收入會計崗位職責(zé)

以下是收入會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、理財務(wù)收支結(jié)算時，必須按財務(wù)管理制度和酒樓開支標(biāo)準(zhǔn)等有規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行審查，包括內(nèi)容、用途、審批手續(xù)和原始單據(jù)金額大小等。并填寫制相應(yīng)的會計科目的記帳憑證，記帳憑證的摘要必須抓住重點(diǎn)，簡明扼要又能說明問題。負(fù)責(zé)審核資金使用的合理性(包括：調(diào)節(jié)、分配、付款進(jìn)度)

2、根據(jù)已審核的記帳憑證輸入電腦，并按記帳程序逐一用電腦記載各業(yè)事項。

3、財務(wù)記載必須日清月結(jié)，不得積壓，借貸發(fā)生每頁帳上均須有累計數(shù)，余額必須按日及時結(jié)出。月終必須做帳上月結(jié)工作。

4、財產(chǎn)財務(wù)每月、每季、每年按帳核對實(shí)物，做到帳實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況向上級報告。

5、原始材料的核算，每月必須及時計算經(jīng)管科目的成本。要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確，并求出當(dāng)月成本率。

6、監(jiān)督倉庫有月未盤點(diǎn)，并按月未盤點(diǎn)表與帳薄核對。出現(xiàn)差異要及時查找原因，按規(guī)定辦理報批和調(diào)整帳目，做到帳實(shí)、帳帳、帳表相符。

7、每月必須與出納核對各項現(xiàn)金收入，按照編制月度平?表、應(yīng)收應(yīng)付余額表、匯總表。

8、每天審核、核對、做好當(dāng)天營業(yè)收入報表，呈總經(jīng)理。

9、協(xié)助出納做好收帳工作。

收入會計崗位工作職責(zé)

一、日常工作

1、負(fù)責(zé)收取各收費(fèi)員的現(xiàn)金繳款單并整理入賬工作;

2、負(fù)責(zé)體檢發(fā)票的開具和體檢收入入賬工作;

3、負(fù)責(zé)各醫(yī)保的對賬、收款、入賬工作;

4、負(fù)責(zé)其他匯入款項的入賬工作;

5、負(fù)責(zé)向高新區(qū)統(tǒng)計局報送統(tǒng)計報表;

6??quo;十大指標(biāo)”涉及財務(wù)數(shù)據(jù)??統(tǒng)計，并向小賴報送;

7、負(fù)責(zé)對收費(fèi)員的現(xiàn)金進(jìn)行定期與不定期的盤點(diǎn)。

二、期末結(jié)轉(zhuǎn)工作

1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計臨床、門診、醫(yī)技科室的收入，并編制科室收入報表;

2、負(fù)責(zé)匯總各科室的轉(zhuǎn)賬收入等，并填制科室收入報表;

3、負(fù)責(zé)編制期末收入類會計分錄;

4、負(fù)責(zé)用友軟件中科室收入明細(xì)表的錄入工作。

三、臨時性工作

1、負(fù)責(zé)月底對交通醫(yī)院的賬務(wù)進(jìn)行處理;

2、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

應(yīng)收會計崗位職責(zé)

1、收入、應(yīng)收確認(rèn)及內(nèi)部交易核對;

2、收款記賬及應(yīng)收賬款管理;

3、協(xié)助解決OM模塊及AR模塊訂單執(zhí)行過程中所面臨的業(yè)務(wù)問題，并得出解決方案;

4、編制AR相關(guān)分析報表;

5、負(fù)責(zé)客人的掛帳、結(jié)算工作，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào);

6、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo)，按月分解，做到有的放矢，增強(qiáng)責(zé)任感;

7、對有掛帳協(xié)議的客戶，按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生;

8、應(yīng)收帳款的收款員，應(yīng)及時按協(xié)議簽定，及時到協(xié)議單位進(jìn)行收款，減少資金的占用、加速資金的回收;

9、收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決;

10、協(xié)助審計等事項。

應(yīng)收會計的崗位職責(zé)

