附屬醫院收款票據管理制度

1、貫徹落實執行《江西省行政事業性收費票據管理規定》。

2、在財務部門負責人的領導下,保障收費票據的保管供應工作。對所購的票據進行分類、排列,保證清潔、整齊。

3、做好票據的定額管理。憑領購證向當地財政部門領購、核銷,并接受管理部門的檢查,如有遺失,向核發收費票據的財政部門書面報告,并聲明作廢。

4、每年及時注冊年檢,如遇合并、分設、撤銷時,應向財政部門繳銷收費票證和領購證,對收費資金做好"專戶儲存"和"及時解交"等記錄工作。

5、認真填寫收費票據,注意票據的種類、數量和使用范圍。不得轉借、代開或違章填開。

6、票據專管員應做好實物賬,保證賬務清楚、賬實相符。對收費人員使用完的收款票據應及時核銷,保證收款金額及時、如實上交醫院賬戶。票據專管員調動應及時辦理交接手續。

7、保證收費票據的安全。注意防水、防潮、防霉、防蟲和防盜。

8、收集各科室對票據的式樣、質量的使用意見,及時向票據的核發部門進行信息反饋。

篇2:附屬醫院收款票據管理制度

附屬醫院收款票據管理制度

1、貫徹落實執行《江西省行政事業性收費票據管理規定》。

2、在財務部門負責人的領導下,保障收費票據的保管供應工作。對所購的票據進行分類、排列,保證清潔、整齊。

3、做好票據的定額管理。憑領購證向當地財政部門領購、核銷,并接受管理部門的檢查,如有遺失,向核發收費票據的財政部門書面報告,并聲明作廢。

4、每年及時注冊年檢,如遇合并、分設、撤銷時,應向財政部門繳銷收費票證和領購證,對收費資金做好"專戶儲存"和"及時解交"等記錄工作。

5、認真填寫收費票據,注意票據的種類、數量和使用范圍。不得轉借、代開或違章填開。

6、票據專管員應做好實物賬,保證賬務清楚、賬實相符。對收費人員使用完的收款票據應及時核銷,保證收款金額及時、如實上交醫院賬戶。票據專管員調動應及時辦理交接手續。

7、保證收費票據的安全。注意防水、防潮、防霉、防蟲和防盜。

8、收集各科室對票據的式樣、質量的使用意見,及時向票據的核發部門進行信息反饋。

篇3:醫院有價證券收款票據的管理制度

醫院有價證券、收款票據的管理制度

一、建立健全有價證券、收款票據管理制度,加強對發票的審批、印刷、保管、登記、銷號工作,防止發生錯收、錯發等差錯現象,堵塞漏洞。

二、任何發票只限于財務科有收費職能的崗位人員領用,其他任何人不得使用任何收款票據,票據的領用數量一般按收費人員七天的用量控制。

三、建立票據購入、領用、銷號登記本,有價證券、發票的領用按使用人員分別進行登記并簽名,逐日對已使用的發票,有價證券進行回收注銷登記,并與門診收費日報表進行核對,是否正確無誤。

四、逐日對收回的收據票據查看是否連續編號,有無漏號、缺號現象,有價證券、發票、收據存放在固定的倉庫內,避免燒毀、遺失或被盜。

五、有價證券、收款票據的移交當面點清,防止差錯發生。

六、醫院的發票和收據只限本院使用,不得轉借、轉讓,不得代其他單位開發票,不得折本使用,每月應及時到財政局結報中心辦理票據結報手續。

七、內部發票是根據內部財務管理需要而設置的一種代用發票收據,不得在醫院以外使用。發票的領用登記本和發票的存根應保存十年,并列入會計檔案一同保管。

八、如發現發票遺失,應立即向主管財政、稅務機關書面上報,如果保管不善遺失發票及收據,發票保管人要承擔相應的責任。