酒店餐廳收款工作流程

(一)崗位工作

1、開市前,后搞好收款崗內、外的環境衛生。

2、上班前查看當天所需的零錢。

3、上、下班做好交接班工作,若在結帳高峰時,應主動協助當班收款做好收款工作。

4、根據財務部制定的工作程序進行工作,按標準規定開列帳單收費。

5、不得擅自取長補短,長短款應按規定如實反映,結算款項及營業收入不拖欠,客離帳清。

6、工作時間不帶私人款項上崗,不擅自套換外幣。

7、不向無關人員泄漏有關餐廳營業收入情況、資料及收據。

8、愛護公物,妥善使用和保管收款員的財物,做好收款員的防盜防火安全。

9、投款時填寫好投款報告(姓名、部門、袋數)投款須交稽核,并在報告上簽名。

(二)房間輸單

1、客人憑信用卡或房匙卡簽單,核對姓名、房號等程序由服務員完成后收款員根據客人已簽的帳單在收銀機直接入數或報輸單。

2、如輸單系統出現故障不能輸單時,收款員應報總臺收款員抄記,以免造成走單,待輸單系統恢復正常運作時,應將未輸的單及時補輸。

3、輸單時如發現客人新簽的名與電腦不符時,需問清服務員有否核清房號,原則上散客按客人實住房號輸單。

4、輸單的費用超過壹仟元以上的需報總臺收款。

5、凡費用屬長包房帳單的費用需按規定給予優惠。

(一)稽核崗位責任:

負責對酒店各部門的收入進行稽核,向上級提供準確的經營信息,不放過任何錯數或漏收數,保證每一筆的營業收入能準確無誤,并對酒店各環節的收入進行控制、審核。

(二)操作規程:

1、房租的核查

*1打印房租報表,檢查每間房是否有房租,是否重房租,是否有疑問房租;

*2檢查更改房租報表;

*3每天會同客房中心核對并抽查五間房。

2、檢查當天入住客人的房租情況

*1打印當天入住情況報告,用登記卡檢查報表所顯示的客人姓名是否已入電腦,如有登記卡,而報表上沒有顯示,就要檢查電腦是否已入,如報表有顯示而沒有登記卡,則要前臺補登記卡。同時檢查客人入住日期,離店日期,房價是否正確。

*2檢查憑旅行社訂房單入住的客人,用訂房單對報表是否開了房租帳號,外結帳是否正確,訂單上應寫酒店名稱,入住天數,入住日期,房間種類加床、人數、訂餐結算方式,旅行社印章。該訂房單是否可報帳,特別要檢查是否有持其他酒店的訂房單入住我店。

*3檢查批條:按"接待有關人員房租、餐費規定"檢查批條,凡有折頭的房租都應有批條。批條上應寫明客人姓名、房號、入住日期、折扣、申請人、批準人。稽核核查時應注意批準人是否符合權限范圍。

3、核對團體資料:

*1核對旅行社的訂房資料與酒店開房資料是否一致,訂房的資料包括團名、房數、日期、加床人數、訂餐、結算方式、房號名單、國內單位的團應有房價批條。

*2按合同標準檢查接待處所計的房租,訂餐是否準確,轉帳代號是否準確。

*3按合同標準檢查接待處所計的房租、訂餐是否準確、轉帳號是否準確。

4、核對加床并打印加床報告:

*1用加床單核對報表,客房服務中心每天在凌晨1:00前交樓層加床報表;

*2對交了加床通知單,但無入電腦的,收款應立即給予補入電腦。要注意三方一致,即客人入住日期、住宿情況、入住人數是否一致,如不一致則應查清后改正。

5、核查收款員報表:

(一)餐廳收款

1、營業日報表:應有餐廳名稱、日期、班次、收入項目、分類、人數、餐價、各類收入單數,起止帳單號碼、收款員簽名。

2、收款報告的查核:

*1收款報表應與電腦紙帶內容一致;

*2檢查報表的每一種結算方式與帳單的結算方式一致,另將房間簽單,轉帳數分開一聯插單。

*3帳單(發票):要蓋上餐廳收款章,收銀員簽名,三聯發票附在帳單上帳單齊全蓋到本印,發票金額不能大于帳單金額。

*4欠單:報總經理室帳和其他報帳如未有有效人簽名,要求在欠單上將日期、餐廳、帳單號碼、金額,記錄在欠單本上。

*5收預付款,收預付款要檢查是否已入機,并在預付金記錄簿上簽名。

*6沖預付款:沖預付款要檢查做報表的收款員是否有寫明退款及簽名,并檢查收預付當天記錄,交齊預付單。

*7報帳、報帳單要抄在轉帳本上,并核對資料可否報帳及簽名。

(二)前臺收款

1、營業日報表,營業日報表應包括收款日期,各項收入分類、牌價、各類收入單數,起止號碼及收款員簽名,凡插袋的帳單一定要主管簽名確認,并在報表上反映。

2、收款報表:將收款單累加一個總數與收款報表的總數核對,然后用收款報表與電腦報表的數核對,平數即可。

3、帳單:每一張打印的帳單都應有收款員簽名及蓋上相應的印章,附件單應蓋副本印。

4、退款單:退款單應有客人交還的預付款帳單和客人簽名,還應有主管簽名和收款員簽名,如客人無預付單,要由客人在退款單上注明遺失預付單。

5、調數(AD)單,調數單要有大堂副理或收款主管確認。

*6、陪同退款:所有陪同退款的單要有總經理的批條;

