水業股份有限公司材料管理辦法

第一章總則

第一條為規范材料采購、存儲、領用行為,控制公司生產經營用材料費用,提高經濟效益,特制定本辦法。

本辦法所指生產經營用材料包括:工程施工所需的管材管件、閥門、水表等用料、水泵、空壓機等機械設備和電纜、配電設施等機電設備及其它投資性材料。

第二條本辦法所遵循的原則為公開與效率。

第三條材料管理工作的職能布局:材料的使用部門會同財務部負責材料費用預算和核算控制;生產經營部負責材料的采購并辦理材料質量合格證、衛生許可證等相關手續;財務部負責材料的存儲及出入庫管理;督查中心對材料使用情況進行監督,并會同材料使用部門對材料價格和質量進行監督。

第四條本辦法適用于公司本部及臨河分公司的生產經營用材料。公司所屬其他公司生產經營用材料可參照本辦法執行。

第二章材料采購

第一節一般規定

第五條年底前,材料使用部門根據年度本部門工作安排和用料需求,編制年度用料計劃和材料費用預算,提交財務部審核,并交督查中心監審備案。將經財務部審核納入年度材料費用預算的年度用料計劃提交生產經營部。

無法按年度提交用料計劃的部門可按月度提交。

無法按月度提交用料計劃的部門,可在工程項目開工6天前提交用料計劃。

無法確定項目開工日期的,視情況適時提交用料計劃。

第六條生產經營部接到用料計劃后,應即進行市場詢價、比價、議價,并指派采購員核實材料存儲量,編制材料采購計劃,經部門經理和財務部材料會計審核,報分管總經理審批后安排采購員組織采購。大宗材料的采購,生產經營部要進行質量、價格論證,最終報總經理審批。

第七條大型供水設施建設用料和大批量材料的采購,通過招標進行。生產經營部會同材料使用部門根據項目特點和購材需求編制招標文件,報經總經理審批后組織招標,通過招標竟價采購質優價低的材料。實行招標采購供貨的,根據工程情況另行規定。

第二節特別規定

第八條生產經營特別是現場施工中急需的零星、低值、易耗材料的采購,可由材料使用部門負責人決定,臨時直接向生產經營部指定的供應商購買或提貨,并在該供應商處建立提貨手續;用料事項完成后當月或下一個月內,指派專人憑提貨單證經公司采購員、保管員核實審簽后補辦材料申領、出庫和結算事宜。

第九條公司采購人員會同材料保管員定期盤點庫存,建立庫存數據檔,并向材料使用部門、督查中心及時通報存貨信息;對常用材料品種建立常備庫存,庫內有存貨的,一般不得自行采購;材料使用部門當年或當月或單個項目的自行采購量不得超過該部門當年或當月或單個項目用料總金額的5%。

第十條生產經營部門要及時征求材料使用部門、督查中心的意見,分析材料需求和市場供貨信息,對公司生產經營常用材料引入市場竟價機制,確定一家或幾家供應商,按照優質價低和定期不定量的原則,報經分管總經理審核,書面簽訂附加存儲、送貨條件的買賣合同。

第十一條合同應明確所購材料的品種規格、質量(必要時封存樣品并對樣品質量予以說明)、價格、交付提貨和存儲、送貨中材料的毀損、滅失風險責任。合同副本并交財務部、督查中心監審備案。

第十二條合同應明確,購銷雙方經協商一致,可就材料價款依據國家政策調整或市場變化在適當時侯作出變更;材料購進后,生產經營部門會同材料使用部門應及時在約定期限內進行質量檢驗,索取或辦理相關證件,以確保材料質量符合標準;試用的產品應約定試用期,不約定試用期的,由供應商確定。

第十三條為緩解公司倉儲壓力并應對生產急需,按照材料購銷合同所購并由供應商存儲、運送的材料,可由使用部門通知供應商直接供貨,但須具結相應的交接單證并經公司采購人員、材料保管審核后補辦材料申領、出庫和結算事宜。

