學院財務處出納崗崗位職責:

一、嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。根據(jù)審核編制人員審核簽章的收付款憑證,進行復核并辦理收付款項。

二、現(xiàn)金賬、銀行賬要根據(jù)辦理完畢的收、付憑證,逐日逐筆按順序登記。每日結出余額,做到“日清日結,及時盤庫,現(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金要求相對相符”。

三、支出現(xiàn)金要嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,對于不符合規(guī)定和不真實的記賬憑證,要拒絕付款,并向制單人提出糾正,情節(jié)嚴重的及時報告財務處處長。

四、嚴格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額,超過限額的現(xiàn)金,必須當日解交銀行,不得以“白條抵充現(xiàn)金,嚴禁挪用公款,保留賬外現(xiàn)金”。

五、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理,不得出借或轉手使用轉賬支票,更不能簽發(fā)空白支票。

六、正確使用和審核各種銀行結算憑證,辦理銀行存款的收付業(yè)務。

七、對銀行存款日記賬金額及時與銀行對賬單逐日逐筆核對,對未達賬項要及時進行查詢,每月月末要編制銀行存款余額調節(jié)表。

八、為加強現(xiàn)金管理,辦理借款前要審核采購地點,在張家口市內購買設備、材料及其他物品,借款在千元以上一般使用轉賬支票,到外埠大量購物除了借用差旅費外,一般使用票匯或匯款。

九、除上述工作外,還應服從處、科臨時安排的其它工作。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業(yè)務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金

4)積極參加業(yè)務培訓,提高業(yè)務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:科技公司出納崗位職責

科技服務公司出納崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業(yè)務結算;

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金;

4)積極參加業(yè)務培訓,提高業(yè)務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。