建設(shè)監(jiān)理公司財務(wù)部職責

一.按月做好財務(wù)計劃,分類統(tǒng)計數(shù)據(jù),向總經(jīng)理提交下月應(yīng)收項目款計劃。

二.科目正確,賬目清楚,憑證簽批手續(xù)齊備,報表及時。

三.管理好資金,杜絕不合理開支,及時、主動、有效地提出開源節(jié)流建議。

四.注重工作時效,特別是資金的收付時效。監(jiān)督資金運動,及時向總經(jīng)理匯報公司財務(wù)狀況。

五.忠于職守,盡心盡力。注重職業(yè)道德,嚴守財務(wù)秘密,保證資金完備安全。

六.處理好與工商、稅務(wù)、審計部門的關(guān)系。

七.編制年度、季度、月份營業(yè)收入、利潤及稅金計劃,按主管部門要求的有關(guān)財務(wù)計劃。

八.綜合管理全公司固定資產(chǎn)資金,開展流動資金定額與占用情況分析,加強有關(guān)部門規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),及時清理債權(quán)、債務(wù),正確反映貨幣收支結(jié)存動態(tài),不得發(fā)生現(xiàn)金超限額收付。

九.嚴格執(zhí)行稅收制度,不得以任何名目和任何手段偷漏稅。對納稅的準確性負責。

十.及時、正確、完整地編制月、季、年的會計報表,搞好成本核算與分析,每月進行一次賬戶核對,做到帳賬相符,真實、準確。

十一.妥善積累與保管財務(wù)檔案資料,嚴格執(zhí)行憑證審查與復(fù)核制度,正確地記錄與反映企業(yè)的經(jīng)濟活動,科學地設(shè)置會計核算程序,正確使用會計帳薄,合理運用會計科目,嚴格審核,正確應(yīng)用會計憑證,處理好各項會計核算業(yè)務(wù),做好記賬,對帳,報賬工作。

篇2:監(jiān)理公司財務(wù)部職責

工程監(jiān)理公司財務(wù)部職責

(1)負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及財務(wù)會計制度。擬定、修訂公司財務(wù)管理制度和會計核算制度,并監(jiān)督子公司、項目部執(zhí)行,組織會計核算和檢查財經(jīng)紀律執(zhí)行情況。

(2)負責擬定公司年度財務(wù)預(yù)算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案、增加或減少注冊資本方案、重大的融資和借貸方案,經(jīng)公司審定后,負責組織實施。負責編制財務(wù)決算報告并對經(jīng)營情況進行財務(wù)分析。

(3)根據(jù)公司經(jīng)營、投資計劃,編制財務(wù)收支計劃,按公司現(xiàn)金流量計劃,對獎金實行集中管理,統(tǒng)一負責資金的綜合平衡。審定項目的資金定額,并對其資金占用進行控制、審查和考核,完善“財務(wù)結(jié)算中心”管理制度,規(guī)范內(nèi)部往來結(jié)算。

(4)負責公司投資收益管理。

(5)負責公司稅費管理。

(6)負責公司有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的價值管理及資本金的保值增值管理工作。

(7)負責審核子公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案,利潤分配方案和彌補虧損方案,重大資本結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,重大融資方案。

(8)負責編制上報高速公路總公司財務(wù)會計報告,提供財會信息。

(9)負責對公司所屬子公司、項目部的財務(wù)工作進行指導監(jiān)督,對派往子公司的財務(wù)人員提出人選建議。

(10)負責公司及子公司工程財務(wù)管理工作,負責項目的資金籌措與投資控制工作。

(11)負責公司機關(guān)的財務(wù)管理工作。

(12)完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。