第十四條督查中心就臨時購料和依合同購料活動,必要時派員直接參與,協同辦理,并以適當方式進行監督。對購進材料的使用情況,應視情況介入施工現場進行監督。

督查中心就材料購進、使用情況應當監督而未監督或沒有監督到位,材料出現質量問題,須承擔相應的責任。

第十五條采購員對其直接采購材料的質量承擔責任;材料使用部門負責人及使用人就購料前提出的采購建議承擔相應的責任。

依據本制度第八條由材料使用部門直接購買或提貨的材料,材料使用部門經辦人、負責人對材料的質量承擔責任。

第三章材料驗收入庫

第十六條采購員依據經批準的采購計劃、已簽訂的購銷合同采購材料,材料保管員依據經批準的采購計劃、購銷合同副本、供應商出具的銷售單證編制材料驗收單,將所采購材料驗收入庫。

第四章材料領用出庫

第十七條材料使用部門設材料員,由材料員根據實際需要量編制材料申領單,經主管審核、本部門分管經理或經理審批,辦理領料手續。

第十八條材料使用部門可就常用材料設置一定數量的儲備,品種和儲量應由財務部會同生產經營部和材料使用部門共同確定,并經督查中心監審后報總經理批準。凡有材料儲備的部門,必須設內部兼職保管員負責該部分材料的實物管理,每月最后一日須會同財務部材料保管員盤點實有庫存量,辦理假退庫手續。

第十九條材料使用部門的材料儲備只能用于應急,只有當本部門急用材料而公司保管員不在崗時才能使用,下一工作日必須辦理申領手續,補足核定儲量。

第二十條材料會計應于每月25日與保管員對賬,理清各種材料的存儲情況,并將對賬確認的當日庫存明細以電子文檔的形式通報采購員和各材料使用部門。

第五章廢料回收處理

第二十一條對于水廠維護、管網維護中替換下來的廢料,諸如管材、管件、閥門、水表、井圈、井蓋、消火栓、水泵、井管、電纜、配電設施等,應由使用部門材料人員妥善保管,列出清單,移交公司材料保管員驗收入庫。

第二十二條使用部門經技術認定,對確因技術進步而被淘汰的原購材料,應開列清單,上報分管副總經理和總經理審核同意后,移交財務部。財務部經報分管副總經理審核同意后,可核減庫存。

第二十三條廢料回收入庫,應由公司材料保管員編制入庫單,備份移交使用部門廢料保管人員及督查中心。

第二十四條對回收的廢料和依本辦法第二十二條規定處理的材料,財務部報分管副總經理和總經理審批后,責成公司材料保管員進行最后的變賣處理。有關財務

活動按公司財務制度執行。

第二十五條原購材料價值過大或大宗的材料報廢、更換,應逐級層報總經理或總經理辦公會議審批。

第六章罰則

第二十六條材料使用部門、財務部未按本辦法第五條及所附相關工作流程規定的程序、時限遵照執行的,視為未完成當年、當月、本周工作任務。

第二十七條生產經營部接到年度用料計劃10日內、月度用料計劃5日內、項目用料計劃3日內未予審核報批的,并且用料計劃審批后,采購員在上列相同時限內未組織采購的,視為生產經營部及其主管、采購員未完成當期工作任務。

第二十八條材料使用部門臨時直接采購材料,違反第八條、第九條規定的品種、時限和限量,視為相關工作人員、主管和部門負責人違規,視為未完成本期工作任務。部門主管因決定失誤或相關人員為謀取私利采購低質、偽劣材料,致使公司利益受損的,視情節責令其承擔損失并給予降職或降級處分。

第二十九條生產經營部違反法律及本制度規定的程序與供應商簽訂購銷合同,因合同無效或合同被撤銷,由此給公司造成的損失,區別情況,責令相關責任人員承擔損失;利用合同謀取私利情節惡劣或者購入低質、偽劣材料,給公司造成10萬元以上重大損失的,對負有責任的各級主管給予降職、降級處分直至解聘,對直接責任人員予以除名或解聘,公司依法保留經濟追償權。

第三十條材料使用部門、使用人在施工、維修中擅自更換材料、或對廢料私自處理的,責令相關責任人員承擔損失,并處該材料等值額的罰款;情節嚴重的,依有關法律法規和公司制度追究責任。

