醫(yī)院出納崗位職責(zé)5

出納人員不得兼任收入、支出費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳戶登記和稽核、會(huì)計(jì)檔案管理。

(一)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算制度》,根據(jù)稽核人員審核簽章的憑證,復(fù)核辦理款項(xiàng)收付,并在付款憑證上加蓋“付訖”戳記。

不得以白條、有價(jià)證券抵庫(kù),更不得挪用資金;嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況而簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí),須經(jīng)財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),支票上應(yīng)寫明收款單位、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額等,并有領(lǐng)用人在登記簿中簽章。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存,支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續(xù)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額,嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票,以防出現(xiàn)銀行透支。

嚴(yán)禁出租、出借銀行賬戶,嚴(yán)禁任何單位或個(gè)人利用本單位銀行帳戶套取現(xiàn)金。

每日收繳門診、住院處現(xiàn)金、支票,認(rèn)真復(fù)核,詳細(xì)核對(duì)票據(jù)和收入日?qǐng)?bào)表,使之與交款金額完全相符。

(二)及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬,編制出納日?qǐng)?bào)表

碳據(jù)已辦理完畢的憑證,按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款目記賬。庫(kù)存現(xiàn)金要日清月結(jié),每日編制出納收支日?qǐng)?bào)表。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì),未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)查詢、清理。

出納人員不得編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

(三)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金

現(xiàn)金要確保安全和完整,發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款,及時(shí)向財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人匯報(bào),查明原因,按有關(guān)規(guī)定處理。要保守保險(xiǎn)柜密碼,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。要遵守現(xiàn)金庫(kù)存限額的規(guī)定,超過(guò)庫(kù)存限額部分的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行。

(四)保管有關(guān)印章和空白支票

出納人員所管印章必須妥善保管,嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。簽發(fā)銀行結(jié)算憑證使用的各個(gè)印章,不得由出納一人保管。對(duì)空白支票必須嚴(yán)格管理,專設(shè)登記簿登記,并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

篇2:房屋租賃平臺(tái)出納崗位職責(zé)

房屋租賃平臺(tái)出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫(kù)存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算

2)往來(lái)結(jié)算:①辦理往來(lái)結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來(lái)款項(xiàng),防止壞賬損失

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識(shí),提高個(gè)人素質(zhì)

5)完成上級(jí)交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

篇3:科技公司出納崗位職責(zé)

科技服務(wù)公司出納崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫(kù)存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算;

2)往來(lái)結(jié)算:①辦理往來(lái)結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來(lái)款項(xiàng),防止壞賬損失;

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金;

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識(shí),提高個(gè)人素質(zhì);

5)完成上級(jí)交辦的其他工作事宜;

6)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處。