公司財務部職能(五)

1目的

明確財務部管理職能,加強公司財務管理與控制。

2范圍

公司財務部。

3責任

財務部經理負責履行本部門財務管理職能,總經理進行監督與檢查。

4內容

4.1財務部是在總經理領導下,負責公司資金運作管理、財務核算管理、成本核算管理、經濟效益分析等財務管理工作。依照各項專業管理法規,結合各時期的工作目標和任務依法進行財務管理。

4.2負責公司內各項生產經營活動所需資金的計劃、籌措、安排、調節、兌付等工作。

4.3負責公司內各項生產經營管理活動所開支費用和成本的歸集、核算、帳務處理以及編制會計報表等工作。

4.4負責公司內各項收入的承收及其發票的開具。

4.5負責公司內各項生產經營管理活動所產生的經濟效益進行全面、準確、及時地分析,為總經理提供準確及時的財務分析報表。

4.6負責公司各類資產、資金的管理。

4.7負責對本部門所使用的各類資產及實物管理。

4.8負責與本部門對口各專業的對外公關工作。

4.9負責建立健全本部門所轄事務的各項規章制度、管理程序。

4.10積極與公司內其它各部門加強溝通和協作,保證各項任務的全面完成。

4.11定期向總經理匯報本部門工作,及時提供各種財務分析供總經理決策,并完成其交辦的其它工作。

篇2:配貨中心財務部職能

配貨中心財務部部門職能

定義:指公司所有財務管理執行機構

主要職能:

1、日常工商、稅務事務處理;

2、負責公司日常財務核算,參與公司的經營管理

3、收集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料進行分析、提出建議,定期向總經理報告

4、組織各部門編制收支計劃,編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃,定期對執行情況進行檢查分析;

5、嚴格財務管理,加強財務監督,督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律;

6、參與公司及各部門對外較重大的經濟合同的簽定工作;

7、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總;

8、計算折舊與攤提;

9、負責對公司利潤完成情況的檢查、考核和利潤分配

10、監督、核查各種會計憑證;

11、整理扣繳資料;

12、營業各部賬冊申報;

13、營業各部預估申報;

14、會計查帳準備工作;

15、財產目錄調整;

16、統計薪資扣繳及申報;

17、公司各項費用的審核、報銷

18、編制公司運營費用預算財務報表;

19、制作公司固定資產財務報表;

20、編制公司月、季度、年財務報表;

21、編制公司項目可行性投資預算財務報表;

22、負責公司系統的會計、統計報表的匯編和上報;

23、建立公司財務運營管理制度;

24、對公司的經濟效果進行財務分析、給決策機構提供綜合性的財務分析報告;

25、監督公司各部門項目預算、尋價、比價、成本計算、采購、合同經濟條款審查,折舊、報損、報失、注銷,檢查合同執行情況,監督資金計劃的執行。

篇3:公司財務部部門職能說明書

公司財務部部門職能說明書

部門名稱:財務部

部門編號:

制定時間:

主要工作職責

一、日常財務事務

1、建立對外會計核算體系,負責企業的財務管理和經濟核算,包括經營過程中的一切財務核算、會計核算。

2、如實反映公司的財務狀況和經營成果。按時提供對外報表,依法計繳國家稅收并向有關方面報送財務報告。

3、與工商、稅務、銀行、擔保公司等政府機構和相關部門保持良好的關系。

4、客戶的資信調查。

5、正確進行成本費用的核算,及時準確提供公司的財務信息,并進行整理、分析和報告。

6、合同保函的辦理。

7、參與公司合同付款方式的審核。付款審核。

8、向合同項目負責人發出銷售合同款催收書。

二、日常財務管理

1、組織、制定、完善公司的各項財務制度。

2、建立健全公司內部核算的數據管理體系,執行與控制公司預算的相關財務指標。

3、公司運營的資金分析。

4、參與企業經營決策,統一調度資金,厲行節約,合理避稅,合理使用資金。

5、為公司上市擬建上市公司財務體系。

6、擬訂年度經營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。

三、資金運作

1、對公司籌措資金提出計劃、建議、并具體操作經批準的債券融資。

2、對外投資的財務分析。

四、財務知識的培訓

五、監督和建議

1、監督、檢查公司各項財務計劃執行情況,提出財務分析報告,并提出加強經營管理和財務管理的建議。

2、對公司的資金使用情況進行監督,并提出建議。

權限范圍1、財務人員有權拒絕辦理不符合規定的報銷單據。

2、財務部有權按照財務制度審核員工借款項是否確實需要發生,并且前一筆借款是否已經核銷。

3、員工借款后一個月仍沒有報帳的,并且沒有前提特殊說明的,財務有權按照財務制度給予一定經濟處罰。

4、各項費用的領取和報銷均要按公司規定格式填寫計劃和粘貼憑證,不符合規定的,財務人員有權拒絕支付。

工作流程1、報銷流程:經辦人---部門秘書---部門經理------會計審核-----財務

經理審核----財務總監批準----出納報銷

2、借款流程:同報銷流程

3、票據傳遞流程:出納報銷(現金、銀行日報表)----會計審核記帳

4、對外報表流程(所有對外報表需經他人審核):制表人----審核人