公司財務部部門職能說明書

部門名稱:財務部

部門編號:

制定時間:

主要工作職責

一、日常財務事務

1、建立對外會計核算體系,負責企業的財務管理和經濟核算,包括經營過程中的一切財務核算、會計核算。

2、如實反映公司的財務狀況和經營成果。按時提供對外報表,依法計繳國家稅收并向有關方面報送財務報告。

3、與工商、稅務、銀行、擔保公司等政府機構和相關部門保持良好的關系。

4、客戶的資信調查。

5、正確進行成本費用的核算,及時準確提供公司的財務信息,并進行整理、分析和報告。

6、合同保函的辦理。

7、參與公司合同付款方式的審核。付款審核。

8、向合同項目負責人發出銷售合同款催收書。

二、日常財務管理

1、組織、制定、完善公司的各項財務制度。

2、建立健全公司內部核算的數據管理體系,執行與控制公司預算的相關財務指標。

3、公司運營的資金分析。

4、參與企業經營決策,統一調度資金,厲行節約,合理避稅,合理使用資金。

5、為公司上市擬建上市公司財務體系。

6、擬訂年度經營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。

三、資金運作

1、對公司籌措資金提出計劃、建議、并具體操作經批準的債券融資。

2、對外投資的財務分析。

四、財務知識的培訓

五、監督和建議

1、監督、檢查公司各項財務計劃執行情況,提出財務分析報告,并提出加強經營管理和財務管理的建議。

2、對公司的資金使用情況進行監督,并提出建議。

權限范圍1、財務人員有權拒絕辦理不符合規定的報銷單據。

2、財務部有權按照財務制度審核員工借款項是否確實需要發生,并且前一筆借款是否已經核銷。

3、員工借款后一個月仍沒有報帳的,并且沒有前提特殊說明的,財務有權按照財務制度給予一定經濟處罰。

4、各項費用的領取和報銷均要按公司規定格式填寫計劃和粘貼憑證,不符合規定的,財務人員有權拒絕支付。

工作流程1、報銷流程:經辦人---部門秘書---部門經理------會計審核-----財務

經理審核----財務總監批準----出納報銷

2、借款流程:同報銷流程

3、票據傳遞流程:出納報銷(現金、銀行日報表)----會計審核記帳

4、對外報表流程(所有對外報表需經他人審核):制表人----審核人

篇2:公司財務部經理崗位說明書

公司財務部經理崗位說明書

崗位名稱:財務經理所屬部門:財務部直接上級:主管副總經理

直接管轄范圍:財務部各項事項

工作目的:參與企業經營決策,統一調度資金,厲行節約,合理分配公司收入,合理使用資金,統籌處理財務工作中出現的問題,檢查監督財務紀律。

具體工作職責

1.在總經理的領導下,總管公司會計、報表、預算工作。

2.負責制定公司利潤計劃、資本投資計劃、財務規劃、銷售前景預測、開支預算或成本標準。

3.建立健全公司內部核算的數據管理體系,以及核算和財務管理的規章制度。

4.組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

5.負責完成經批準的債權性融資工作。

6.負責擬訂公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現金流量等計劃,參與制訂公司的經營計劃,經批準后組織實施。

7.監督公司遵守國家財經法令、紀律,以及公司各項決議。

8.主持或參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協議,組織審核項目預決算、用款方案、材料供應計劃。

9.組織制定完善的財會制度和相應的實施細則。

10.負責對所有下屬企業的財務監督與協調,審核所有上報的財務報表,及時回答公司領導、政府部門的質詢。

11.負責指導、管理、監督財務部下屬人員的業務工作,改善工作質量和服務態度,做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。

關鍵決策與責任:組建公司預算體系,組織制訂整個公司預算,考核每一項資金的使用情況,提供預算分析報告。監督財務收支,組建對外會計核算體系,負責企業的財務管理和經濟核算

資格要求:學歷要求:大學

專業知識要求:

技術資格要求:會計師職稱

專業背景要求:至少三年財務管理經驗

年齡/性別要求:無

個性要求:認真負責,謙虛謹慎