公司財務部職能說明書
公司財務部職能說明書
執行主體財務部監督主體行政總監考評主體總裁?行政總監
1、認真學習國家有關財務制度,仔細研究財經政策,隨時掌握財經信息,為企業當好家,理好財。
2、根據國家財務管理制度、方針的指導精神,制定并健全本公司各項財務管理制度。經常組織相關人員進行培訓學習。
3、按國家及公司有關規定建立各類會計賬簿及編制財務報表,及時清理各類往來賬款,做到帳帳相符,帳物相符。因主觀原因造成呆帳損失要追究當事人責任。
4、負責編制公司年度財務預算。監督、檢查公司各部門財務預算的執行情況,并定期匯總上報總經理。
5、負責分析公司的經濟活動、財務收支情況和經營成果,并將結果上報總經理。
6、負責成本核算,并對公司的成本進行預測、控制和分析,進行項目的財務工料分析。
7、把好“支出”關,對不合理規定、不合理支出或超審批權限的支出有權拒付,大項支出無總經理審批不得支付。
8、各種帳務、現金、有價單據、公章和印鑒必須妥善保管,嚴格使用程序,不出差錯。
9、收集、抽查、鑒簽項目部的材料臺帳,及時掌握材料的單價,用數據跟蹤材料成本的運行情況。
10、積極配合材料設備處、項目部,合理統籌資金運作。
11、針對每個工程項目認真做好成本核算工作,匯總成本支出:人工費、材料費及其它費用(含該項目分攤的管理費,發生的業務費、各種差旅費)。分析項目利潤升降的原因,并提出解決辦法和措施,為領導提供決策依據。
12、每季進行一次典型的成本分析和現場工料分析。
13、積極指導相關部門收取工程款和工程尾款,并負責及時辦理相關手續。
14、做好聯營工程有關資金方面的配合工作。
15、及時向董事長匯報資金運作與成本情況。
16、友好接受審計、財稅機關的檢查,按照國家有關規定和總經理的批示,及時繳納稅收。
17、協助質安室修訂“管理手冊”和“管理體系程序文件”。積極配合ISO9001ISO14001和OHSAS18001標準的運行。
18、組織本部門員工認真學習質量、環境和職業安全健康管理體系文件。
19、財務部的工作由財務總監按照該部門的崗位職責來進行考核。
簽發人/簽名
財務部:
現將《部門職能說明書》發給你部,請嚴格執行。
總裁/日期:
執行人/簽名
總裁:
茲收到《部門職能說明書》,本人部門職能的詳細內容,并保證在本部門嚴格貫徹執行。
執行人/日期:
編制人/日期審核人/日期批準人/日期
修改標記處數修改/日期
篇2:公司財務部經理崗位說明書
公司財務部經理崗位說明書
崗位名稱:財務經理所屬部門:財務部直接上級:主管副總經理
直接管轄范圍:財務部各項事項
工作目的:參與企業經營決策,統一調度資金,厲行節約,合理分配公司收入,合理使用資金,統籌處理財務工作中出現的問題,檢查監督財務紀律。
具體工作職責
1.在總經理的領導下,總管公司會計、報表、預算工作。
2.負責制定公司利潤計劃、資本投資計劃、財務規劃、銷售前景預測、開支預算或成本標準。
3.建立健全公司內部核算的數據管理體系,以及核算和財務管理的規章制度。
4.組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。
5.負責完成經批準的債權性融資工作。
6.負責擬訂公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現金流量等計劃,參與制訂公司的經營計劃,經批準后組織實施。
7.監督公司遵守國家財經法令、紀律,以及公司各項決議。
8.主持或參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協議,組織審核項目預決算、用款方案、材料供應計劃。
9.組織制定完善的財會制度和相應的實施細則。
10.負責對所有下屬企業的財務監督與協調,審核所有上報的財務報表,及時回答公司領導、政府部門的質詢。
11.負責指導、管理、監督財務部下屬人員的業務工作,改善工作質量和服務態度,做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。
關鍵決策與責任:組建公司預算體系,組織制訂整個公司預算,考核每一項資金的使用情況,提供預算分析報告。監督財務收支,組建對外會計核算體系,負責企業的財務管理和經濟核算
資格要求:學歷要求:大學
專業知識要求:
技術資格要求:會計師職稱
專業背景要求:至少三年財務管理經驗
年齡/性別要求:無
個性要求:認真負責,謙虛謹慎
篇3:公司財務部部門職能說明書
公司財務部部門職能說明書
部門名稱:財務部
部門編號:
制定時間:
主要工作職責
一、日常財務事務
1、建立對外會計核算體系,負責企業的財務管理和經濟核算,包括經營過程中的一切財務核算、會計核算。
2、如實反映公司的財務狀況和經營成果。按時提供對外報表,依法計繳國家稅收并向有關方面報送財務報告。
3、與工商、稅務、銀行、擔保公司等政府機構和相關部門保持良好的關系。
4、客戶的資信調查。
5、正確進行成本費用的核算,及時準確提供公司的財務信息,并進行整理、分析和報告。
6、合同保函的辦理。
7、參與公司合同付款方式的審核。付款審核。
8、向合同項目負責人發出銷售合同款催收書。
二、日常財務管理
1、組織、制定、完善公司的各項財務制度。
2、建立健全公司內部核算的數據管理體系,執行與控制公司預算的相關財務指標。
3、公司運營的資金分析。
4、參與企業經營決策,統一調度資金,厲行節約,合理避稅,合理使用資金。
5、為公司上市擬建上市公司財務體系。
6、擬訂年度經營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。
三、資金運作
1、對公司籌措資金提出計劃、建議、并具體操作經批準的債券融資。
2、對外投資的財務分析。
四、財務知識的培訓
五、監督和建議
1、監督、檢查公司各項財務計劃執行情況,提出財務分析報告,并提出加強經營管理和財務管理的建議。
2、對公司的資金使用情況進行監督,并提出建議。
權限范圍1、財務人員有權拒絕辦理不符合規定的報銷單據。
2、財務部有權按照財務制度審核員工借款項是否確實需要發生,并且前一筆借款是否已經核銷。
3、員工借款后一個月仍沒有報帳的,并且沒有前提特殊說明的,財務有權按照財務制度給予一定經濟處罰。
4、各項費用的領取和報銷均要按公司規定格式填寫計劃和粘貼憑證,不符合規定的,財務人員有權拒絕支付。
工作流程1、報銷流程:經辦人---部門秘書---部門經理------會計審核-----財務
經理審核----財務總監批準----出納報銷
2、借款流程:同報銷流程
3、票據傳遞流程:出納報銷(現金、銀行日報表)----會計審核記帳
4、對外報表流程(所有對外報表需經他人審核):制表人----審核人