公司(企業(yè))業(yè)務(wù)員收款守則

□帳單分發(fā)

第一條財(cái)務(wù)部帳款組依業(yè)務(wù)員類別整理帳單,定期匯集編制帳單清表一式三份,將帳單清表二份連同帳單寄交業(yè)務(wù)人員簽收。

第二條業(yè)務(wù)人員收到帳單清表時(shí),一份自行留存,另一份應(yīng)盡速簽還財(cái)務(wù)部帳款組,如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的帳單,應(yīng)立即以掛號(hào)寄回。

第三條客戶要求寄存帳單時(shí),應(yīng)填寫“寄存帳單證明單”一份,詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認(rèn),收款時(shí)才交還予客戶。如因寄存帳單未取得客戶簽認(rèn)致不能收款時(shí),由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。

第四條收到公司寄來的帳單后,于訪問時(shí)如未能立即收款,則應(yīng)取得客戶于帳單上的簽認(rèn),若未能取得客戶的簽認(rèn),則應(yīng)盡速于發(fā)貨日起三個(gè)月內(nèi),向總務(wù)部申請(qǐng)取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù),執(zhí)憑收款。逾期不辦致無法收取貨款時(shí),由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。

□收款處理程序

第五條業(yè)務(wù)人員于每日收到貨款后,應(yīng)于當(dāng)日填寫收款日?qǐng)?bào)表一式四份(一份自留,三份寄交公司財(cái)務(wù)部出納組)。

第六條屬于本市的直接將現(xiàn)金或支票連同收款日?qǐng)?bào)表第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認(rèn)。

第七條外埠地區(qū)的應(yīng)將現(xiàn)金部分填寫**銀行送款單或郵政劃撥儲(chǔ)金通知單,存入附近**銀行分行或郵局。次日上午將支票,**銀行送款單存根或郵政劃撥單存根,用回紋針別于收款日?qǐng)?bào)表第一、二、三聯(lián),以掛號(hào)寄交財(cái)務(wù)部出納組。業(yè)務(wù)人員應(yīng)將掛號(hào)收?qǐng)?zhí)貼于自存的收款日?qǐng)?bào)表左下角備查。

□收款票期規(guī)定

第八條依客戶的區(qū)別規(guī)定如下:

(一)直接客戶:以貨到收款為條件者,由送貨員收取現(xiàn)金。簽收的客戶,則為銷貨日起一個(gè)月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。

(二)一般商店:自銷貨日期起三個(gè)月內(nèi)的票期。

第九條收款票期超過公司的規(guī)定時(shí),依下列方式計(jì)算收款成績(jī)。

(一)超過1~30時(shí),扣該票金額20%的成績(jī)。

(二)超過31~60天時(shí),扣該票金額40%的金額。

(三)超過61~90天時(shí),扣該票金額60%的成績(jī)。

(四)超過91~120天時(shí),扣該票金額80%的成績(jī)。

(五)超過121天以上時(shí),扣該票金額100%的成績(jī)。

□收取票據(jù)須知

第十條法定支票記載的金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地,均應(yīng)齊全,大寫金額絕對(duì)不可更改,否則蓋章仍屬無效,其他有更改之處,務(wù)必加蓋負(fù)責(zé)人印章。

第十一條支票的抬頭請(qǐng)寫上“**股份有限公司”全銜。

第十二條跨年度時(shí),日期易生筆誤,應(yīng)特別注意。

第十三條字跡模糊不清時(shí),應(yīng)予退回重新開立。

第十四條收取客票時(shí),應(yīng)請(qǐng)客戶背書,并且寫上“背書人**股份有限公司”,千萬不可代客戶簽名背書。

第十五條“禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票,一律不予收取。

第十六條收取客戶客票大于應(yīng)收帳款時(shí),不應(yīng)以現(xiàn)金或其他客戶的款項(xiàng)找錢,應(yīng)依下列方式處理。

(一)支票到期后,由公司以現(xiàn)金找還。

(二)另行訂購抵帳,或抵交未付帳款中的一部分。

第十七條本公司無銷貨折讓的辦法,如因發(fā)票金額誤開,需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回,寄交公司更改或重新開立發(fā)票。

