九江酒店稽核工作流程

規(guī)定:

Policy:

程序:

Procedures:

(夜核)檢查各餐廳、娛樂點(diǎn)營(yíng)業(yè)是否結(jié)束

*清除收銀機(jī)當(dāng)天數(shù)據(jù)

*檢查各收銀點(diǎn)應(yīng)交的單據(jù)、報(bào)表是否齊全

*審查單據(jù)、報(bào)表數(shù)據(jù)是否一致、正確,是否按有關(guān)規(guī)定填寫或協(xié)議執(zhí)行

*檢查輸入電腦的數(shù)據(jù)是否正確(包括各種消費(fèi)結(jié)算方式、金額是否正確,特別注意核對(duì)住店客人餐飲帳是否一致)

*根據(jù)收銀員營(yíng)業(yè)員報(bào)表做出每個(gè)收銀員應(yīng)交款項(xiàng)(即總出納報(bào)表),并根據(jù)收銀員的現(xiàn)金投遞表及實(shí)投款項(xiàng)確定是否長(zhǎng)短款;

*審查前臺(tái)部輸入的房?jī)r(jià)、服務(wù)費(fèi)是否正確

*通過電腦進(jìn)行夜審,過房租*做餐飲、娛樂收入日?qǐng)?bào)表

*打印出酒店全天的綜合營(yíng)業(yè)收入報(bào)表(早表)

*日核再次進(jìn)行復(fù)核'廚房每天早上須將水單交到財(cái)務(wù)部稽核處,吧柜每天須填寫"酒類及飲料銷存日?qǐng)?bào)表""香煙售賣報(bào)告"交到財(cái)務(wù)部稽核處,稽核就帳單的數(shù)量進(jìn)行審核;并將夜核交班上的問題落實(shí),并注解

*做出當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表

*報(bào)送有關(guān)單據(jù)、報(bào)表。

篇2:酒店夜審稽核工作流程

酒店稽核工作流程(夜審)

規(guī)定:

Policy:

程序:

Procedures:

1、翻閱交班本,并對(duì)所交代的事項(xiàng)做出準(zhǔn)備;

2、將要使用的報(bào)表(軟盤中的文件)更新,準(zhǔn)備好;

3、檢查電腦中是否有差錯(cuò)房,如有通知更正;

4、正確打印房租收入報(bào)表;

5、按照以下檢查房租收入情況:

(1)檢查、計(jì)算前臺(tái)接待手工房費(fèi)統(tǒng)計(jì)表;

(2)處理打印報(bào)表以后的客房入住;

(3)處理打印報(bào)表以后房?jī)r(jià)更改的情況;

(4)檢查手工房費(fèi)統(tǒng)計(jì)表與報(bào)表房租收入是否相等,簽名確認(rèn);

(5)房租收入報(bào)表交由大堂副理簽名確認(rèn);

6、打印電話收入報(bào)表,并且在做夜審之前關(guān)閉;

7、將被審帳單全部取出,并且檢查是否其全;

8、用電腦檢查迷你吧、洗衣收入報(bào)表,確保無差錯(cuò);

9、檢查電話記費(fèi)是否正確,電腦中是否有"黑話";

10、將POSTROOMTA*過完畢,并關(guān)機(jī)通知電腦房做貝份;

11、檢查、整理餐飲、娛樂收銀員明細(xì)報(bào)表,并且未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤;

12、將C/L完全取出來,準(zhǔn)備轉(zhuǎn)交;

13、核對(duì)前臺(tái)收銀所交帳單,并將C/L提出來;

14、將掛G/L的"送總臺(tái)收銀計(jì)帳報(bào)告表"取出,準(zhǔn)備查對(duì);

15、將餐飲、娛樂收銀員明細(xì)報(bào)表輸入電腦中做出"兩表";

16、過"CUT-OFF";

17、打印出"餐飲收入報(bào)表"和"娛樂收入報(bào)表";

18、將兩份報(bào)表的各項(xiàng)收入正確輸入到HIS永久帳單中;

19、檢查G/L輸入是否正確;

20、將平帳報(bào)告正確報(bào)印出;

21、做"ENTERANDITTOTALS";

22、過"CLOSEDAY";

23、正確打印以下報(bào)表:

(1)、"MANAGERSREPORT"[D-8-5]。

(2)、"GUESTDETAILBALANCE"[D-8-2]。

(3)、"GUESTSWITHBALANCE"[D-4-2]。

(4)、"CENTRALCASHIER"[D-4-1]。

24、以收銀員報(bào)表做總出納表;

25、做出福食、ENT、團(tuán)隊(duì)用餐人數(shù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

26、按以下順序做出早表:

(1)、根據(jù)"MAANAGERSREPORT"填入散客、團(tuán)隊(duì)房費(fèi)收入數(shù)據(jù);散客、團(tuán)隊(duì)房間出租數(shù)、HU數(shù)、壞房數(shù)及散客、團(tuán)隊(duì)住客人數(shù);

