電信公司收入會計崗位職責(zé)

下面就是電信公司收入會計崗位職責(zé)等等的介紹，希望為您帶來幫助。

1、每日核對各校園營業(yè)款(包括一年兩季活動款)并出具日報表，月報表的統(tǒng)計分析

2、每日核對各門店手機、配件、翼支付等營業(yè)款并出具日報表，月報表的統(tǒng)計分析

3、每日核對支撐運營室院線通等業(yè)務(wù)并對接倉庫確認(rèn)進銷存，出具日報表

4、每日完成金算盤所有開單收入統(tǒng)計表的填制，確認(rèn)已收款和應(yīng)收賬款，月底出具月報表到會計主管

5、每月收入統(tǒng)計表中形成的應(yīng)收賬款，后續(xù)跟進催款，并完成核銷。

6、每日保持與出納緊密聯(lián)絡(luò)，確認(rèn)每筆營業(yè)款到賬情況，完成收款單核銷。

7、根據(jù)電信不同時期的政策需要，隨時登錄電信集成供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，導(dǎo)出數(shù)據(jù)并核對。

8、完成金算盤調(diào)價、新增用戶、產(chǎn)品、客戶、供貨商等資料的更新等。隨時處理系統(tǒng)出現(xiàn)異常情況的維護。

9、實時關(guān)注電信聯(lián)絡(luò)渠道，及時了解電信政策的解讀及傳達。

10、完成2017年未結(jié)算及歷史代金券金額的結(jié)算跟進

11、隨時完成采購人員提交的采購付款單的系統(tǒng)各項確認(rèn)

12、每月配件銷售，確認(rèn)無誤后付款

13、春、秋迎高校活動的臨時下發(fā)政策的解讀和傳達

14、協(xié)調(diào)處理金算盤系統(tǒng)的日常問題

公司收入會計崗位職責(zé)

1、匯總營業(yè)收入，核對各個渠道的收入情況;

2、編制收入報表;

3、及時核對應(yīng)收款并跟進門店及代理商的合同、應(yīng)收款及賬表;

4、上級交代的其他工作。

崗位要求：

1、財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)，3年以上工作經(jīng)驗，本科以上學(xué)歷;

2、熟練使用常用辦公軟件，精通Excel的應(yīng)用;

3、良好職業(yè)操守，工作認(rèn)真細(xì)致。

超市收入會計崗位職責(zé)

1、每日收銀數(shù)據(jù)核對;

2、提成租金、新開店P(guān)OS機申請、收款賬務(wù)處理、購物卡制卡;

3、促銷活動監(jiān)督跟進、門店存行情況分析、門店資金安全管理、收入新舊業(yè)務(wù)管理;

4、月末結(jié)賬，購物卡賬務(wù)處理、收入賬務(wù)處理。

任職要求：

1、本科或以上學(xué)歷，會計相關(guān)專業(yè);

2、有連鎖店鋪收入管理相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、熟練應(yīng)用EXCEL等辦公軟件;

4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、認(rèn)真負(fù)責(zé)、具備優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)。

汽車公司收入會計崗位職責(zé)

1.擔(dān)任收入模塊(收款核算管理、開票核算管理)工作;

2.收入側(cè)的常規(guī)稅務(wù)判斷與對應(yīng);

3.負(fù)責(zé)收入預(yù)算實績差異分析及跟蹤管理;

4.負(fù)責(zé)月度結(jié)算賬，編制月結(jié)報表及相關(guān)分析報告;

5.實施結(jié)算流程優(yōu)化及賬務(wù)處理規(guī)范化。

任職資格

1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、經(jīng)濟等專業(yè);

2、1-2年相關(guān)財務(wù)崗位工作經(jīng)驗，具備稅務(wù)/資金/成本核算/預(yù)算管理/收益管理等模塊經(jīng)驗優(yōu)先;

3、能熟練操作Excel，Acces,PPT等常用的辦公軟件和Oracle財務(wù)軟件;

4、具備良好的溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力、團隊合作能力;

5、吃苦耐勞，抗壓能力強。

篇2:酒店收入會計崗位職責(zé)

酒店收入會計崗位職責(zé)

一、層級關(guān)系

1、直接上級:會計主管

2、直接下級:無

二、任職要求

1、認(rèn)同金源理念,堅持原則、廉潔奉公;

2、中專財會專業(yè)(或相關(guān)專業(yè))畢業(yè)以上文化程度;

3、有助理會計師以上職稱,兩年以上工作經(jīng)驗;

4、熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,掌握酒店的有關(guān)知識;

5、具有有關(guān)財務(wù)分析各項指標(biāo)和運算知識和能力,并能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。

6、身體健康,能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)收入帳戶的核算,根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則“收入”的規(guī)定,分清收益、收入等的界限,正確確認(rèn)收入。

2、每日審核日報表和相關(guān)收入單據(jù),及時入帳核算;

3、對往來帳及時進行對帳工作,要求及時掛帳、掛對帳,記帳內(nèi)容必須正確,清楚反映業(yè)務(wù)往來關(guān)系;

4、每月月底根據(jù)往來帳上的未了款項進行清單;

5、因業(yè)務(wù)問題而造成帳款收不回來,配合有關(guān)人員對此作出分析,報請領(lǐng)導(dǎo),使企業(yè)往來帳款能及時、完整地收回;

6、對每月的收入結(jié)構(gòu)變動情況進行分析;

7、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

篇3:收入會計崗位職責(zé)

