標題行政人事部出納崗位職責編號

頁碼共1頁

修改第1次

1、負責現金的日常收支和保管。

2、負責在銀行開戶和銷戶。

3、負責銀行支票進賬與付賬。

4、負責登記銀行存款日記款,并定期與會計帳核對,每月核對銀行對帳單。

5、負責登記現金日記賬,并結出余額,登記銀行存款日記賬,每月根據銀行存款對賬單編制銀行存款余額調節表。

6、負責收款收據和各類發票的保管和開具。

7、負責銀行空白憑證的保管,定期整理裝訂銀行對帳單。

8、負責工資發放。

9、負責專家評審費、公司食堂生活費核查與發放。

10、負責投標保證金管理及核對保證金的到帳情況。

11、負責每月整理、并與會計明細帳和總帳核對。

12、負責查實、匯報各銀行帳戶余額。

13、負責對主要銀行的轉帳和管理工作,協調與開戶銀行的關系。

14、負責印章管理。

15、督促應收款的催收工作,督促業務部門資金回收,加快資金回籠。

16、協助每月編制收入報表、重點費用報表、管理費用扣繳報表、應收款報表、應付款報表、項目處和分公司資金使用報表、項目收款情況報表等。

17、完成上級交辦的其它工作。

編制/日期2008.12審核/日期2008.12批準/日期

修改人集體修改處數全文修改/日期2009.03.06

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:科技公司出納崗位職責

科技服務公司出納崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算;

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金;

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。