如無法收回而不得已需抵扣時(shí),則于下次向公司訂貨時(shí),以備忘錄說明,經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后扣除,不得于收款時(shí),扣除貨款或以銷貨折讓方式處理,否則尾數(shù)由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)。

篇2:附屬醫(yī)院收款票據(jù)管理制度

附屬醫(yī)院收款票據(jù)管理制度

1、貫徹落實(shí)執(zhí)行《江西省行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)管理規(guī)定》。

2、在財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,保障收費(fèi)票據(jù)的保管供應(yīng)工作。對(duì)所購的票據(jù)進(jìn)行分類、排列,保證清潔、整齊。

3、做好票據(jù)的定額管理。憑領(lǐng)購證向當(dāng)?shù)刎?cái)政部門領(lǐng)購、核銷,并接受管理部門的檢查,如有遺失,向核發(fā)收費(fèi)票據(jù)的財(cái)政部門書面報(bào)告,并聲明作廢。

4、每年及時(shí)注冊(cè)年檢,如遇合并、分設(shè)、撤銷時(shí),應(yīng)向財(cái)政部門繳銷收費(fèi)票證和領(lǐng)購證,對(duì)收費(fèi)資金做好"專戶儲(chǔ)存"和"及時(shí)解交"等記錄工作。

5、認(rèn)真填寫收費(fèi)票據(jù),注意票據(jù)的種類、數(shù)量和使用范圍。不得轉(zhuǎn)借、代開或違章填開。

6、票據(jù)專管員應(yīng)做好實(shí)物賬,保證賬務(wù)清楚、賬實(shí)相符。對(duì)收費(fèi)人員使用完的收款票據(jù)應(yīng)及時(shí)核銷,保證收款金額及時(shí)、如實(shí)上交醫(yī)院賬戶。票據(jù)專管員調(diào)動(dòng)應(yīng)及時(shí)辦理交接手續(xù)。

7、保證收費(fèi)票據(jù)的安全。注意防水、防潮、防霉、防蟲和防盜。

8、收集各科室對(duì)票據(jù)的式樣、質(zhì)量的使用意見,及時(shí)向票據(jù)的核發(fā)部門進(jìn)行信息反饋。

篇3:酒店收款員崗位職責(zé)

酒店收款員的崗位職責(zé)

1、提倡禮貌語言,推廣優(yōu)質(zhì)服務(wù)。小心操作所使用的電腦終端機(jī)、電話中繼機(jī)、計(jì)費(fèi)機(jī)、電腦收銀機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)等設(shè)備,做好清潔保養(yǎng)工作;

2、準(zhǔn)確打印各項(xiàng)收費(fèi)帳單、發(fā)票。在收款中做到快、準(zhǔn),不錯(cuò)收不漏收,對(duì)各種鈔票必須認(rèn)真驗(yàn)明真?zhèn)巍０串?dāng)天牌價(jià)折算外幣,對(duì)簽名結(jié)算者必須有依據(jù),對(duì)有權(quán)簽單者不拒簽;

3、每日收入現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款或短款,如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”規(guī)定,不得以長(zhǎng)補(bǔ)短;

4、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度,不得套取外匯,也不得私自兌換外匯,不能帶錢上崗;

5、每天收入的現(xiàn)款、票據(jù),必須與賬單核對(duì)相符。按不同幣種,不同票證,分別填寫營業(yè)日?qǐng)?bào)表。交稽核簽收審核;

6、備用金天天核對(duì),不得以白條抵庫。一切營業(yè)收入現(xiàn)金,未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn),不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或任何人;

7、接受信用咭結(jié)帳時(shí),要認(rèn)真負(fù)責(zé)按照規(guī)定和操作程序執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)信用咭有問題時(shí),應(yīng)禮貌的向客人解釋,請(qǐng)改用其它信用咭或支付現(xiàn)金;

8、總臺(tái)收款員在客人離店結(jié)帳時(shí),應(yīng)即與客房樓層和電話總機(jī)聯(lián)系,防止酒水、洗衣、電話費(fèi)漏單;

9、每一收銀員在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束時(shí),將當(dāng)班票、款和帳單做出營業(yè)報(bào)表。交稽核審查無誤后才能下班。