第三十一條庫管人員、材料人員未按本辦法各相關規定遵照執行的,視為所屬部門、崗位未完成當期工作;情節嚴重的,對責任人給予警告或者通報批評處分。

第三十二條財務部未按規定組織材料盤點的,視為本部門及相關崗位未完成當期工作。

第三十三條確定未完成當期工作任務的,按照公司績效考評辦法的相關規定予以評定。

第七章附則

第三十四條本辦法自總經理辦公會議通過之日起施行。

篇2:火工材料易燃易爆物品管理辦法

一、本辦法規定了公司工程建設時期的火工材料及易燃易爆物品的安全管理內容與檢查、考核辦法。

二、火工材料及易燃易爆物品種類

1、火工材料指用于工程施工使用的炸藥、雷管、導爆器材等;

2、易燃易爆物品指用于工程施工施工的汽油、柴油、機油、潤滑油、絕緣油、氧氣、乙炔、清漆、稀釋劑、丙酮、環氧、固化劑、油漆、硫酸、鹽酸、化學試劑等。

三、易燃易爆物品的運輸

1、運輸裝卸易燃易爆及化學危險品應遵守有關管理條例,必須執行國家有關消防安全的規定,做好防靜電、燃燒、爆炸、隔熱、隔潮等措施,輕拿輕放、防止撞擊、拖拉和傾倒,不得客貨混裝,要求專車運輸。

2、派車運輸易燃易爆等危險品時,要認真做好防范措施,不得與其它物品混裝,運輸雷管炸藥時應遵守有關技術要求,必須有公安部門的批準手續,并派專人押運。

四、易燃易爆及化學危險品的儲存保管

1、易燃、易爆及化學危險品的儲存保管,必須執行國家有關消防安全的規定。易燃易爆品應放置在專門場所,設置“嚴禁煙火”標志,由相關責任部門負責管理。管理及使用人員應熟知易燃易爆物品的危險性及火災的預防方法和管理貯存方法,以及發生事故后的處理方法。

2、在裝卸危險化學品時應輕裝、輕放,持別是裝卸易爆、易碎危險品,對氧氣、氮氣、乙炔切忌可沖撞、曝曬、接近熱源、混裝、摩擦等,以防止引起爆炸和火警事故。

3、易燃易爆庫房應有隔熱降溫及通風措施,并有防爆型通風排氣裝置。

4、不得在易燃易爆的倉庫內進行明火及能產生火花的作業。

5、易燃易爆物品進庫,必須進行入庫檢驗,若發現品名不符,包裝不合格,滲漏時,不得入庫。

6、易燃易爆危險品倉庫的一切電氣設備(如開關、刀閘、照明燈、電動機等)均應符合安全規程的防爆要求,并應定期檢查電器設備及照明線路開關防爆性能良好與否,發現問題要及時修理,防止線路絕緣破裂而引起火警,危險品倉庫內不準亂拉臨時線路和燈頭,人員離開前應切斷電源,方可離開。

7、儲存氣瓶的倉庫應具有耐火性能;門窗應向外開,裝配的玻璃應用毛玻璃或涂以白漆;地面應平坦不滑,撞墻時不應產生火花。

8、儲存氣瓶的倉庫周圍十米以內,不得堆置可燃物品,不得進行明火工作。

9、倉庫內應設有架子,使氣瓶垂直立放。空的氣瓶可以平放堆疊,但每一層都應墊有木制或金屬制的型板,堆疊高度不得超過一米五。

10、裝有氧氣的氣瓶嚴禁和乙炔氣瓶或其他可燃氣體氣瓶儲存在同一倉庫。

五、氣瓶的搬運應遵守下列各項規定:

1、氣瓶的搬運應使用專門的抬架或手推車;

2、運輸氣瓶時應安放在特制半圓型的承窩木架內;如有沒有承窩木架時,可以在每一氣瓶套以厚度不少于二十五毫米的橡皮圈兩個,以免互相拋頭撞擊;

3、全部氣瓶的氣門都應朝向一面;

4、用汽車運輸氣瓶時押運人員應坐在駕駛室內,不準坐在車廂內;

5、嚴禁將氧氣瓶和乙炔瓶、其他易燃、易爆物品或裝有可燃氣體的容器一起運送;

6、為防止氣瓶在運輸途中滾動,應將其可靠地固定住;

7、運送氣瓶時,必須保證氣瓶不致沾染油脂、瀝青等;

