財務(wù)部崗位職責(zé)

一、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,具體領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財務(wù)政策和財務(wù)管理制度的實施和運轉(zhuǎn)。

二、負責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟核算工作,組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表,并向上級財務(wù)部門負責(zé)報告工作,按上級規(guī)定時限及時組織編制財務(wù)預(yù)算和結(jié)算。

三、負責(zé)組織財會人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳,全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),及時提供真實的會計核算資料。

四、負責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會計法》等法規(guī)和旅游企業(yè)財務(wù)制度財經(jīng)紀(jì)律,建立健全財務(wù)管理的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正,重大問題及時報告總經(jīng)理。

五、加強財務(wù)管理,分月、季、年編制和執(zhí)行財務(wù)計劃,正確合理調(diào)度資金,提高資金使用效率,指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟核算,為企業(yè)發(fā)展積累資金。

六、負責(zé)做好資金管理,組織各營業(yè)部門收銀員、出納員按規(guī)定程序、手續(xù)及時做好資金回籠,準(zhǔn)時進帳、存款,保證日常合理開支需要的供給。

七、負責(zé)組織企業(yè)內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的財務(wù)收支情況,遵守國家外匯管理條例,加強對外匯收支的管理和監(jiān)督。

八、負責(zé)與財政、稅務(wù)、金融部門的聯(lián)系,協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關(guān)系,及時掌握財政、稅務(wù)及外匯動向。

九、負責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。

十、遵守、維護國家的財政紀(jì)律,嚴(yán)格掌握費用開支,認真執(zhí)行成本物資審批權(quán)限、費用報銷制度。

十一、審查各部門的開支計劃,并轉(zhuǎn)報總經(jīng)理。

十二、參與重要經(jīng)濟合同和經(jīng)濟協(xié)議的研究、審查,并負責(zé)對新產(chǎn)品、新項目的開發(fā)、技術(shù)改造、商品(勞務(wù))價格和工資獎金方案的審核,及時提出具體的改進措施。

十三、參與企業(yè)經(jīng)營管理,圍繞提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益,為總經(jīng)理當(dāng)家理財、把關(guān)和經(jīng)營參謀。

十四、合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費用、專項資金和流動資金定額,尤其應(yīng)做好對三大成本費用(即食品、用具成本,勞動費用成本,能源銷售成本)的控制,精打細算,確保經(jīng)濟效益。

十五、督促、檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的使用、保管情況,注意發(fā)現(xiàn)和處理財產(chǎn)、物資管理中存在的問題,確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

十六、督促有關(guān)人員重視應(yīng)收帳款的催收工作,加速資金回籠。

十七、監(jiān)督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。

十八、負責(zé)審查各項開支,密切與各部門的聯(lián)系,研究并合理掌握成本和費用水平。

十九、組織財務(wù)人員,定期開展財務(wù)分析工作,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,促進企業(yè)不斷提高管理水平。

二十、保存企業(yè)關(guān)于財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據(jù)。

二十一、負責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,使屬下員工熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識、操作程序和管理制度,能獨立工作,并使各員工對本部門其他崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)有所了解。

二十二、負責(zé)本部門職工的思想教育和業(yè)務(wù)水平的提高,定期組織、召開本部門的學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)會議,抓好本部門內(nèi)部管理工作。

篇2:公司財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書

公司財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書

崗位名稱:財務(wù)經(jīng)理所屬部門:財務(wù)部直接上級:主管副總經(jīng)理

直接管轄范圍:財務(wù)部各項事項

工作目的:參與企業(yè)經(jīng)營決策,統(tǒng)一調(diào)度資金,厲行節(jié)約,合理分配公司收入,合理使用資金,統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。

具體工作職責(zé)

1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,總管公司會計、報表、預(yù)算工作。

2.負責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資計劃、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景預(yù)測、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。

3.建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系,以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。

4.組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析,組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

5.負責(zé)完成經(jīng)批準(zhǔn)的債權(quán)性融資工作。

6.負責(zé)擬訂公司的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等計劃,參與制訂公司的經(jīng)營計劃,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

