公司(企業)收款辦法

(一)業務員不可向客戶講出自己的高待遇。

(二)查出客戶最適當的收款時間。

例:

1.凡不忌諱“一天早上尚未開市不愿被收款者”,可排在早上第一家收款。

2.若“客戶”不睡午覺,可排在“中午”收款。

(三)每一家客戶都要養成“定期收款”的習慣。

(四)要表現緊張感,不可笑,不可擺出低姿態,例如,不可說:“對不起,我來收款。”否則,有些客戶會認為你好欺負,而拖延付款。

(五)不能心軟,要義正詞嚴,表現出非收不可的態度。

(六)不可與其他公司相提并論,要有信心照本公司規定執行。

(七)不可欠客戶人情,以免收款時拉不下臉。

(八)收款要訣:六心

1.習慣心

2.模仿心

3.同情心

4.自負心

5.良心

6.恐嚇心

(九)盡可能避免在大庭廣眾之下催討。

(十)先小人后君子,售前明告付款條件。

(十一)臨走前切勿說出:“還要到別家收款”這類的話,以顯示專程收款的姿態。

(十二)反復走訪付款成績不佳的客戶。

(十三)若客戶說:“今天不方便”,對策如下:問客戶:“何時方便”客戶回答:“三天后”。則當著客戶的面說:“今天是某月某日,三天后是某月某日,我就在那天再來收款。”同時當著客戶的面前在帳單的空白處寫“某月某日再來”。

屆時一定準時來收款。

(十四)避免票期被拖長。

(十五)避免被客戶要求“折讓”。

篇2:附屬醫院收款票據管理制度

附屬醫院收款票據管理制度

1、貫徹落實執行《江西省行政事業性收費票據管理規定》。

2、在財務部門負責人的領導下,保障收費票據的保管供應工作。對所購的票據進行分類、排列,保證清潔、整齊。

3、做好票據的定額管理。憑領購證向當地財政部門領購、核銷,并接受管理部門的檢查,如有遺失,向核發收費票據的財政部門書面報告,并聲明作廢。

4、每年及時注冊年檢,如遇合并、分設、撤銷時,應向財政部門繳銷收費票證和領購證,對收費資金做好"專戶儲存"和"及時解交"等記錄工作。

5、認真填寫收費票據,注意票據的種類、數量和使用范圍。不得轉借、代開或違章填開。

6、票據專管員應做好實物賬,保證賬務清楚、賬實相符。對收費人員使用完的收款票據應及時核銷,保證收款金額及時、如實上交醫院賬戶。票據專管員調動應及時辦理交接手續。

7、保證收費票據的安全。注意防水、防潮、防霉、防蟲和防盜。

8、收集各科室對票據的式樣、質量的使用意見,及時向票據的核發部門進行信息反饋。

篇3:酒店收款員崗位職責

酒店收款員的崗位職責

1、提倡禮貌語言,推廣優質服務。小心操作所使用的電腦終端機、電話中繼機、計費機、電腦收銀機、計算器、驗鈔機等設備,做好清潔保養工作;

2、準確打印各項收費帳單、發票。在收款中做到快、準,不錯收不漏收,對各種鈔票必須認真驗明真偽。按當天牌價折算外幣,對簽名結算者必須有依據,對有權簽單者不拒簽;

3、每日收入現金發現長款或短款,如實向領導匯報。執行“長繳短補”規定,不得以長補短;

4、嚴格執行外匯管理制度,不得套取外匯,也不得私自兌換外匯,不能帶錢上崗;

5、每天收入的現款、票據,必須與賬單核對相符。按不同幣種,不同票證,分別填寫營業日報表。交稽核簽收審核;

6、備用金天天核對,不得以白條抵庫。一切營業收入現金,未經財務總監批準,不得在營業收入現金中借出給任何部門或任何人;

7、接受信用咭結帳時,要認真負責按照規定和操作程序執行。發現信用咭有問題時,應禮貌的向客人解釋,請改用其它信用咭或支付現金;

8、總臺收款員在客人離店結帳時,應即與客房樓層和電話總機聯系,防止酒水、洗衣、電話費漏單;

9、每一收銀員在當天營業結束時,將當班票、款和帳單做出營業報表。交稽核審查無誤后才能下班。