8、不論是已充氣或空的氣瓶,應將瓶頸上的保險帽和氣門側面連接頭的螺帽蓋蓋好后才允許運輸。

9、氧氣瓶應涂天藍色,用黑色標明“氧氣”字樣;乙炔氣瓶應涂上白色,并用紅顏色標明“乙炔”字樣。氣瓶在保管、使用中嚴禁改變氣瓶的涂色和標志,以防止涂色脫落造成誤充氣。

10、在接收氧氣瓶、乙炔瓶時,應檢查印在鋼瓶上的鋼瓶試驗日期及試驗機構的鑒定,否則應拒收。

11、氧氣瓶內的壓力降到0.196千帕時,不準再使用,用過的空瓶應寫明“空瓶”。

12、工作地點最多只允許有兩個氧氣瓶:一個工作,一個備用。

13、油漆場所的油漆及溶劑貯存時,以不超過一日用量為宜。容器應及時加蓋。

14、汽車庫內不得存放桶裝汽油、柴油。汽車載有桶裝汽油、柴油時均不得進入汽車庫停放。不準在車庫內給汽車油箱加油或從油箱內吸取油品。

15、每個裝有化學藥品的瓶子上或容器上應貼上明顯的標簽,并分類存放。

16、不準把氧化,還原劑及其它易互相起反應的化學藥品儲放在相鄰近的地方。

17、凡有毒性、易燃或有爆炸性的藥品不準放在化驗室的架子上。

18、材料部門保管易燃、易爆品,化學危險品要盡職盡責,不得玩忽職守,發放時必須嚴格遵守有關規定。部門、班組只能存放少量的清洗用的汽油、酒精,但要有專人專柜保管,用后剩余的要盡快收回,工作現場在沒有作業時不允許存放易燃品(班組存放汽油不得超過5kg,酒精1.5kg),且以不超過一日用量為宜。

19、油化驗室要有防火措施,室內要保持清潔并懸掛“嚴禁煙火”警示牌。

20、油務人員在取、放、加油和濾油作業時,現場嚴禁煙火并有防火措施,做到不漏油在設備外面及地上。

21、在對油進行烘熱加溫時,不得在烘熱油時放置與生產無關的物品,下班前或工作人員離開現場崗位前應進行檢查,關閉熱源。

第五章易燃易爆化學危險品的審批發放使用、回收

22、對使用易燃易爆和其它危險品,由使用部門提出使用時間、數量、用途、報公司主管領導批準后方可購入,保管人員要驗收、審核登記。

23、在生產現場使用易燃易爆和其它危險品時,領料單必須由使用部門領導簽字方可發放使用,汽油每次不得超過5kg(除大量使用的經公司主管領導或總批準外),使用過程中必須做好防火措施。

24、發電機風洞內不允許使用汽油直接清洗設備,如工作確實需要,要經過使用部門領導審查批準,必要時要經公司主管領導或總工批準,并做好嚴格的防火措施。

25、使用后剩余的易燃易爆危險化學品應及時回收、保管,殘廢品應集中回收銷毀。

六、檢查與考核

本辦法納入項目部安全工作檢查,并按公司《安全生產獎懲辦法》和《違章管理辦法》進行考核。

篇3:大學材料低值品易耗品管理辦法

大學材料、低值品、易耗品管理辦法

第一章總則

第一條為了規范材料、低值品和易耗品管理行為和進一步加強對學校的材料、低值品和易耗品(以下簡稱物品)的科學管理,防止積壓浪費,提高使用效率,保證教學、科研、生產及行政工作的需要,特制訂本辦法。

第二條根據統一領導、歸口管理、專人負責、合理調配、節約使用的原則對物品進行管理。

第三條建立嚴格的物品管理責任制,做到驗收認真,進出庫手續完備,帳、卡記錄健全,每月核對檢查,半年盤底,經常保持帳帳相符、帳物相符。貴重、稀缺和民用性物品必須嚴格管理。對價值小、消耗多的一般物品,應簡化手續,既加強管理,又方便使用。

第四條配備敬業精神強、業務熟悉的人員擔任物品供應管理和材料、低值品易耗品的計算機管理。管理人員必須熟悉工作要求,改進服務態度,提高服務質量。物品供應管理人員應該力求穩定。必須調動時應與物資部門商妥,并認真辦理交接手續。

