1、辦公費(fèi)用的管理

公司實(shí)行每半年發(fā)放一套標(biāo)準(zhǔn)辦公用品給個(gè)人,兩年發(fā)放一只計(jì)算器,平時(shí)不予發(fā)放。如有辭退,必須歸還,過(guò)期限歸個(gè)人,業(yè)務(wù)部費(fèi)用實(shí)行包干制,各專案組最后利潤(rùn)提成減除現(xiàn)場(chǎng)費(fèi)用。如水費(fèi)、電費(fèi)、電話通訊費(fèi)、車資、交際費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)、午餐費(fèi)按工作日全額報(bào)銷,晚餐銷售強(qiáng)勢(shì)區(qū)(開盤3月內(nèi))按實(shí)際工作日?qǐng)?bào)銷,銷售弱勢(shì)區(qū)(開盤4-6月)按工作日一半報(bào)銷,尾勢(shì),按1/3報(bào)銷,現(xiàn)場(chǎng)維修由專案組長(zhǎng)負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修理,現(xiàn)場(chǎng)用復(fù)印紙、傳真紙由專案組長(zhǎng)監(jiān)督業(yè)務(wù)節(jié)約使用。

2、交通、通訊費(fèi)用的管理

總經(jīng)理、副總經(jīng)理發(fā)生的交通、通訊費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷。其他員工按定額包干,具體標(biāo)準(zhǔn)見附則一。

3、差旅費(fèi)管理規(guī)定

隨著公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)展,相繼有外地個(gè)案接洽、銷售,并需要公司各部門人員前往配合工作。根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況,特制定如下差旅規(guī)定(前往外地個(gè)案銷售人員除外):

①來(lái)回交通工具由公司統(tǒng)一指定或安排,浦東機(jī)場(chǎng)公交費(fèi)用給予報(bào)銷。每位員工必須妥善保管各類憑證,如有遺失公司將酌情給予罰款。

②住宿費(fèi)(外地、一般地區(qū)):一般員工每天不超過(guò)150元,部門主管每天不超過(guò)200元。

注:如出差地點(diǎn)是第一次到達(dá)及事先未安排的,則第一天到達(dá)目的地的住宿費(fèi),可根據(jù)具體情況給予報(bào)銷,最高不超過(guò)300元,[[第二天起必須按規(guī)定費(fèi)用解決住宿。

③總經(jīng)理、副總經(jīng)理住宿費(fèi)視情從實(shí)報(bào)銷。

④伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):員工:50元/天,主管以上:70元/天。

計(jì)算方法:出發(fā)時(shí)間為上午12:00以前,則按全天計(jì)算,出發(fā)時(shí)間為下午12:00至18:00之間,則按半日計(jì)算,計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)以機(jī)票、船票或車票時(shí)間為準(zhǔn)。

⑤外地交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):員工:10元/天,主管20元/天。

篇2:第一醫(yī)院控制醫(yī)藥費(fèi)用有關(guān)規(guī)定

第一醫(yī)院控制醫(yī)藥費(fèi)用有關(guān)規(guī)定(2015年修訂)

各科室:

為貫徹上級(jí)的規(guī)定要求,有效控制我院醫(yī)藥費(fèi)用增長(zhǎng),根據(jù)z衛(wèi)辦【2013】25號(hào)及z衛(wèi)財(cái)函【2014】104號(hào)文件的精神,結(jié)合我院工作實(shí)際,經(jīng)研究修訂有關(guān)規(guī)定如下:

一、全院出院病人次均費(fèi)用控制在8925元以下,全院門急診次均費(fèi)用控制在204.75元以下,根據(jù)各科室的具體工作不同,確定不同的控制指標(biāo)(見附件1,附件2)。

二、出院病人次均醫(yī)藥費(fèi)用及門急診次均費(fèi)用以科室為單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。各臨床科室放在重癥醫(yī)學(xué)科的病人費(fèi)用歸入各自臨床科室核算。

三、院紀(jì)委、醫(yī)保科、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)部、質(zhì)控科、藥劑科及計(jì)算機(jī)管理科等職能部門定期對(duì)全院的合理檢查、用藥進(jìn)行督查,并每月統(tǒng)計(jì)各科室的“兩個(gè)費(fèi)用”。

四、科室月份出院病人次均醫(yī)藥費(fèi)用超標(biāo),取消科主任當(dāng)月職務(wù)補(bǔ)貼(含獎(jiǎng)金系數(shù));住院病人次均醫(yī)藥費(fèi)用超標(biāo)科室按超標(biāo)金額3%承擔(dān),科室分?jǐn)偟礁麽t(yī)療組,醫(yī)療組組長(zhǎng)可根據(jù)本組醫(yī)生實(shí)際醫(yī)療工作情況進(jìn)行分?jǐn)偂ｉT急診次均費(fèi)用超標(biāo)科室按超標(biāo)金額的30%承擔(dān),由科室分?jǐn)偟矫總€(gè)醫(yī)生。