1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理，每月初及時同業(yè)務(wù)員核對訂單跟蹤執(zhí)行情況與應(yīng)收、預(yù)收帳款;保證帳實(shí)相符。

2、負(fù)責(zé)復(fù)核公司的計劃成本和生產(chǎn)單成本，編制成本報表;

3、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號);

4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳。負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

5、負(fù)責(zé)編制并報送應(yīng)收與計劃成本等各項相關(guān)報表(每月15號前經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后報送總經(jīng)理與財務(wù)主管各一份);

6、負(fù)責(zé)審核銷售合同是否按公司定價進(jìn)行報價，對低于公司訂價的合同及時進(jìn)行上報;

7、負(fù)責(zé)審核銷售合同?*?并與ERP核對錄入是否準(zhǔn)確;錄入EXCLE合同管理與計劃收入、成本明細(xì)表;

8、負(fù)責(zé)配合制定計劃成本核算方法;

9、負(fù)責(zé)ERP產(chǎn)成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;

10、負(fù)責(zé)ERP沈陽現(xiàn)金與收款ERP憑證的編制與余額的核對工作;

11、負(fù)責(zé)開具金稅系統(tǒng)發(fā)票和月初抄稅工作;管理并安排增值稅、普通發(fā)票、出口發(fā)票的領(lǐng)購，保證發(fā)票的安全與使用;

12、負(fù)責(zé)出口退稅軟件當(dāng)期銷售的錄入工作;

13、負(fù)責(zé)按時完成工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等年審工作。

篇2:酒店收入會計崗位職責(zé)

酒店收入會計崗位職責(zé)

一、層級關(guān)系

1、直接上級:會計主管

2、直接下級:無

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念,堅持原則、廉潔奉公;

2、中專財會專業(yè)(或相關(guān)專業(yè))畢業(yè)以上文化程度;

3、有助理會計師以上職稱,兩年以上工作經(jīng)驗;

4、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,掌握酒店的有關(guān)知識;

5、具有有關(guān)財務(wù)分析各項指標(biāo)和運(yùn)算知識和能力,并能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。

6、身體健康,能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)收入帳戶的核算,根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則“收入”的規(guī)定,分清收益、收入等的界限,正確確認(rèn)收入。

2、每日審核日報表和相關(guān)收入單據(jù),及時入帳核算;

3、對往來帳及時進(jìn)行對帳工作,要求及時掛帳、掛對帳,記帳內(nèi)容必須正確,清楚反映業(yè)務(wù)往來關(guān)系;

4、每月月底根據(jù)往來帳上的未了款項進(jìn)行清單;

5、因業(yè)務(wù)問題而造成帳款收不回來,配合有關(guān)人員對此作出分析,報請領(lǐng)導(dǎo),使企業(yè)往來帳款能及時、完整地收回;

6、對每月的收入結(jié)構(gòu)變動情況進(jìn)行分析;

7、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

篇3:收入會計崗位職責(zé)

職責(zé)一:收入會計崗位工作職責(zé)

一、日常工作:

1、負(fù)責(zé)收取各收費(fèi)員的現(xiàn)金繳款單并整理入賬工作;

2、負(fù)責(zé)體檢發(fā)票的開具和體檢收入入賬工作;

3、負(fù)責(zé)各醫(yī)保的對賬、收款、入賬工作;

4、負(fù)責(zé)其他匯入款項的入賬工作;

5、負(fù)責(zé)向高新區(qū)統(tǒng)計局報送統(tǒng)計報表;

6、負(fù)責(zé)“十大指標(biāo)”涉及財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,并向小賴報送;

7、負(fù)責(zé)對收費(fèi)員的現(xiàn)金進(jìn)行定期與不定期的盤點(diǎn)。

二、期末結(jié)轉(zhuǎn)工作:

1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計臨床、門診、醫(yī)技科室的收入,并編制科室收入報表;

2、負(fù)責(zé)匯總各科室的轉(zhuǎn)賬收入等,并填制科室收入報表;

3、負(fù)責(zé)編制期末收入類會計分錄;

4、負(fù)責(zé)用友軟件中科室收入明細(xì)表的錄入工作。

三、臨時性工作:

