部門(mén)的聯(lián)系,研究并合理掌握成本和費(fèi)用水平。

十九、組織財(cái)務(wù)人員,定期開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作,考核經(jīng)營(yíng)成果,分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。

二十、保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊(cè)、報(bào)表憑證和原始單據(jù)。

二十一、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識(shí)、操作程序和管理制度,能獨(dú)立工作,并使各員工對(duì)本部門(mén)其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。

二十二、負(fù)責(zé)本部門(mén)職工的思想教育和業(yè)務(wù)水平的提高,定期組織、召開(kāi)本部門(mén)的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)會(huì)議,抓好本部門(mén)內(nèi)部管理工作。

篇2:公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位說(shuō)明書(shū)

公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位說(shuō)明書(shū)

崗位名稱:財(cái)務(wù)經(jīng)理所屬部門(mén):財(cái)務(wù)部直接上級(jí):主管副總經(jīng)理

直接管轄范圍:財(cái)務(wù)部各項(xiàng)事項(xiàng)

工作目的:參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策,統(tǒng)一調(diào)度資金,厲行節(jié)約,合理分配公司收入,合理使用資金,統(tǒng)籌處理財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題,檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。

具體工作職責(zé)

1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,總管公司會(huì)計(jì)、報(bào)表、預(yù)算工作。

2.負(fù)責(zé)制定公司利潤(rùn)計(jì)劃、資本投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、銷售前景預(yù)測(cè)、開(kāi)支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。

3.建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度。

4.組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析,組織編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、成本計(jì)劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5.負(fù)責(zé)完成經(jīng)批準(zhǔn)的債權(quán)性融資工作。

6.負(fù)責(zé)擬訂公司的年度財(cái)務(wù)收支、資金需求、成本費(fèi)用、現(xiàn)金流量等計(jì)劃,參與制訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

7.監(jiān)督公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法令、紀(jì)律,以及公司各項(xiàng)決議。

8.主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議,組織審核項(xiàng)目預(yù)決算、用款方案、材料供應(yīng)計(jì)劃。

9.組織制定完善的財(cái)會(huì)制度和相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

10.負(fù)責(zé)對(duì)所有下屬企業(yè)的財(cái)務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào),審核所有上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,及時(shí)回答公司領(lǐng)導(dǎo)、政府部門(mén)的質(zhì)詢。

11.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財(cái)務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作,改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度,做好下屬人員的績(jī)效考核和獎(jiǎng)勵(lì)懲罰工作。

關(guān)鍵決策與責(zé)任:組建公司預(yù)算體系,組織制訂整個(gè)公司預(yù)算,考核每一項(xiàng)資金的使用情況,提供預(yù)算分析報(bào)告。監(jiān)督財(cái)務(wù)收支,組建對(duì)外會(huì)計(jì)核算體系,負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算

資格要求:學(xué)歷要求:大學(xué)

專業(yè)知識(shí)要求:

技術(shù)資格要求:會(huì)計(jì)師職稱

專業(yè)背景要求:至少三年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)

年齡/性別要求:無(wú)

個(gè)性要求:認(rèn)真負(fù)責(zé),謙虛謹(jǐn)慎

篇3:公司財(cái)務(wù)部部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)

公司財(cái)務(wù)部部門(mén)職能說(shuō)明書(shū)

部門(mén)名稱:財(cái)務(wù)部

部門(mén)編號(hào):

制定時(shí)間:

主要工作職責(zé)

一、日常財(cái)務(wù)事務(wù)

1、建立對(duì)外會(huì)計(jì)核算體系,負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和經(jīng)濟(jì)核算,包括經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的一切財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)核算。

2、如實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。按時(shí)提供對(duì)外報(bào)表,依法計(jì)繳國(guó)家稅收并向有關(guān)方面報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)告。

3、與工商、稅務(wù)、銀行、擔(dān)保公司等政府機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門(mén)保持良好的關(guān)系。

4、客戶的資信調(diào)查。

5、正確進(jìn)行成本費(fèi)用的核算,及時(shí)準(zhǔn)確提供公司的財(cái)務(wù)信息,并進(jìn)行整理、分析和報(bào)告。

6、合同保函的辦理。

7、參與公司合同付款方式的審核。付款審核。

8、向合同項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)出銷售合同款催收書(shū)。

二、日常財(cái)務(wù)管理

1、組織、制定、完善公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度。

2、建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系,執(zhí)行與控制公司預(yù)算的相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)。

3、公司運(yùn)營(yíng)的資金分析。

4、參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策,統(tǒng)一調(diào)度資金,厲行節(jié)約,合理避稅,合理使用資金。

5、為公司上市擬建上市公司財(cái)務(wù)體系。

6、擬訂年度經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)分配草案及其他財(cái)會(huì)資料供公司董事會(huì)決策使用。

三、資金運(yùn)作

1、對(duì)公司籌措資金提出計(jì)劃、建議、并具體操作經(jīng)批準(zhǔn)的債券融資。

2、對(duì)外投資的財(cái)務(wù)分析。

四、財(cái)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)

五、監(jiān)督和建議

1、監(jiān)督、檢查公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況,提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告,并提出加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理的建議。

2、對(duì)公司的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,并提出建議。

權(quán)限范圍1、財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報(bào)銷單據(jù)。

2、財(cái)務(wù)部有權(quán)按照財(cái)務(wù)制度審核員工借款項(xiàng)是否確實(shí)需要發(fā)生,并且前一筆借款是否已經(jīng)核銷。

3、員工借款后一個(gè)月仍沒(méi)有報(bào)帳的,并且沒(méi)有前提特殊說(shuō)明的,財(cái)務(wù)有權(quán)按照財(cái)務(wù)制度給予一定經(jīng)濟(jì)處罰。

4、各項(xiàng)費(fèi)用的領(lǐng)取和報(bào)銷均要按公司規(guī)定格式填寫(xiě)計(jì)劃和粘貼憑證,不符合規(guī)定的,財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕支付。

工作流程1、報(bào)銷流程:經(jīng)辦人---部門(mén)秘書(shū)---部門(mén)經(jīng)理------會(huì)計(jì)審核-----財(cái)務(wù)

經(jīng)理審核----財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)----出納報(bào)銷

2、借款流程:同報(bào)銷流程

3、票據(jù)傳遞流程:出納報(bào)銷(現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表)----會(huì)計(jì)審核記帳

4、對(duì)外報(bào)表流程(所有對(duì)外報(bào)表需經(jīng)他人審核):制表人----審核人