酒店稽核工作流程(日審)

規(guī)定:

Policy:

程序:

Procedures:

1、檢查早表,并復(fù)印準時按規(guī)定報送;

2、看交班本,并向上級報告有關(guān)情況;

3、按以下程序檢查餐飲、娛樂收銀員明細報告:

(1)、ORDER單是否與帳單一一核對,無誤;

(2)、帳單與明細報表一一核對,填入項目無誤;

(3)、報表與餐、娛收入表一一核對,無誤。

(4)、檢查帳單是否按酒店有關(guān)規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行;更正所有錯誤。

4、將前臺收銀所交帳單核檢完,并將C/L提出來;

5、檢查福食(E/L)、ENT、C/L并登記,然后轉(zhuǎn)信貸部查收;

6、將C/L與報表核對,以便正確無誤;

7、檢查電話收入的正確性,處理電腦中的"黑話";

8、檢查商務(wù)中心收入,并已分項輸入在報表中;

9、核查其它諸如雜項收入、迷你吧收入、洗衣費收入等;

10、配合出納部開箱檢查取回錢袋;

11、根據(jù)出納部傳來的信用卡、支票登記并轉(zhuǎn)交信貸部簽收;

12、配合出納部查明不符合的款項;

13、檢查出納部傳回的總出納報表,現(xiàn)金合計、信用卡種類合計及長

短款是否正確;并把這些數(shù)據(jù)正確輸入在收入日報中;

14在收入日報中處理長短款,

15、掛總臺記帳報告是否核對正確無誤;

16、正確計算客帳并登記;

17、收入日報表與餐、娛收入日報核對(包括前臺收入)無誤;

18、核查桑拿小費并登入電腦,并對信用卡、C/L、G/L已做登記處理;

19、核查美容廳提成并入電腦;

20、按照以下做完收入日報:

(1)、填入客帳數(shù)。

(2)、根據(jù)總出納報表填入現(xiàn)金數(shù)、信用卡數(shù)、支票數(shù)、退款數(shù)等。

(3)、根據(jù)"信貸轉(zhuǎn)接本"填入C/L數(shù)。

(4)、填入商務(wù)中心收入明細。

(5)、填入桑拿公司雜費、小費(如有)。

(6)、抵扣按規(guī)定處理。

21、檢查報表兩邊是否平衡;

22、如不平衡查找出不平衡的原因,并按規(guī)定做平;

23、其它需調(diào)整的諸項要調(diào)整完畢;

24、檢查收入日報、簽名、復(fù)核、復(fù)印并傳遞到信貸部;

25、將收銀交的香煙銷售報告登記入香煙帳本中,并核對;

26、將餐娛收銀帳單號登記消號,檢查漏單現(xiàn)象,并處理;

27、處理經(jīng)理(或上級)交代的事項,并按時完成;

28、按規(guī)定處理其它諸如事項(領(lǐng)香煙、領(lǐng)收銀用品、內(nèi)部調(diào)撥單傳遞等)

29、以上未處理事項或須要交代的應(yīng)記錄在交班本中。

*****本并非固定的程序,實際工作中可交叉進行。*****

篇2:酒店夜審稽核工作流程

酒店稽核工作流程(夜審)

規(guī)定:

Policy:

程序:

Procedures:

1、翻閱交班本,并對所交代的事項做出準備;

2、將要使用的報表(軟盤中的文件)更新,準備好;

3、檢查電腦中是否有差錯房,如有通知更正;

4、正確打印房租收入報表;

5、按照以下檢查房租收入情況:

(1)檢查、計算前臺接待手工房費統(tǒng)計表;

(2)處理打印報表以后的客房入住;

(3)處理打印報表以后房價更改的情況;

(4)檢查手工房費統(tǒng)計表與報表房租收入是否相等,簽名確認;

(5)房租收入報表交由大堂副理簽名確認;

6、打印電話收入報表,并且在做夜審之前關(guān)閉;

7、將被審帳單全部取出,并且檢查是否其全;

8、用電腦檢查迷你吧、洗衣收入報表,確保無差錯;

9、檢查電話記費是否正確,電腦中是否有"黑話";

10、將POSTROOMTA*過完畢,并關(guān)機通知電腦房做貝份;

11、檢查、整理餐飲、娛樂收銀員明細報表,并且未發(fā)現(xiàn)錯誤;

12、將C/L完全取出來,準備轉(zhuǎn)交;

13、核對前臺收銀所交帳單,并將C/L提出來;

14、將掛G/L的"送總臺收銀計帳報告表"取出,準備查對;

15、將餐飲、娛樂收銀員明細報表輸入電腦中做出"兩表";

16、過"CUT-OFF";

17、打印出"餐飲收入報表"和"娛樂收入報表";

18、將兩份報表的各項收入正確輸入到HIS永久帳單中;

19、檢查G/L輸入是否正確;

20、將平帳報告正確報印出;

21、做"ENTERANDITTOTALS";

22、過"CLOSEDAY";

23、正確打印以下報表:

(1)、"MANAGERSREPORT"[D-8-5]。

(2)、"GUESTDETAILBALANCE"[D-8-2]。

(3)、"GUESTSWITHBALANCE"[D-4-2]。

(4)、"CENTRALCASHIER"[D-4-1]。

24、以收銀員報表做總出納表;

25、做出福食、ENT、團隊用餐人數(shù)統(tǒng)計報表;

26、按以下順序做出早表:

(1)、根據(jù)"MAANAGERSREPORT"填入散客、團隊房費收入數(shù)據(jù);散客、團隊房間出租數(shù)、HU數(shù)、壞房數(shù)及散客、團隊住客人數(shù);

(2)、根據(jù)"NIGHTAUDITORTOTAALS"填入房租服務(wù)費收入、長話收入、迷你吧收入、洗衣收入、雜項收入及抵扣金額數(shù)據(jù);

(3)、檢查早表中輸入的數(shù)據(jù)是否正確,如無誤先存盤。

(4)、然后點工具欄的"選項"的"重復(fù)計算"(注意只計算一次)做月累計,立即再重復(fù)點一次使之關(guān)閉。檢查無誤后再存盤。

(5)、將正確的早表打印出(兩份)并簽名。

27、檢查收銀是否已經(jīng)全部下班,將EVANGEL(易傳)清機;

28、將所打印出的全部報表整齊放于指定位置上,轉(zhuǎn)交日審;

29、將電話計費系統(tǒng)在HIS的權(quán)限全部釋放以后打開;

30、如發(fā)現(xiàn)其它不符合酒店規(guī)定的其它事項,應(yīng)按規(guī)定處理;

31、以上未處理事項或須要交代的記錄在交班本中。

*****本并非固定的程序,實際工作中可交叉進行。*****