五、實(shí)行逐月統(tǒng)計(jì)、逐月處罰,并在醫(yī)院局域網(wǎng)公布。年終進(jìn)行總核算,“兩個(gè)費(fèi)用”控制水平達(dá)標(biāo)則所扣罰款如數(shù)退還。

六、年終“兩個(gè)費(fèi)用”超標(biāo)的科室、個(gè)人,當(dāng)年度不得評(píng)先評(píng)優(yōu),并列入職稱聘任考核指標(biāo)。

七、“兩個(gè)費(fèi)用”列入醫(yī)院績(jī)效考評(píng),扣分標(biāo)準(zhǔn)如下:出院病人次均費(fèi)用超標(biāo)3%(含3%)以下的扣0.5分;超標(biāo)3%-5%(含5%)的扣1分,超標(biāo)5%-10%(含10%)的扣2分;超標(biāo)10%-20%(含20%)的扣3分,超標(biāo)20%以上的扣4分。門急診病人次均費(fèi)用超標(biāo)5%(含5%)以下的扣0.5分;超標(biāo)5%-10%(含10%)扣1分;超標(biāo)10%-20%(含20%)扣2分;超標(biāo)20%-50%(含50%)扣3分;超標(biāo)50%以上的扣5分。

八、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行,原有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定有沖突的,以本規(guī)定為準(zhǔn)。

附件:1、出院病人次均費(fèi)用控制指標(biāo)

2、門急診病人次均費(fèi)用控制指標(biāo)

莆田市第一醫(yī)院

2015年3月4日

附件1

出院病人次均費(fèi)用控制指標(biāo)

科室控制指標(biāo)(元)科室控制指標(biāo)(元)

產(chǎn)科4700耳鼻喉科6300

婦科5700消化內(nèi)科6100

兒科(新生兒科)4300心血管內(nèi)科8900

感染科5300胸心外科11800

骨科14500血液內(nèi)科7200

呼吸內(nèi)科8800眼科5300

急診病區(qū)3200中醫(yī)肛腸科5700

甲狀腺乳腺科6900中醫(yī)骨傷科5900

康復(fù)醫(yī)學(xué)科9500中醫(yī)科4800

口腔科7400腫瘤內(nèi)科6900

老年病科7400腫瘤外科一區(qū)11000

泌尿外科7800腫瘤外科二區(qū)11000

內(nèi)分泌科5800介入科20000

普外科10000CCU62000

神經(jīng)內(nèi)科7400放療科23000

神經(jīng)外科13000燒傷整形科5800

腎內(nèi)科5900重癥醫(yī)學(xué)科86000

附件2

門急診病人次均費(fèi)用控制指標(biāo)

科室控制指標(biāo)(元)科室控制指標(biāo)(元)

婦產(chǎn)科165耳鼻喉科130

兒科(新生兒科)120

消化內(nèi)科210感染科250

心血管內(nèi)科250骨科210

胸心外科220呼吸內(nèi)科220

血液內(nèi)科250急診病區(qū)250

眼科95甲狀腺乳腺科180

中醫(yī)肛腸科90康復(fù)醫(yī)學(xué)科160

中醫(yī)骨傷科190口腔科160

中醫(yī)科160老年病科250

腫瘤內(nèi)科220泌尿外科180

腫瘤外科一區(qū)220內(nèi)分泌科220

腫瘤外科二區(qū)220普外科160

介入科200神經(jīng)內(nèi)科220

燒傷整形科150神經(jīng)外科220

放療科350腎內(nèi)科250

皮膚科120

篇3:服裝公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度規(guī)定

服裝公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度補(bǔ)充規(guī)定

1、根據(jù)公司‘先申報(bào)、審批,后支出、報(bào)銷’的原則,各項(xiàng)目支出均需提前打申請(qǐng),由申請(qǐng)部門主管審批,提總經(jīng)理審批,報(bào)銷時(shí),同時(shí)附著申請(qǐng)單傳給財(cái)務(wù),方予以報(bào)銷。

2、對(duì)于匯總發(fā)票,報(bào)銷時(shí),必須附著報(bào)銷明細(xì),明細(xì)部分有對(duì)應(yīng)接口部門審核的,需由相應(yīng)部門進(jìn)行核實(shí);否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

3、員工出差返回后于5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷,未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的,財(cái)務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費(fèi),待報(bào)銷時(shí)再行支付。

4、超過(guò)1個(gè)月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),財(cái)務(wù)部門不予報(bào)銷。

5、財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)不實(shí)的出差費(fèi)用向員工出差居住地酒店直接查詢,員工出差應(yīng)將出差住宿酒店或招待所聯(lián)系電話備注于報(bào)銷票據(jù)后面,如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重進(jìn)行處罰。

6、財(cái)務(wù)部門要加強(qiáng)對(duì)備用金和預(yù)付款項(xiàng)的管理和監(jiān)督。

6.1公司員工因公借款,必須辦理借款申請(qǐng)單。會(huì)計(jì)根據(jù)內(nèi)容填寫齊全,完整的借款申請(qǐng)單,編制會(huì)計(jì)憑證,會(huì)計(jì)、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

