學校出納崗位職責(四)

一、嚴格執行國家財務制度和財經紀律,按有關規定的財務開支范圍和標準辦事,對違反財經制度的行為予以抵制。

二、按財務制度規定,把好財務報銷關,認真審核每張原始報銷憑證,在確認憑證合法,手續完備后方可報銷入賬,對不真實,不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經辦人補充更正。

三、按照財務制度規范操作,設置現金日記帳、銀行存款日記帳。

四、將已審核后的原始憑證按學校財務規定的期限,交會計做帳。

五、嚴格執行支票使用規定,做好支票保管工作。

六、嚴格執行現金管理制度,收到現金應及時解銀行,不得以白條抵庫,現金不得坐收坐支,認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。

七、定期與銀行對帳,做到正確無誤,發現帳帳不符,及時編制銀行存款期末余額調節表。

八、按規定正確使用各類收據,填寫收據應內容完整。字跡清晰,連號使用,用完后交保管人員核銷。

九、協助會計做好會計檔案的立卷,裝訂、保管、歸檔工作。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:科技公司出納崗位職責

科技服務公司出納崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算;

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金;

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。