某酒店外幣兌換工作規(guī)范

現鈔兌換

1、按規(guī)定時間,每日早上根據中國銀行公布的外匯行情,調整好外匯牌價表。

2、請客人填寫外匯兌換水單一式三聯,要求填寫國籍、姓名、護照號、房號及日期。

3、收到外匯后要認清幣種、面值、鑒別真?zhèn)巍⒊笔杖?發(fā)現可疑,應及時與中國銀行聯系。

4、根據客人所兌外幣,填寫在客人已填寫的兌換水單上,要求分欄填明現金、外幣符號及金額,按當日公布的外匯現鈔牌價,計算出應兌人民幣金額。

5、根據計算出金額付給客人人民幣,將第二聯兌換水單給客人,第一聯送中國銀行,第三聯留存。

旅行支票兌換

1、請客人填寫外匯兌換水單一式三聯,要求填明國籍、姓名(簽名)、護照號、房號及日期。

2、該客人當面在旅行支票上復簽一欄中簽字,如客人持有簽過字的旅行支票,一定要求客人當場背書。

3、查看旅行支票初簽與復簽的簽字字體是否相同,如有疑問,要請客人在支票背面重新背書或查看客人護照上的簽名。

4、根據客人所要兌換的旅行支票、填寫在客人已填寫的外幣兌換水單上,分欄填寫支票、外幣符號及金額,按當日公布的外匯旅行支票牌價,計算出應兌人民幣的金額,并扣去規(guī)定的貼息。

5、根據計算出金額付給客人人民幣,將兌換水單第二聯交給客人作為憑證,第一聯送中國銀行,第三聯留存。

解送銀行

1、每天兌換工作結束后,應將當日兌換的外幣現金、旅行支票分別做代兌換支票的結匯單,根據銀行要求逐欄寫清楚。

2、復核收到的外幣同付出的人民幣的兌換金額,將兌付的人民幣金額與庫存現金軋平后,方可將所有外幣現鈔按規(guī)定做成封包,在規(guī)定時間內將封包送交中國銀行,換回兌付出的人民幣。

3、加強對庫存現金保管,制訂有效的制度,遵守執(zhí)行。

篇2:九江酒店外幣兌換程序

九江酒店外幣兌換程序

規(guī)定:

Policy:

1、優(yōu)質、高效的為客人提供服務。

2、結帳的快速準確不錯不漏。

程序:

Procedures:

1、辨別外幣真?zhèn)?查看外幣圖冊;

2、用當日外幣牌價"現鈔買入價"填寫兌換水單;

3、外幣匯率須保留至小數點后四位;

4、外幣兌換水單須順號使用,不得私自換匯。