第五條全校師生員工要勤儉節約,愛護公物,自覺地管好、用好各類物品。學校對物品管理工作定期檢查評比。對成績顯著者予以表揚和獎勵,對工作不負責任或違反制度造成損失者,追究其責任并給予批評或處分。

第二章物品的分類與范圍

第六條本辦法所稱物品,包括教學、科研、生產、基建和行政等不同使用方向不屬于固定資產的物資。

第七條物品一級分類按國家規定執行,不能隨意變更。二級分類由校主管單位自行決定。

1、材料一級分類有:黑色金屬、有色金屬、稀有金屬、煤炭、石油產品、木材、水泥、化工原料、試劑及建筑材料等。

2、易耗品一級分類有:玻璃儀器及器皿、各種元件、器件、零配件、實驗用小動物、勞動保護品、三類物資等。

3、低值品一級分類有:低值儀器、儀表、教具、工具、量具、文藝和體育用品等。

第八條庫存物品記帳價值,按財政部制定的《行政事業單位預算會議制度》的有關規定辦理。

第三章物品的計劃、購置、驗收

第九條教務處根據各院、系(所)、部實驗的教學任務(主要依據實驗人時數、畢業論文人數)分配實驗材料經費指標。

各院、系(所)、部在經費指標額度內編制年度計劃式學期物品采購計劃。

科研經費和其它經費渠道購置物品,必須轉拔經費到實驗材料經費戶上,再申報采購和領用物品。

第十條采購物品應按批準計劃,由資產處進行購置。少數急需物品,經資產處同意,可由使用單位負責購置(差旅費自理)。

第十一條物品入庫前必須認真驗收,辦理入庫手續。對貴重、稀缺和進口物品,使用單位應指派有經驗的人員協助保管人員檢查驗收。驗收中發現問題,保管員應拒絕入庫,并立即報告所在單位主管領導,由購置單位及時辦理退、換或賠補手續。

第四章帳務管理

第十二條計劃財務處設置一級分類帳進行金額記錄;物資主管部門設二級分類、分戶帳,進行金額和品種數量記錄;院、系(部)、各職能部門、實驗室、研究所設立與物資主管部門對口的分類帳。

資產處對物品實行計算機管理,建立各庫房物品的品名、數量、單位和單價的明細帳目,對庫存各類物品,應按品種、規格型號、質量級別、有關憑證進行增減記錄。

第十三條物品帳卡和收支單據,由學校統一印刷。帳(卡)及單據必須妥善保管,不得任意涂改。帳(卡)銷毀應按有關規定辦理批準手續。帳務處理手續如下:

1、保管員或計算機管理員在開始使用帳(卡)時,要在啟用頁上簽字注明建帳日期;交接帳(卡)時,手續必須嚴格,要由經手人和督交人簽字,并注明交接日期。

2、購入和調入的物品,辦理驗收手續后,由計算機管理員打印入庫單,倉庫保管員簽字認可后,采購人員持有關單據到資產管理處和財務部門報賬。

3、使用單位領、退物品,應分別填寫領料單或退料單。領料單必須由院、系或實驗室主管領導簽字,到資產管理處物品計算機管理員處打印提貨單,到倉庫提貨。計算機管理員應將物品的數量和金額按月上報資產管理處和計劃財務處部門。

4.報損、報廢、調出校外的物品,必須持有關證件到資產管理處和財務部門處理有關賬戶。調撥校外的物資,統一由計劃財務處辦理收款手續,作自動增加“撥入經費處理”。

5.各級庫房應經常對變動的物品進行抽點,每半年進行一次全面盤點。盈、虧情況,須報主管校長批準,經計劃財務處簽證后,才能調整有關帳(卡)。

第五章物品的管理

第十四條合作單位不設庫房,為保證日常消耗和維修需要,對常用和專用的物品,可限量保存備用,保存數量不超過一個學期的使用量。

備用物品應有專人負責保管,并設有統一規格的明細帳目或領用登記薄。

第十五條使用單位對在用物品,應建立定期檢查制度。每學年全面清查一次,清查結果資產管理處審核備案,并及時調整留用量和賬薄記錄。

第十六條對民用性強的物品和貴重配件等,在領用時,必須經院、系、部或實驗室、研究所負責人審批后,再經資產管理處登記核準,方可領用。

第六章附則

第十七條本辦法由資產管理處負責解釋。

第十八條本辦法自頒布之日起實行。