為了使公司各類表格規(guī)范化、合理化，達(dá)到合理使用的目的，特制訂本制度。

　　1、公司各部門使用的所有表格，由相關(guān)部門安排專人負(fù)責(zé)組織表格設(shè)計(jì)、修改管理事宜。公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排印制，采購(gòu)科長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理、發(fā)放。

　　2、各部門使用的表格按半年或年用量加10印刷，日常的庫(kù)存數(shù)量尚剩余年用量或半年用量的8-10時(shí)，采購(gòu)科長(zhǎng)以書面形式提醒相關(guān)部門表格專管人申請(qǐng)印刷。各部門使用的表格，在每次印刷之前，相關(guān)部門表格專管人須提供出表樣，發(fā)給涉及到的所有部門表格專管人、使用人進(jìn)行討論，提出修改意見，然后匯總討論修改意見進(jìn)行完善，制出表樣，由本部門表格專管人、表格使用人、表格印刷部門負(fù)責(zé)人共同簽字后，由專管人寫出書面申請(qǐng)(申請(qǐng)中須寫明所需數(shù)量、使用時(shí)間紙張要求、表格規(guī)格及其他印刷要求)并附表樣，送采購(gòu)科長(zhǎng)。采購(gòu)科長(zhǎng)將申請(qǐng)數(shù)量與“表格印刷周期、數(shù)量表”進(jìn)行對(duì)照，核對(duì)確切無誤后，安排采購(gòu)員統(tǒng)一聯(lián)系印刷。采購(gòu)科長(zhǎng)或采購(gòu)員如發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)現(xiàn)象，報(bào)其直接領(lǐng)導(dǎo)按“節(jié)約使用紙張規(guī)定”進(jìn)行處理。

　　3、屬公司各部門統(tǒng)用的表格(如：明細(xì)表、機(jī)動(dòng)表、公用箋、信箋紙、出門證、領(lǐng)料單、入庫(kù)單、考勤表、差旅費(fèi)報(bào)銷單、用款申請(qǐng)單、借款單等)由采購(gòu)科長(zhǎng)根據(jù)庫(kù)存數(shù)量直接安排采購(gòu)員予以印刷。

　　4、采購(gòu)員必須向社會(huì)招標(biāo)印刷表格。除每年規(guī)定時(shí)間招標(biāo)印刷外，各部門根據(jù)工作使用情況需要新設(shè)計(jì)或增加表格的，由使用部門專管人組織設(shè)計(jì)出表樣，匯總出份數(shù)，以書面形式報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)采購(gòu)員予以印刷。

　　5、表格印刷結(jié)束入庫(kù)前，采購(gòu)員須嚴(yán)格檢查表格印質(zhì)量、紙張質(zhì)量、表格規(guī)格是否與表樣和紙樣等要求相符。入庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)，相關(guān)采購(gòu)員應(yīng)書面通知表格印刷部門表格專管者按上述要求進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)問題其一切責(zé)任由采購(gòu)員承擔(dān)。

　　6、每年1月上旬，采購(gòu)科長(zhǎng)根據(jù)上一年度各部門表格實(shí)際變動(dòng)情況和使用情況，調(diào)整一次“表格印刷周期數(shù)量表”，發(fā)放至各相關(guān)部門。

　　7、各部門收到的報(bào)表必須妥善保管好，所有財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)報(bào)到各個(gè)部門的報(bào)表，由財(cái)務(wù)科長(zhǎng)和倉(cāng)儲(chǔ)科長(zhǎng)安排財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)報(bào)表人員于每月15日對(duì)上月份報(bào)表回收一次;營(yíng)銷辦合同評(píng)審員和各生產(chǎn)部合同評(píng)審員的報(bào)表(包括計(jì)劃、傳票等)，各自于每季度第1月15日對(duì)上季度報(bào)表回收一次。所有回收的報(bào)表，由回收人整理后報(bào)財(cái)務(wù)科審核回收數(shù)量無誤后，送檔案存檔。

　　8、本規(guī)定各條款如有違犯，每人每次罰款50-200元。

篇2:公司筆記本電腦的使用管理辦法

　　為保證筆記本電腦的有效管理和正常使用，避免重要文件和公司的商業(yè)秘密泄露，特制定此制度。

　　1.公司所有電腦，是指利用公司資金配置的，以備各部門工作人員使用來完成工作任務(wù)的所有電腦,包括筆記本電腦及臺(tái)式電腦，其使用和管理，均須按公司要求執(zhí)行。

　　2.公司按要求為每位需要使用電腦的工作人員配置臺(tái)式電腦1臺(tái)，除出差等特殊需要,其他情況一律不提供筆記本電腦使用。

　　3.臺(tái)式電腦未到位時(shí)，任何人不得以任何理由將筆記本電腦帶出公司。

　　4.臺(tái)式電腦配置到位后，原先配置手提電腦的工作人員，務(wù)必及時(shí)將手提電腦歸還公司，將所需資料考出,并到檔案管理部備份歸檔。

　　5.因公確需使用筆記本電腦的人員，應(yīng)提前一個(gè)工作日申請(qǐng)，先經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再報(bào)廠部批準(zhǔn)同意后，辦理借用手續(xù)，并按以下辦法執(zhí)行：