7、轉帳單:核對每份轉帳單的金額是否按合同或規定計算并附上報帳資料,各收款員在報表"√"單后,在報表內簽名與帳單夾在一起置于轉帳夾內。

8、帳單的管理,檢查各收款員的帳單是否連號。

(三)平數

1、入數:每天開機后應先做備份,將所有收款點的報表輸入在中文機里,然后改日期,改牌價,入數完后要做批處理。

2、批處理:在電腦做批處理,然后打出每日報表。

3、平現金:使出納日報表與每日報表的現金數,卡數相對。

4、平雜項:用收款報表與每日報表的各項核對。

5、文件處理:以上各數準確后即可進行文件處理。

6、平轉帳數:看各收款員報表累計是否等于文件處理前平數的報表,平數后交主管。

會計科目名稱

(1)資產類

流動資產:*1存貨*2備用金*3銀行存款*4應收帳*5委托銀行收款*6購貨定金*7待攤費用*8預提費用

固定資產:*1固定資產(開業前)(開業后)*2累計

折舊:在建工程,無形資產及其他資產:*1開辦費

(2)負債類

流動負債:*1應付帳*2應付工資*3應付稅金*4應計費用*5已收訂金*6待退訂金*7準備金*8預算大維修

長期負債:*1長期負債

短期負債:*1短期負債

資本類:本年利潤末分配利潤

(3)損益類

營業損益:*1營業收入*2營業稅金*3營業費用*4末分配費用*5非營業費用*6營業外收支

篇2:酒店收款員崗位職責

酒店收款員的崗位職責

1、提倡禮貌語言,推廣優質服務。小心操作所使用的電腦終端機、電話中繼機、計費機、電腦收銀機、計算器、驗鈔機等設備,做好清潔保養工作;

2、準確打印各項收費帳單、發票。在收款中做到快、準,不錯收不漏收,對各種鈔票必須認真驗明真偽。按當天牌價折算外幣,對簽名結算者必須有依據,對有權簽單者不拒簽;

3、每日收入現金發現長款或短款,如實向領導匯報。執行“長繳短補”規定,不得以長補短;

4、嚴格執行外匯管理制度,不得套取外匯,也不得私自兌換外匯,不能帶錢上崗;

5、每天收入的現款、票據,必須與賬單核對相符。按不同幣種,不同票證,分別填寫營業日報表。交稽核簽收審核;

6、備用金天天核對,不得以白條抵庫。一切營業收入現金,未經財務總監批準,不得在營業收入現金中借出給任何部門或任何人;

7、接受信用咭結帳時,要認真負責按照規定和操作程序執行。發現信用咭有問題時,應禮貌的向客人解釋,請改用其它信用咭或支付現金;

8、總臺收款員在客人離店結帳時,應即與客房樓層和電話總機聯系,防止酒水、洗衣、電話費漏單;

9、每一收銀員在當天營業結束時,將當班票、款和帳單做出營業報表。交稽核審查無誤后才能下班。

篇3:附屬醫院收款票據管理制度

附屬醫院收款票據管理制度

1、貫徹落實執行《江西省行政事業性收費票據管理規定》。

2、在財務部門負責人的領導下,保障收費票據的保管供應工作。對所購的票據進行分類、排列,保證清潔、整齊。

3、做好票據的定額管理。憑領購證向當地財政部門領購、核銷,并接受管理部門的檢查,如有遺失,向核發收費票據的財政部門書面報告,并聲明作廢。

4、每年及時注冊年檢,如遇合并、分設、撤銷時,應向財政部門繳銷收費票證和領購證,對收費資金做好"專戶儲存"和"及時解交"等記錄工作。

5、認真填寫收費票據,注意票據的種類、數量和使用范圍。不得轉借、代開或違章填開。

6、票據專管員應做好實物賬,保證賬務清楚、賬實相符。對收費人員使用完的收款票據應及時核銷,保證收款金額及時、如實上交醫院賬戶。票據專管員調動應及時辦理交接手續。

7、保證收費票據的安全。注意防水、防潮、防霉、防蟲和防盜。

8、收集各科室對票據的式樣、質量的使用意見,及時向票據的核發部門進行信息反饋。