1、目的

為確保各種業務類對外收款資金結算符合公司實際業務及日常運作需要,對外結算內容、手續及程序符合內部控制規范,對外結算業務在財務授權體系監控下進行,特制定本辦法。

2、適用范圍

2.1本程序適用于本公司文字描述不很清楚。

2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。

3、相關程序及文件

3.1支票管理程序FM-TM-04-01

3.2匯票管理程序FM-TM-04-02

4、工作程序

4.1銀行票據收款

步驟

工作內容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

票據匯繳

經辦人

營銷部、物業管理處、物業出租部經辦人將銀行收款憑據交財務部。

2

票據審驗和交接

出納

財務部經理

經辦人

出納審驗票據后,開具《收款單》,財務部經理簽字,經辦人確認簽字,出納簽字并保留其中一聯。

3

票據銀行繳存

出納

出納于當日將支票等付款票據繳存開戶行

4

入帳

出納

出納將《收款單》和銀行進帳單交財務入帳和開具發票。

4.2現金收款

步驟

工作內容

涉及崗位

崗位崗

步驟說明

1

現金匯繳

經辦人

現金收款的,各部門經辦人將現金與收款憑證交財務部

2

現金清點及交接

出納

財務部經理

經辦人

出納清點數目后,開具《收款單》,財務部經理簽字,經辦人確認簽字,出納簽字并保留其中一聯。

3

現金繳存

出納

出納于當日將現金繳存開戶行

4

入帳

出納

出納將《收款單》和銀行進帳單交財務入帳和開具發票。

5、單據與記錄

6、流程圖

6.1收款流程(見附件一)

篇2:酒店收款員崗位職責

酒店收款員的崗位職責

1、提倡禮貌語言,推廣優質服務。小心操作所使用的電腦終端機、電話中繼機、計費機、電腦收銀機、計算器、驗鈔機等設備,做好清潔保養工作;

2、準確打印各項收費帳單、發票。在收款中做到快、準,不錯收不漏收,對各種鈔票必須認真驗明真偽。按當天牌價折算外幣,對簽名結算者必須有依據,對有權簽單者不拒簽;

3、每日收入現金發現長款或短款,如實向領導匯報。執行“長繳短補”規定,不得以長補短;

4、嚴格執行外匯管理制度,不得套取外匯,也不得私自兌換外匯,不能帶錢上崗;

5、每天收入的現款、票據,必須與賬單核對相符。按不同幣種,不同票證,分別填寫營業日報表。交稽核簽收審核;

6、備用金天天核對,不得以白條抵庫。一切營業收入現金,未經財務總監批準,不得在營業收入現金中借出給任何部門或任何人;

7、接受信用咭結帳時,要認真負責按照規定和操作程序執行。發現信用咭有問題時,應禮貌的向客人解釋,請改用其它信用咭或支付現金;

8、總臺收款員在客人離店結帳時,應即與客房樓層和電話總機聯系,防止酒水、洗衣、電話費漏單;

9、每一收銀員在當天營業結束時,將當班票、款和帳單做出營業報表。交稽核審查無誤后才能下班。

篇3:附屬醫院收款票據管理制度

附屬醫院收款票據管理制度

1、貫徹落實執行《江西省行政事業性收費票據管理規定》。

2、在財務部門負責人的領導下,保障收費票據的保管供應工作。對所購的票據進行分類、排列,保證清潔、整齊。

3、做好票據的定額管理。憑領購證向當地財政部門領購、核銷,并接受管理部門的檢查,如有遺失,向核發收費票據的財政部門書面報告,并聲明作廢。

4、每年及時注冊年檢,如遇合并、分設、撤銷時,應向財政部門繳銷收費票證和領購證,對收費資金做好"專戶儲存"和"及時解交"等記錄工作。

5、認真填寫收費票據,注意票據的種類、數量和使用范圍。不得轉借、代開或違章填開。

6、票據專管員應做好實物賬,保證賬務清楚、賬實相符。對收費人員使用完的收款票據應及時核銷,保證收款金額及時、如實上交醫院賬戶。票據專管員調動應及時辦理交接手續。

7、保證收費票據的安全。注意防水、防潮、防霉、防蟲和防盜。

8、收集各科室對票據的式樣、質量的使用意見,及時向票據的核發部門進行信息反饋。