1.0目的

規范管理費、代收水電費的收繳程序,保證收費工作的及時性和準確性。

2.0范圍

適用于物業集團所管轄各物業公司(管理處)物業管理費和水電費的收繳工作。

3.0職責

3.1物業部負責水電表的抄錄。

3.2客戶服務部負責相關收費管理制度的制定以及費用的核算、統計、分析、收繳工作。

3.3工程維護部負責每月水電表讀數的抽查、復核以及園區水電表分布圖的更新完善工作。

4.0工作內容

4.1管理費單據的生成

4.1.1在業主辦理完收樓手續,同意接收房屋和領取房屋鑰匙,以《房屋鑰匙簽收確認書》上業主簽字確認收樓當日起開始計收物業管理費;15日前收樓的,按一個月收取費用,15日后收樓的,按天計算管理費,對于收樓時間不足一周的房號不予收取當月管理費;對于拒收樓的業主,經公司領導審核簽字確認同意后,暫不收取管理費;在保修工作完成后,通知業主驗樓,業主同意收樓并在《房屋鑰匙簽收確認書》上簽字確認,并自此日起開始計收管理費;如果已具備收樓條件,通知業主辦理收樓或保修已經完成后通知業主收樓,而業主無理由拒收的,以通知收樓之日次月起開始計收管理費。

4.1.2生成管理費單據時間為每月24日。在生成當月管理費單據之前,收費員應認真核對新生成費用的房號及其面積等數據。

4.1.3對于原集團規定因介紹買房而優惠減免管理費的業主,收費員應根據集團公司相關文件上提供的房號給予減免,其他任何人不得私自減免。對于因其他原因,如投訴、維修等經證實確需減免管理費、滯納金,應由該棟樓宇物業助理以專題報告的形式經逐級審批:減免滯納金須報總經理核準,減免管理費須報集團公司總裁核準,同意后方可減免。相關報告與文件必須一式兩份,收費員和物業助理各執一份,各自須做好存檔和統計工作。

4.1.4對于退房、換房和轉讓的業主,收費員須憑經營部的《二手樓交易登記表》,查清是否欠交管理費、水電費等其他費用后方可簽字,然后辦理其它相關手續。在收到集團銷售部關于退房的《業務聯系通知單》后,從次月開始按空置房或新收樓計收該房間的管理費。

4.1.5管理費單據的生成須和住宅的房號或商鋪的鋪號一一對應。

4.2水電費單據生成及派單

4.2.1收費員每月20-23日將水電表讀數錄入電腦,采取一人報讀,一人錄入的方式,數據錄入差錯率保證在0.5‰以下。

4.2.2收費員每月26日前打印完收費單并分派給各物業助理。

4.2.3物業助理應在兩天內對收費單按房號及時地進行撕分。在撕分過程中,須每棟抽樣10戶核查單據上的水電費、管理費等費用有無明顯錯誤,如有錯誤應及時知會并確認讓收費員進行復查和更改。

4.2.4物業助理撕分完收費單據后,應在每月28日前將分管樓宇所有業主的收費單據派發至該戶的信箱中。

4.3現金收繳

4.3.1收費員在收取現金時須登記《現金收費臺帳》,待財務簽字確認后,留底存檔。

4.3.2業戶來交納物業管理費時,應盡量說服業主到相關銀行開設帳戶,再到物業公司進行帳號登記,通過銀行劃帳形式交納物業管理費。

4.3.3收費員每天上午8:30與財務專人取出前天投柜現金,填寫銀行送款單,將現金送銀行。然后填寫一式三聯的內部繳款單(一聯留底,一聯交會計入帳,一聯由收據專管員留存,以備核銷收據)、銀行回單、收據記帳聯一并交財務入帳。

4.3.4現金收費員到財務部領取新收據之前歸還舊收據,并做好登記。收取現金時,兩人確認后方可開具現金收據,歸還收據時必須保證收據完整,且第一聯存底,如作廢必須留存一式三聯,并在收據上注明“作廢”及“經手人簽名”。

4.4銀行劃賬

4.4.1收費員在每月劃帳前將新登錄的銀行賬號輸入電腦,賬號的輸入正確率為100%,確保新登錄賬號與所登記房號一致,確保當月劃賬工作順利進行。

4.4.2收費員每月2日前將相關銀行劃賬軟盤制作完畢,經收費主管審核無誤后,于3日前送達銀行進行當月的劃賬工作。如遇節假日,則順延至假后第一個工作日。

4.4.3銀行劃賬前::,收費員須檢查上月的《現金收費臺帳》,核查欠費房間是否有已交費而末錄入電腦的情況,并生成各欠費房號的滯納金。

4.4.4收費員每月4日填寫銀行進賬單,根據銀行返

回的劃賬情況進行當月的費用明

細分解工作,制作《銀行劃帳分解表》,交部門經理和財務審核,然后匯報公司領導。

4.5欠費催繳

4.5.1收費員每月8日前打印出各樓宇、商鋪的欠費臺帳。

4.5.2物業助理按打印的欠費臺帳,于兩天內填寫《欠費情況明細表》統計分管樓宇業主戶的欠費情況。欠費臺帳上如有金額不清楚者,須及時與收費員進行核對。

4.5.3物業助理統計完欠費房號及其金額后,填寫欠費條,并核實欠費金額與欠費時間準確無誤后,將欠費條派發至業主信箱中。物業助理派發欠費條前,應詳細查閱現金臺帳,對劃帳前后已經繳交現金的業戶,不得再派發欠費條,以免引起業主投訴。