　　(1)筆記本電腦屬貴重易損壞物品，各領(lǐng)用人在使用過程中，一定要注意輕拿輕放，避免擠壓和撞碰，并遠(yuǎn)離水火及各類化學(xué)物品等。同時(shí)，要注意妥善保管，謹(jǐn)防遺失和盜竊。使用人未盡到應(yīng)有的保管義務(wù)，致使損壞及其他嚴(yán)重后果的，相應(yīng)責(zé)任人應(yīng)自行承擔(dān)賠償費(fèi)用。

　　(2)在使用過程中，遇到電腦系統(tǒng)出現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)立即與綜合部取得聯(lián)系，匯報(bào)電腦的故障情況;未經(jīng)批準(zhǔn)，不得自行隨意拆卸電腦硬件及添減、修改系統(tǒng)程序等。違反者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即按嚴(yán)重違紀(jì)處理，因此而致使系統(tǒng)性能降低或者硬件損害的，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。

　　(3)相關(guān)領(lǐng)用人使用完畢后，應(yīng)及時(shí)到綜合部辦理歸還手續(xù);如因工作需要，確需延長(zhǎng)使用時(shí)間的，必須先重新與綜合部聯(lián)系，得到批準(zhǔn)后，方可延長(zhǎng)使用。否則，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送還。未經(jīng)批準(zhǔn)，強(qiáng)行留用的，視為嚴(yán)重違紀(jì)。

　　(4)領(lǐng)用人使用完電腦后，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)文件資料和信息進(jìn)行備份、轉(zhuǎn)存和刪除。應(yīng)個(gè)人原因?qū)е挛募G失、損壞和泄露的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　(5)各領(lǐng)用人使用完畢后，應(yīng)完好無損、原質(zhì)原量地交回綜合部，如有任何異常現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)說明，記錄完畢后，再交網(wǎng)管或者相關(guān)的技術(shù)人員進(jìn)行性能檢測(cè)，檢測(cè)合格后，方可辦理移交歸還手續(xù);未提前向行政人事部說明或者及時(shí)匯報(bào)的，檢查不合格的，因此而產(chǎn)生的維修費(fèi)用，由使用人承擔(dān)，除非使用人能提出合理且符合事實(shí)依據(jù)的理由證明自己無任何過錯(cuò)。

　　本制度至頒布之日起執(zhí)行。

篇3:地區(qū)團(tuán)委財(cái)務(wù)管理辦法

　　為了進(jìn)一步適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下共青團(tuán)工作面臨的新形勢(shì)和新挑戰(zhàn)，推進(jìn)共青團(tuán)工作向項(xiàng)目化管理、市場(chǎng)化運(yùn)作方向發(fā)展，強(qiáng)化單位財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)制度，特制定以下規(guī)定：

一、實(shí)施預(yù)算管理

　　1、召開會(huì)議、舉辦大型活動(dòng)等經(jīng)費(fèi)開支，一律實(shí)行預(yù)算管理，即工作開展前必須向辦公室提交預(yù)算報(bào)告，經(jīng)辦公室主任審核、報(bào)主管書記審定后，交財(cái)務(wù)人員存檔。一切經(jīng)費(fèi)開支均按預(yù)算執(zhí)行，不提交預(yù)算報(bào)告的不予支出任何活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

　　2、預(yù)算報(bào)告必須有明細(xì)清單，超出預(yù)算部分，財(cái)務(wù)不予支出。

　　3、車輛維修、油費(fèi)及機(jī)關(guān)辦公用品預(yù)算管理，經(jīng)辦公室主任審核、報(bào)主管書記審定后，由財(cái)務(wù)從行政經(jīng)費(fèi)中撥付使用。

二、拓寬經(jīng)費(fèi)渠道

　　1、鼓勵(lì)和支持各部門充分發(fā)揮組織優(yōu)勢(shì)，整合社會(huì)資源，爭(zhēng)取各方面的經(jīng)費(fèi)支持。

　　2、積極爭(zhēng)取財(cái)政資金。由各位書記幫助部門協(xié)調(diào)財(cái)政或各部門自行協(xié)調(diào)財(cái)政爭(zhēng)取到的財(cái)政資金，進(jìn)入預(yù)算內(nèi)帳戶管理，活動(dòng)支出剩余部分，按照8：2比例，80用于部門事業(yè)發(fā)展，20用于各部門事業(yè)發(fā)展。

　　3、積極爭(zhēng)取社會(huì)贊助。各部門通過其他渠道爭(zhēng)取到的經(jīng)費(fèi)，在確保活動(dòng)經(jīng)費(fèi)收支平衡并略有贏余的情況下，按照8：2比例，85用于活動(dòng)開支，15可以作為爭(zhēng)取贊助的個(gè)人工作經(jīng)費(fèi)，按照財(cái)務(wù)規(guī)定報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。

