物業管理公司項目財務管理規定

為加強財務管理,嚴格財經紀律,理順工作關系,提高經濟效益,根據集團財務制度精神,特制定本規定。

●資金使用管理

一、公司資金采用集權管理原則,一切收入必須及時解入公司指定的銀行或出納,任何人不得挪用、截留或坐支,嚴禁各部門私設小金庫。

二、現金使用范圍:

1、員工工資、津貼及國家規定個人社保、福利、獎金等其他費用。

2、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

3、需要現金支付的其他支出。

●現金、借款的管理

一、企業的現金由公司出納專人保管,未經公司經理批準,任何人不得預支,不準白條頂庫。

二、現金提取和解交單筆金額在5萬元以上的,必須有隨員(男性)護衛。如金額巨大,單筆金額在10萬元以上的,必須有專車押運。

三、公司員工因公出差、辦事,確需暫領現金的,領款人應填寫領款單,經公司經理簽字后方能借給,特殊情況,由公司經理授權由項目區域常務經理簽字后方能借給。

●報銷

一、出差回來或辦事完畢后七天內,應做好報帳手續,結清暫領款。

二、因公出差、辦事返回后,按規定應報銷的各種票據分類整理貼好,由報銷人填寫《報銷匯總單》由項目區域常務經理審核簽字后,報公司經理批準,方可報銷;特殊情況,由項目區域常務經理審核簽字后,先行報銷,待公司經理返回后補簽手續。

三、器材及各類物品采購,按規定需要入庫的,必須附驗收人簽字的入庫單,無專人負責驗收的,要經部門主管和經手人簽字手續。

四、一切報銷發票和外來原始單據,即要有:日期、本單位名稱、品名、數量、單價、金額、出票單位蓋章、出票人簽字,或寫明支付事項內容。

●各項經費開支權限

一、日常辦公、防暑降溫、勞保等用品采購,金額在50元以下由部門主管批準,各部門自行采購;金額在50元以上由項目區域常務經理批準。

二、批量性物品采購,由項目區域匯總后報集團物業部審批。

三、管理處職能范圍內的物業、水電維護及環衛綠化等工程正常開支,必須編出用款計劃,分列明細金額(包括單項設備)。100元以下由部門主管審批,管理處自行采購;100元以上由項目區域常務經理審批;500元以上報轄區業主委員會審核,經公司經理批準。

四、宴請招待費(包括煙酒)應嚴格按國家規定執行,原則上不請客送禮,但因工作關系確實需要宴請的,需由公司經理批準。

五、日常因工作關系需要的茶、煙招待費,要嚴格控制,如因確實要少量的茶、煙招待,由部門主管提出,項目區域常務經理統管掌握。

●其他規定

一、管理處在財務上建立相對獨立的核算和管理體系,執行公司財務管理規定和財務核算規范,并接受所管區域業主委員會的監督。

二、按照物業管理服務合同以及公司授權,管理處安排好轄區管理年度財務計劃預決算,在

報送公司的同時,報送業主委員會。

三、管理處與公司的內部往來業務(借款、撥付資金等)通過建立內部往來明細帳加以核算,內部往來業務須按財務管理規定及程序辦理。

四、公司財務部門有權監督各管理處的帳目,發現問題及時報告公司經理,并提出處理意見。

五、本規定與集團財務規定相抵觸時,按集團規定執行。

篇2:酒店財務管理規定

酒店財務管理

一、制度與紀律:

根據國家規定的財務制度,按管理公司的要求制定出**大酒店的財務管理制度。嚴格執行酒店財務紀律,督導酒店財務人員遵紀守法,做好財務會計工作。

二、經濟核算:

及時完成收支核算,做好財務記錄。正確核算營業收入、營業成本、費

用和利潤。按時、準確編寫會計報表,做出財務分析。債權、債務清楚,及時清算。

三、資金管理:

管理和控制各項資金,按管理公司要求做好資金收支計劃平衡工作。嚴格檢查備用金的使用,嚴格執行庫存現金限額制度,嚴格監控酒店各部門現金收入。特別是港幣、美元和其它外幣收入,及時催收應收款并組織回籠。填好酒店現金及銀行存款收支日報表,定期將資金變化情況向總經理、管理公司報告。

四、財產管理:

負責酒店財產的造冊登記、核對、調撥上報管理公司并按有關規定攤銷折舊費用,以保證資產的資金來源,達到更新換代的目的。

五、財務資料管理:

按國家規定,收集、保存酒店財務資料,報表帳冊、憑證、報告、總結,隨時向總經理、管理公司提供有關資料。

六、財務監督:

檢查、督促酒店財務人員嚴格執行各項財務制度,嚴肅財務紀律。按會計法辦事,檢查各部門經濟活動情況,防止套匯、挪用、貪污盜竊行為。

七、電腦管理:

充分利用電腦管理功能的作用,利用電腦儲存商務、財會數據等資料,編寫各種報表。定期進行電腦系統維修保養,保證電腦系統正常運作。

八、員工培訓:

加強對本部門員工的職業道德教育,加強員工業務技能培訓。堅持考核制度,在職員工每半年進行一次考核,作為員工業績資料和升職晉級的參考。

篇3:科技公司財務制度補充規定

文件編號:**財字[20**]第1號

*科技公司財務制度補充規定

財務報銷制度經過一段時間的執行,隨著實際情況的不斷變化,現做如下補充規定:

1、工程人員在工程中發生的招待費用屬于市場行為,原則上不予報銷。若有特殊情況需事先向工程負責人、當地市場負責人請示,經批準后,方可發生,每月不得超過200元。經工程負責人、當地市場負責人簽字后,財務予以報銷,否則費用自負。

2、已經使用聯通免費手機的人員,每月通訊費標準為150元。

3、手機費用報銷必須使用電信營業廳電腦打印的話費專用發票,手機號碼必須是員工聯系表上記錄的號碼,否則一律不可報銷。

4、本補充規定從公布之日起執行,與原制度有沖突的以本規定為準。

5、本制度由公司財務部負責解釋。

北京**科技有限公司財務部

2003-2-27

附注:

1、現使用如意通和神州行的人員,如果確有困難無法更換可以打印手機話費專用發票的,請及時告知財務部。

2、如果手機號碼發生變化,請及時于行政部聯系,以便更新員工聯系表。