7.監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律,以及公司各項決議。

8.主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議,組織審核項目預(yù)決算、用款方案、材料供應(yīng)計劃。

9.組織制定完善的財會制度和相應(yīng)的實施細則。

10.負責(zé)對所有下屬企業(yè)的財務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào),審核所有上報的財務(wù)報表,及時回答公司領(lǐng)導(dǎo)、政府部門的質(zhì)詢。

11.負責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作,改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度,做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。

關(guān)鍵決策與責(zé)任:組建公司預(yù)算體系,組織制訂整個公司預(yù)算,考核每一項資金的使用情況,提供預(yù)算分析報告。監(jiān)督財務(wù)收支,組建對外會計核算體系,負責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算

資格要求:學(xué)歷要求:大學(xué)

專業(yè)知識要求:

技術(shù)資格要求:會計師職稱

專業(yè)背景要求:至少三年財務(wù)管理經(jīng)驗

年齡/性別要求:無

個性要求:認真負責(zé),謙虛謹慎

篇3:公司財務(wù)部部門職能說明書

公司財務(wù)部部門職能說明書

部門名稱:財務(wù)部

部門編號:

制定時間:

主要工作職責(zé)

一、日常財務(wù)事務(wù)

1、建立對外會計核算體系,負責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算,包括經(jīng)營過程中的一切財務(wù)核算、會計核算。

2、如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。按時提供對外報表,依法計繳國家稅收并向有關(guān)方面報送財務(wù)報告。

3、與工商、稅務(wù)、銀行、擔(dān)保公司等政府機構(gòu)和相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。

4、客戶的資信調(diào)查。

5、正確進行成本費用的核算,及時準(zhǔn)確提供公司的財務(wù)信息,并進行整理、分析和報告。

6、合同保函的辦理。

7、參與公司合同付款方式的審核。付款審核。

8、向合同項目負責(zé)人發(fā)出銷售合同款催收書。

二、日常財務(wù)管理

1、組織、制定、完善公司的各項財務(wù)制度。

2、建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)管理體系,執(zhí)行與控制公司預(yù)算的相關(guān)財務(wù)指標(biāo)。

3、公司運營的資金分析。

4、參與企業(yè)經(jīng)營決策,統(tǒng)一調(diào)度資金,厲行節(jié)約,合理避稅,合理使用資金。

5、為公司上市擬建上市公司財務(wù)體系。

6、擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。

三、資金運作

1、對公司籌措資金提出計劃、建議、并具體操作經(jīng)批準(zhǔn)的債券融資。

2、對外投資的財務(wù)分析。

四、財務(wù)知識的培訓(xùn)

五、監(jiān)督和建議

1、監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)計劃執(zhí)行情況,提出財務(wù)分析報告,并提出加強經(jīng)營管理和財務(wù)管理的建議。

2、對公司的資金使用情況進行監(jiān)督,并提出建議。

權(quán)限范圍1、財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報銷單據(jù)。

2、財務(wù)部有權(quán)按照財務(wù)制度審核員工借款項是否確實需要發(fā)生,并且前一筆借款是否已經(jīng)核銷。

3、員工借款后一個月仍沒有報帳的,并且沒有前提特殊說明的,財務(wù)有權(quán)按照財務(wù)制度給予一定經(jīng)濟處罰。

4、各項費用的領(lǐng)取和報銷均要按公司規(guī)定格式填寫計劃和粘貼憑證,不符合規(guī)定的,財務(wù)人員有權(quán)拒絕支付。

工作流程1、報銷流程:經(jīng)辦人---部門秘書---部門經(jīng)理------會計審核-----財務(wù)

經(jīng)理審核----財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)----出納報銷

2、借款流程:同報銷流程

3、票據(jù)傳遞流程:出納報銷(現(xiàn)金、銀行日報表)----會計審核記帳

4、對外報表流程(所有對外報表需經(jīng)他人審核):制表人----審核人