三、規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用

　　1、堅(jiān)持量力而行原則。各部門召開會(huì)議、舉辦活動(dòng)必須在確有經(jīng)費(fèi)保障的前提下進(jìn)行，一律不得欠帳經(jīng)營(yíng)，也不得掛帳經(jīng)營(yíng)。

　　2、各部門用于事業(yè)發(fā)展的經(jīng)費(fèi)開支，要適度合理，嚴(yán)禁大手大腳，鋪張浪費(fèi)。嚴(yán)禁套取現(xiàn)金。各部門一律不得私設(shè)小金庫(kù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。

四、嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度

（一）借款

　　1、凡本單位工作人員借款(現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳)必須填寫統(tǒng)一印制或購(gòu)買的借款單，按借款單上的項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫，即借款部門、借款事由、借款期限、借款金額、借款人等，經(jīng)財(cái)務(wù)室、辦公室審核后，報(bào)分管辦公室的書記簽字后，方可從財(cái)務(wù)借支。

　　2、凡本單位工作人員在財(cái)務(wù)室借款后，必須在規(guī)定的報(bào)賬時(shí)間內(nèi)及時(shí)報(bào)帳，無故未及時(shí)報(bào)帳的，財(cái)務(wù)不再予以借款，所需經(jīng)費(fèi)由個(gè)人墊付。

　　3、借用公款6個(gè)月以上不還的，按《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》有關(guān)規(guī)定處理。

　　4、籌辦團(tuán)內(nèi)大型會(huì)議和活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)算開支，必須先批后支，并辦理相應(yīng)的借款手續(xù)后，方可支出。嚴(yán)禁先支后批。

　　5、未經(jīng)批準(zhǔn)，任何部門及個(gè)人不準(zhǔn)在外押支票。

（二）報(bào)帳

　　1、單位各帳戶支付的各項(xiàng)費(fèi)用，實(shí)行“一支筆”審批，即機(jī)關(guān)一切開支必須經(jīng)分管辦公室的書記最終審批后，方可支出。

　　2、各專業(yè)帳戶、各部門經(jīng)費(fèi)開支，由部門提出方案，經(jīng)分管書記審定，經(jīng)分管辦公室的書記最終審批后，按程序報(bào)銷。

　　3、每周二為統(tǒng)一報(bào)銷時(shí)間，其余時(shí)間不予辦理。凡因公借、預(yù)支公款的，事畢后三天內(nèi)必須核報(bào)，未及時(shí)報(bào)帳的，財(cái)務(wù)不再予以借款。

　　4、各種票據(jù)必須按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化要求進(jìn)行粘貼，并明確注明使用事項(xiàng)后，送辦公室主任審核，符合規(guī)定的，由辦公室主任簽字確認(rèn)或加蓋“辦公室已審核”公章。

　　6、經(jīng)辦公室審核的票據(jù)，一千元以下開支，由分管辦公室的副書記審核簽批報(bào)銷;一千元以上(含一千元)、一萬(wàn)元以下開支，經(jīng)分管書記簽字后，由書記審核簽批報(bào)銷。

　　7、凡與本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)收、付結(jié)算業(yè)務(wù)有關(guān)的當(dāng)事人，必須在收付、結(jié)算業(yè)務(wù)憑證上簽字，并注明時(shí)間、支出事項(xiàng)，以便追溯責(zé)任，不得代簽。

　　8、嚴(yán)格控制稅票。必須開具稅票的，必須由經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人共同簽字，并附購(gòu)貨收據(jù)或白條，方可報(bào)帳。

（三）差旅費(fèi)管理

　　工作人員因公出差期間的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等，參照地委、行署相關(guān)文件規(guī)定辦理，并盡量本著節(jié)儉的原則予以開支。

（四）學(xué)費(fèi)

　　1、根據(jù)自治區(qū)紀(jì)檢委第四次全體會(huì)議上胡家燕同志所作的工作報(bào)告精神，單位干部職工自行參加的進(jìn)修、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等費(fèi)用，一律由個(gè)人承擔(dān)，不予報(bào)銷。但在進(jìn)修、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)時(shí)間上可以給予照顧。

　　2、單位干部職工參加組織安排的進(jìn)修、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，費(fèi)用按規(guī)定報(bào)銷。

（五）公務(wù)接待

　　1、團(tuán)中央、自治區(qū)團(tuán)委、其他省市團(tuán)委來文.秘.部.落考察調(diào)研，由辦公室負(fù)責(zé)接待，費(fèi)用由單位承擔(dān)。

　　2、接待區(qū)外客人或前往區(qū)外開會(huì)、辦事，以贈(zèng)送新疆特色產(chǎn)品為主，原則上人均不超過50元。

　　3、按照自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，區(qū)內(nèi)單位間來往，一律不贈(zèng)送禮品。