職責(zé)一:收入會計崗位工作職責(zé)

一、日常工作:

1、負(fù)責(zé)收取各收費員的現(xiàn)金繳款單并整理入賬工作;

2、負(fù)責(zé)體檢發(fā)票的開具和體檢收入入賬工作;

3、負(fù)責(zé)各醫(yī)保的對賬、收款、入賬工作;

4、負(fù)責(zé)其他匯入款項的入賬工作;

5、負(fù)責(zé)向高新區(qū)統(tǒng)計局報送統(tǒng)計報表;

6、負(fù)責(zé)“十大指標(biāo)”涉及財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,并向小賴報送;

7、負(fù)責(zé)對收費員的現(xiàn)金進行定期與不定期的盤點。

二、期末結(jié)轉(zhuǎn)工作:

1、負(fù)責(zé)統(tǒng)計臨床、門診、醫(yī)技科室的收入,并編制科室收入報表;

2、負(fù)責(zé)匯總各科室的轉(zhuǎn)賬收入等,并填制科室收入報表;

3、負(fù)責(zé)編制期末收入類會計分錄;

4、負(fù)責(zé)用友軟件中科室收入明細(xì)表的錄入工作。

三、臨時性工作:

1、負(fù)責(zé)月底對交通醫(yī)院的賬務(wù)進行處理;

2、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

職責(zé)二:收入會計崗位工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)收入帳戶的核算,根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則“收入”的規(guī)定,分清收益、收入等的界限,正確確認(rèn)收入。

2、每日審核日報表和相關(guān)收入單據(jù),及時入帳核算;

3、對往來帳及時進行對帳工作,要求及時掛帳、掛對帳,記帳內(nèi)容必須正確,清楚反映業(yè)務(wù)往來關(guān)系;

4、每月月底根據(jù)往來帳上的未了款項進行清單;

5、因業(yè)務(wù)問題而造成帳款收不回來,配合有關(guān)人員對此作出分析,報請領(lǐng)導(dǎo),使企業(yè)往來帳款能及時、完整地收回;

6、對每月的收入結(jié)構(gòu)變動情況進行分析;

7、承辦經(jīng)理或主管交辦的其他工作。

職責(zé)三:收入會計崗位工作職責(zé)

一、每日核查卡機、匯總當(dāng)日(或上日)的卡機收入、收銀員現(xiàn)金收入、簽單收入,并及時編報《餐飲管理公司營業(yè)收入日報表》,報表上必須有制表人簽章(表示對該《日報表》的真實性、準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé));出納簽章(表示現(xiàn)金收入無誤);總賬會計簽章(表示經(jīng)過復(fù)核,銀行存款、現(xiàn)金、相關(guān)應(yīng)收賬款、營業(yè)收入等科目總帳金額與明細(xì)賬金額完全相符)并滿足所有的勾稽關(guān)系。報表報總賬會計、財務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理。

二、根據(jù)總賬會計審核正確的《餐飲管理公司營業(yè)收入日報表》,編制相關(guān)銀行存款、現(xiàn)金收入、應(yīng)收賬款與營業(yè)收入的記賬憑證。憑證編制完畢,必須由總賬會計復(fù)核–復(fù)核通過的,收入會計據(jù)以登記明細(xì)賬、總賬會計據(jù)以登記總賬;復(fù)核未通過的,返回收入會計做相應(yīng)修改。

三、對于應(yīng)收賬款,收入會計應(yīng)每五日進行一次清理。并將清理結(jié)果(清理日仍未收回的應(yīng)收賬款),按照應(yīng)收款單位、應(yīng)收賬款發(fā)生日期、未能收回原因、單筆金額及總金額等信息,編報《餐飲管理有限公司應(yīng)收賬款明細(xì)匯總表》(表格須有制表人、出納、總賬會計簽章),表示經(jīng)各環(huán)節(jié)復(fù)核,表內(nèi)應(yīng)收賬款制表日確實仍未收回。《餐飲管理有限公司應(yīng)收賬款明細(xì)匯總表》應(yīng)及時報總賬會計。總賬會計應(yīng)及時與銷售部門聯(lián)系了解應(yīng)收賬款具體情況,將表內(nèi)所有應(yīng)收賬款做進公司《收入預(yù)算》中,積極組織對“應(yīng)收賬款”的收回工作。如超過半月或公司資金周轉(zhuǎn)困難的情況下,應(yīng)將“應(yīng)收賬款”不能及時收回的單位、原因、金額及其對生產(chǎn)經(jīng)營活動的影響等情況,及時上報財務(wù)總監(jiān)。財務(wù)總監(jiān)應(yīng)協(xié)調(diào)銷售部門共同努力收回;如仍不果,財務(wù)總監(jiān)應(yīng)及時報告總經(jīng)理。

四、對營業(yè)收入、利潤按成本核算單位進行明細(xì)核算–即收入、利潤與成本匹配的核算原則。

五、負(fù)責(zé)利潤分配的明細(xì)核算。

六、編制收入、利潤的日報表、匯總月報表。各日報必須與月報表散總相符。報表必須有制表、復(fù)核、會計三人簽章方為有效。

七、收入會計每月結(jié)束后,應(yīng)編制收入、利潤月報表、應(yīng)收賬款明細(xì)表,與總賬會計的帳表核對相符后,作為公司報表的一個組成部分,于次月5日前統(tǒng)一報送董事會、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、餐飲總監(jiān)、銷售總監(jiān)、行政總廚。