公司(企業(yè))員工儲蓄存款辦法

第一條為響應(yīng)政府獎勵公民儲蓄及安定本公司員工生活為目的,特訂定本辦法。

第二條本辦法所稱“員工”是指本公司正式員工(試用滿3個月)而言,以下簡稱員工。

第三條本辦法由財務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)辦理員工儲蓄存款的收付、登記、保管、通知等事項。

第四條存入款項時,存款人應(yīng)自行填妥存款單一份,經(jīng)核準(zhǔn)(財務(wù)部主管)后,始復(fù)入帳,對票據(jù)部分應(yīng)經(jīng)交換退一日起算。

第五條提出款項應(yīng)自行填妥提款單一份,并親事先核對印鑒及金額欄無誤后始得付款,并登記在員工存款卡及存款折支出欄內(nèi)。

但金額在6萬元以上應(yīng)在2天前通知經(jīng)管人員始得受理。

第六條財務(wù)單位經(jīng)管人員應(yīng)于每月(26日)結(jié)算一次,利率暫定為以實際存款積極數(shù)計算利息。

第七條本辦法經(jīng)核準(zhǔn)公布辦理實施,如有不宜之處隨時簽準(zhǔn)公布修正。

篇2:醫(yī)院銀行存款管理辦法

醫(yī)院銀行存款管理辦法

銀行存款是醫(yī)院在銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金,是醫(yī)院的主要貨幣資金,是醫(yī)院流動資產(chǎn)的重要組成部分,為保障醫(yī)院資產(chǎn)安全,特擬訂本辦法:

一.銀行存款帳戶,由財會部門統(tǒng)一管理。并應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)的銀行結(jié)算辦法,對不同的收付款業(yè)務(wù),按照有關(guān)規(guī)定選用適當(dāng)?shù)慕Y(jié)算辦法。

二.領(lǐng)用支票須填寫“支票使用申請單”,經(jīng)院長同意后,由財務(wù)科簽發(fā),并加蓋銀行印鑒,同時需在支票上注名日期、用途及限額。支票使用后次日起三天內(nèi)將使用后的發(fā)票及時交回財務(wù)科,改變用途須重新申請,不得領(lǐng)著不用不交。

三.支付外單位的貨款,實行先驗貨后付款的原則。經(jīng)辦人所經(jīng)收的付款要負(fù)責(zé)到底及時報銷,收回余額。直到帳務(wù)結(jié)清為止。對開出不用的支票,經(jīng)辦人要及時退還財務(wù)科。

四.不得簽發(fā)器空頭支票。

五.不得前方遠(yuǎn)期支票,不得轉(zhuǎn)借銀行帳戶。

六.空白支票與預(yù)算銀行印鑒,必須分人保管。

七.出納人員需及時登記銀行日記帳,并定期與銀行核對余額,月末由會計編制銀行余額調(diào)節(jié)表,季末財務(wù)負(fù)責(zé)人對銀行進(jìn)行一次全面查對,確保各筆收支款項的安全相符,防止資金被挪用、侵占。

八.有關(guān)付款憑證付訖后,應(yīng)蓋上“付訖”圖章,以防重復(fù)付款。并定期裝訂成冊,由專人保管,防止被盜和涂改。