1、負(fù)責(zé)月底對交通醫(yī)院的賬務(wù)進(jìn)行處理;

2、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

職責(zé)二:收入會計崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)收入帳戶的核算,根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則“收入”的規(guī)定,分清收益、收入等的界限,正確確認(rèn)收入。

2、每日審核日報表和相關(guān)收入單據(jù),及時入帳核算;

3、對往來帳及時進(jìn)行對帳工作,要求及時掛帳、掛對帳,記帳內(nèi)容必須正確,清楚反映業(yè)務(wù)往來關(guān)系;

4、每月月底根據(jù)往來帳上的未了款項進(jìn)行清單;

5、因業(yè)務(wù)問題而造成帳款收不回來,配合有關(guān)人員對此作出分析,報請領(lǐng)導(dǎo),使企業(yè)往來帳款能及時、完整地收回;

6、對每月的收入結(jié)構(gòu)變動情況進(jìn)行分析;

7、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

職責(zé)三:收入會計崗位工作職責(zé)

一、每日核查卡機(jī)、匯總當(dāng)日(或上日)的卡機(jī)收入、收銀員現(xiàn)金收入、簽單收入,并及時編報《餐飲管理公司營業(yè)收入日報表》,報表上必須有制表人簽章(表示對該《日報表》的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé));出納簽章(表示現(xiàn)金收入無誤);總賬會計簽章(表示經(jīng)過復(fù)核,銀行存款、現(xiàn)金、相關(guān)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入等科目總帳金額與明細(xì)賬金額完全相符)并滿足所有的勾稽關(guān)系。報表報總賬會計、財務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理。

二、根據(jù)總賬會計審核正確的《餐飲管理公司營業(yè)收入日報表》,編制相關(guān)銀行存款、現(xiàn)金收入、應(yīng)收賬款與營業(yè)收入的記賬憑證。憑證編制完畢,必須由總賬會計復(fù)核–復(fù)核通過的,收入會計據(jù)以登記明細(xì)賬、總賬會計據(jù)以登記總賬;復(fù)核未通過的,返回收入會計做相應(yīng)修改。

三、對于應(yīng)收賬款,收入會計應(yīng)每五日進(jìn)行一次清理。并將清理結(jié)果(清理日仍未收回的應(yīng)收賬款),按照應(yīng)收款單位、應(yīng)收賬款發(fā)生日期、未能收回原因、單筆金額及總金額等信息,編報《餐飲管理有限公司應(yīng)收賬款明細(xì)匯總表》(表格須有制表人、出納、總賬會計簽章),表示經(jīng)各環(huán)節(jié)復(fù)核,表內(nèi)應(yīng)收賬款制表日確實(shí)仍未收回?！恫惋嫻芾碛邢薰緫?yīng)收賬款明細(xì)匯總表》應(yīng)及時報總賬會計。總賬會計應(yīng)及時與銷售部門聯(lián)系了解應(yīng)收賬款具體情況,將表內(nèi)所有應(yīng)收賬款做進(jìn)公司《收入預(yù)算》中,積極組織對“應(yīng)收賬款”的收回工作。如超過半月或公司資金周轉(zhuǎn)困難的情況下,應(yīng)將“應(yīng)收賬款”不能及時收回的單位、原因、金額及其對生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響等情況,及時上報財務(wù)總監(jiān)。財務(wù)總監(jiān)應(yīng)協(xié)調(diào)銷售部門共同努力收回;如仍不果,財務(wù)總監(jiān)應(yīng)及時報告總經(jīng)理。

四、對營業(yè)收入、利潤按成本核算單位進(jìn)行明細(xì)核算–即收入、利潤與成本匹配的核算原則。

五、負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算。

六、編制收入、利潤的日報表、匯總月報表。各日報必須與月報表散總相符。報表必須有制表、復(fù)核、會計三人簽章方為有效。

七、收入會計每月結(jié)束后,應(yīng)編制收入、利潤月報表、應(yīng)收賬款明細(xì)表,與總賬會計的帳表核對相符后,作為公司報表的一個組成部分,于次月5日前統(tǒng)一報送董事會、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)、行政總廚。