4.5.4在張貼欠費條一個星期后,對于已入住戶,欠費時間超過三個月或者欠費金額在400元以上的業戶,經公司領導同意,可分批采取非常措施,非常措施由相關部門執行。對其他欠費金額較少的業戶,物業助理必須上門或打電話進行回訪,摸清欠費原因,督促業主盡快繳納現金。

4.5.5收費員每天須登記《欠費催交日報表》,一式兩份,經收費主管確認無誤后,其中一份在每天下班前上報財務,另一份自留底存檔。

4.5.6對于入住的欠費大戶,物業助理應想辦法與業主取得聯系,動員業主抽時間到物業公司開單繳納現金,對無法催繳的情況,應做好詳細記錄填寫《欠費情況明細表末繳大戶名單》,由收費員匯總并于每月25日上報公司領導。欠費累計三個月以上或累計金額達800元的欠費戶,由部門經理親自負責跟進;欠費累計四個月或累計金額滿1000元的欠費戶,部門經理必須上報主管領導,同時要查清欠費原因,并做出合理的解釋。

4.5.7收費主管每月10日統計《欠費戶名單》和《集團公司員工欠費情況表》呈報公司領導閱示。

4.6水電費收支平衡分析

4.6.1收費員應每月做好水電費收支情況的統計工作,及時催繳外單位的欠費,及時查找水電費的漏洞和缺口,并向公司提出有關“節能降耗”的合理化建議。

4.6.2收費員于月初制作《管理費收繳情況統計表》、《季度水費收支平衡分析表》、《季度電費收支平衡分析表》,以便進行管理費、水電費的平衡分析工作,經部門經理審核后報公司領導。

5.0質量驗收標準

5.1熟悉物業管理費的收取標準及繳納時間、方式。

5.2熟悉物業公司每月收取各類費用的名稱、含義、標準及查詢方式。

5.3熟悉水、電費公攤方式及其依據。

5.4收費員每月20-23日將水電表讀數錄入電腦,數據錄入差錯率保證在0.5‰以下。

5.5收費員在每月劃帳前將新登錄的銀行賬號輸入電腦,賬號的輸入正確率為100%。

5.6收費員在收取現金時::,一定要唱付唱收。

5.7物業助理每月統計分管樓宇的欠費情況。弄清欠費業主的房號、金額、時間及欠費原因。

5.8物業助理每月30日前派發當月的業主《交款通知單》到各住戶信箱或家中。

5.9物業助理每月劃帳后至下月劃帳前,填寫所管樓宇管理費《欠費情況明細表》,并按照規定程序進行催繳。

5.10住宅當月催繳率達到88

篇2:醫院上墻制度－收費處服務規范

醫院上墻制度:收費處服務規范

1.合并劃價、交費、取藥環節,提供一個窗口服務模式。

2.準時開窗,掛牌上崗。態度和藹,語言文明,耐心解釋、答復病人詢問。

3.嚴格執行收費標準,常用項目收費標準公開,明碼標價。及時解答病人對收費的疑問,主動出具費用清單。

4.唱收唱付,備足零錢,不拒收大票或分幣。

5.遵守財務紀律,收款及時上繳財務。

6.劃價、收費窗口病人等候時間≤10分鐘。

篇3:省規范教育收費工作規定

一、取消實施農村義務教育經費保障機制學校的初三補習費、蒸飯費、初中自行車寄存費、體檢和防齲齒費、城市小學托管費等服務性收費項目。

二、取消實施農村義務教育經費保障機制學校借讀費項目。

三、嚴禁中小學校統一征訂和使用教輔材料。

四、嚴禁中小學校搞“一校兩制”、“校中校”,嚴禁以改制為名高收費。

五、嚴禁學校代收保險費、體檢費。堅決制止教育行政部門和學校收取任何形式的折扣。學生保險、體檢由提供服務部門向學生直接收取。

六、嚴禁中小學校在崗教師組織本校學生進行有償補課活動。

七、嚴禁高校違規收取與招生掛鉤的任何費用,嚴格規范高校校內各項服務性收費。

八、嚴格執行高中擇校生限人數、限分數、限錢數的“三限”政策,公辦高中招收擇校生的比例,不得超過本校招生人數的30%。

全省各級教育行政部門要加強監督檢查。縣以上教育行政部門必須向社會公布行風舉報監督電話,嚴肅查處違規行為。對發生違規收費行為的地方和學校,按照管理權限,示范校摘牌,校長就地免職,違規人員解聘,對教育行政部門相關責任人進行責任追究。