6.2公司預(yù)付款項(xiàng),必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請(qǐng)單,經(jīng)財(cái)務(wù)審核并報(bào)總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的,會(huì)計(jì)不得編制付款憑證,也不得付款。

6.3備用金和預(yù)付款的使用,必須依照下列規(guī)定:

6.3.1具有規(guī)定的用途,期限及限額;

6.3.2在規(guī)定的期限內(nèi)憑費(fèi)用支出單據(jù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷;用現(xiàn)金或支票進(jìn)行零星采購(gòu)的七天內(nèi)報(bào)銷;通過(guò)銀行匯款進(jìn)行預(yù)付款的二十天內(nèi)報(bào)銷。

6.3.3以上各項(xiàng)支出,原則上前款不清,后款不借。

6.3.4對(duì)違反規(guī)定用途和不符合開支標(biāo)準(zhǔn)的支出,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。

6.3.5對(duì)無(wú)正當(dāng)理由超過(guò)規(guī)定期限,未能報(bào)銷而又沒(méi)還款的備用金,若超期時(shí)間在一個(gè)月內(nèi)的收取資金占用費(fèi)日息的百分之一;在次月工資中扣回本息。

7、原始憑證的審核。

各項(xiàng)報(bào)銷的原始憑證,經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后,報(bào)財(cái)務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容:

7.1憑證名稱;

7.2填制憑證的日期;

7.3填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;

7.4經(jīng)辦人的簽名或蓋單;

7.5接受憑證的單位名稱;

7.6經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容;

7.7數(shù)量、單價(jià)和金額;

7.8各種發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國(guó)發(fā)票管理辦法》和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個(gè)人取得的原始憑證,必須有填制人員的簽名或蓋章;對(duì)外開出的原始憑證,必須加蓋單位公章,其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財(cái)務(wù)專用單。

8、對(duì)原始憑證的技術(shù)性要求:

8.1凡填有大小寫金額的原始憑證,大寫與小寫必須相符。

8.2購(gòu)買實(shí)物的原始憑證,必須有手續(xù)完備的驗(yàn)收證明。需入庫(kù)的物資,必須填寫出入庫(kù)驗(yàn)收單,由實(shí)物保管人員按計(jì)劃或合同驗(yàn)收后,在驗(yàn)收單上填寫實(shí)收數(shù)額并簽章。不需入庫(kù)的物資,除經(jīng)辦人在憑證上簽章外,必須交給實(shí)物保管人員或使用人員進(jìn)行驗(yàn)收,并在憑證上簽章。

8.3支付款項(xiàng)的原始憑證,必須有收款單位或個(gè)人的收款證明以及簽字,有審批人簽字,并有付款的依據(jù)。

8.4職工因公出差借款的借據(jù),必須附在記賬憑證上。收回款項(xiàng)時(shí)應(yīng)另開收據(jù),不得退還原借款借據(jù)。

8.5預(yù)付性匯款,由經(jīng)辦人填制付款申請(qǐng)單,作為原始憑證,不得以匯款回單代替。

8.6屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證,原則上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的,由代領(lǐng)人簽名;由一人代領(lǐng)多人的,須逐個(gè)簽章,不得通欄劃大括號(hào)簽一個(gè)章。

8.7自制原始憑證應(yīng)設(shè)計(jì)科學(xué)、格式規(guī)范、計(jì)算清楚。如計(jì)提折舊、職工福利基金等,要列名稱、計(jì)提基數(shù)、提取率、提取額等。分配工資及費(fèi)用時(shí),要列分配標(biāo)準(zhǔn)、分配率、分配額。

8.8凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者,應(yīng)予退回或重新補(bǔ)正。

9、記賬憑證的內(nèi)容及填制要求:

9.1憑證日期:一般應(yīng)按實(shí)際受理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日期填列。

9.2憑證編號(hào):應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。

9.3憑證摘要:應(yīng)簡(jiǎn)明扼要,真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容,不得含混不清,過(guò)于簡(jiǎn)略。

9.4會(huì)計(jì)科目:應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。

9.5憑證金額:必須與原始憑證相符。

9.6所附原始憑證張數(shù),要與原始憑證相符。

9.7有關(guān)人員的簽名或蓋章:出納、會(huì)計(jì)、交款人必須在相關(guān)會(huì)計(jì)憑證上簽名或蓋章。

9.8會(huì)計(jì)人員填制記賬憑證時(shí),必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。

10、本制度所指的由總經(jīng)理批準(zhǔn)的事項(xiàng),如因總經(jīng)理出差期間或不在公司,均由董事長(zhǎng)審批;遇董事長(zhǎng)不在,由財(cái)務(wù)部代批,總經(jīng)理補(bǔ)簽;總經(jīng)理報(bào)銷內(nèi)容均需董事長(zhǎng)審批。

11、本制度由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

12、本補(bǔ)充制度從ZZ服裝有限公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。