(2)、根據(jù)"NIGHTAUDITORTOTAALS"填入房租服務(wù)費(fèi)收入、長(zhǎng)話收入、迷你吧收入、洗衣收入、雜項(xiàng)收入及抵扣金額數(shù)據(jù);

(3)、檢查早表中輸入的數(shù)據(jù)是否正確,如無誤先存盤。

(4)、然后點(diǎn)工具欄的"選項(xiàng)"的"重復(fù)計(jì)算"(注意只計(jì)算一次)做月累計(jì),立即再重復(fù)點(diǎn)一次使之關(guān)閉。檢查無誤后再存盤。

(5)、將正確的早表打印出(兩份)并簽名。

27、檢查收銀是否已經(jīng)全部下班,將EVANGEL(易傳)清機(jī);

28、將所打印出的全部報(bào)表整齊放于指定位置上,轉(zhuǎn)交日審;

29、將電話計(jì)費(fèi)系統(tǒng)在HIS的權(quán)限全部釋放以后打開;

30、如發(fā)現(xiàn)其它不符合酒店規(guī)定的其它事項(xiàng),應(yīng)按規(guī)定處理;

31、以上未處理事項(xiàng)或須要交代的記錄在交班本中。

*****本并非固定的程序,實(shí)際工作中可交叉進(jìn)行。*****

篇3:酒店日審稽核工作流程

酒店稽核工作流程(日審)

規(guī)定:

Policy:

程序:

Procedures:

1、檢查早表,并復(fù)印準(zhǔn)時(shí)按規(guī)定報(bào)送;

2、看交班本,并向上級(jí)報(bào)告有關(guān)情況;

3、按以下程序檢查餐飲、娛樂收銀員明細(xì)報(bào)告:

(1)、ORDER單是否與帳單一一核對(duì),無誤;

(2)、帳單與明細(xì)報(bào)表一一核對(duì),填入項(xiàng)目無誤;

(3)、報(bào)表與餐、娛收入表一一核對(duì),無誤。

(4)、檢查帳單是否按酒店有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行;更正所有錯(cuò)誤。

4、將前臺(tái)收銀所交帳單核檢完,并將C/L提出來;

5、檢查福食(E/L)、ENT、C/L并登記,然后轉(zhuǎn)信貸部查收;

6、將C/L與報(bào)表核對(duì),以便正確無誤;

7、檢查電話收入的正確性,處理電腦中的"黑話";

8、檢查商務(wù)中心收入,并已分項(xiàng)輸入在報(bào)表中;

9、核查其它諸如雜項(xiàng)收入、迷你吧收入、洗衣費(fèi)收入等;

10、配合出納部開箱檢查取回錢袋;

11、根據(jù)出納部傳來的信用卡、支票登記并轉(zhuǎn)交信貸部簽收;

12、配合出納部查明不符合的款項(xiàng);

13、檢查出納部傳回的總出納報(bào)表,現(xiàn)金合計(jì)、信用卡種類合計(jì)及長(zhǎng)

短款是否正確;并把這些數(shù)據(jù)正確輸入在收入日?qǐng)?bào)中;

14在收入日?qǐng)?bào)中處理長(zhǎng)短款,

15、掛總臺(tái)記帳報(bào)告是否核對(duì)正確無誤;

16、正確計(jì)算客帳并登記;

17、收入日?qǐng)?bào)表與餐、娛收入日?qǐng)?bào)核對(duì)(包括前臺(tái)收入)無誤;

18、核查桑拿小費(fèi)并登入電腦,并對(duì)信用卡、C/L、G/L已做登記處理;

19、核查美容廳提成并入電腦;

20、按照以下做完收入日?qǐng)?bào):

(1)、填入客帳數(shù)。

(2)、根據(jù)總出納報(bào)表填入現(xiàn)金數(shù)、信用卡數(shù)、支票數(shù)、退款數(shù)等。

(3)、根據(jù)"信貸轉(zhuǎn)接本"填入C/L數(shù)。

(4)、填入商務(wù)中心收入明細(xì)。

(5)、填入桑拿公司雜費(fèi)、小費(fèi)(如有)。

(6)、抵扣按規(guī)定處理。

21、檢查報(bào)表兩邊是否平衡;

22、如不平衡查找出不平衡的原因,并按規(guī)定做平;

23、其它需調(diào)整的諸項(xiàng)要調(diào)整完畢;

24、檢查收入日?qǐng)?bào)、簽名、復(fù)核、復(fù)印并傳遞到信貸部;

25、將收銀交的香煙銷售報(bào)告登記入香煙帳本中,并核對(duì);

26、將餐娛收銀帳單號(hào)登記消號(hào),檢查漏單現(xiàn)象,并處理;

27、處理經(jīng)理(或上級(jí))交代的事項(xiàng),并按時(shí)完成;

28、按規(guī)定處理其它諸如事項(xiàng)(領(lǐng)香煙、領(lǐng)收銀用品、內(nèi)部調(diào)撥單傳遞等)

29、以上未處理事項(xiàng)或須要交代的應(yīng)記錄在交班本中。

*****本并非固定的程序,實(shí)際工作中可交叉進(jìn)行。*****