公司(企業)業務員收款守則

□帳單分發

第一條財務部帳款組依業務員類別整理帳單,定期匯集編制帳單清表一式三份,將帳單清表二份連同帳單寄交業務人員簽收。

第二條業務人員收到帳單清表時,一份自行留存,另一份應盡速簽還財務部帳款組,如發現有不屬本身的帳單,應立即以掛號寄回。

第三條客戶要求寄存帳單時,應填寫“寄存帳單證明單”一份,詳列筆數金額等交由客戶簽認,收款時才交還予客戶。如因寄存帳單未取得客戶簽認致不能收款時,由業務人員負責賠償。

第四條收到公司寄來的帳單后,于訪問時如未能立即收款,則應取得客戶于帳單上的簽認,若未能取得客戶的簽認,則應盡速于發貨日起三個月內,向總務部申請取得郵局包裹追蹤執據,執憑收款。逾期不辦致無法收取貨款時,由業務人員負責賠償。

□收款處理程序

第五條業務人員于每日收到貨款后,應于當日填寫收款日報表一式四份(一份自留,三份寄交公司財務部出納組)。

第六條屬于本市的直接將現金或支票連同收款日報表第一、二、三聯親交出納并取得簽認。

第七條外埠地區的應將現金部分填寫**銀行送款單或郵政劃撥儲金通知單,存入附近**銀行分行或郵局。次日上午將支票,**銀行送款單存根或郵政劃撥單存根,用回紋針別于收款日報表第一、二、三聯,以掛號寄交財務部出納組。業務人員應將掛號收執貼于自存的收款日報表左下角備查。

□收款票期規定

第八條依客戶的區別規定如下:

(一)直接客戶:以貨到收款為條件者,由送貨員收取現金。簽收的客戶,則為銷貨日起一個月內的支票或現金。

(二)一般商店:自銷貨日期起三個月內的票期。

第九條收款票期超過公司的規定時,依下列方式計算收款成績。

(一)超過1~30時,扣該票金額20%的成績。

(二)超過31~60天時,扣該票金額40%的金額。

(三)超過61~90天時,扣該票金額60%的成績。

(四)超過91~120天時,扣該票金額80%的成績。

(五)超過121天以上時,扣該票金額100%的成績。

□收取票據須知

第十條法定支票記載的金額、發票人圖章、發票年月日、付款地,均應齊全,大寫金額絕對不可更改,否則蓋章仍屬無效,其他有更改之處,務必加蓋負責人印章。

第十一條支票的抬頭請寫上“**股份有限公司”全銜。

第十二條跨年度時,日期易生筆誤,應特別注意。

第十三條字跡模糊不清時,應予退回重新開立。

第十四條收取客票時,應請客戶背書,并且寫上“背書人**股份有限公司”,千萬不可代客戶簽名背書。

第十五條“禁止背書轉讓”字樣的客票,一律不予收取。

第十六條收取客戶客票大于應收帳款時,不應以現金或其他客戶的款項找錢,應依下列方式處理。

(一)支票到期后,由公司以現金找還。

(二)另行訂購抵帳,或抵交未付帳款中的一部分。

第十七條本公司無銷貨折讓的辦法,如因發票金額誤開,需將原開統一發票收回,寄交公司更改或重新開立發票。

如無法收回而不得已需抵扣時,則于下次向公司訂貨時,以備忘錄說明,經業務經理核準后扣除,不得于收款時,扣除貨款或以銷貨折讓方式處理,否則尾數由業務人員負責。

篇2:附屬醫院收款票據管理制度

附屬醫院收款票據管理制度

1、貫徹落實執行《江西省行政事業性收費票據管理規定》。

2、在財務部門負責人的領導下,保障收費票據的保管供應工作。對所購的票據進行分類、排列,保證清潔、整齊。

3、做好票據的定額管理。憑領購證向當地財政部門領購、核銷,并接受管理部門的檢查,如有遺失,向核發收費票據的財政部門書面報告,并聲明作廢。

4、每年及時注冊年檢,如遇合并、分設、撤銷時,應向財政部門繳銷收費票證和領購證,對收費資金做好"專戶儲存"和"及時解交"等記錄工作。

5、認真填寫收費票據,注意票據的種類、數量和使用范圍。不得轉借、代開或違章填開。

6、票據專管員應做好實物賬,保證賬務清楚、賬實相符。對收費人員使用完的收款票據應及時核銷,保證收款金額及時、如實上交醫院賬戶。票據專管員調動應及時辦理交接手續。

7、保證收費票據的安全。注意防水、防潮、防霉、防蟲和防盜。

8、收集各科室對票據的式樣、質量的使用意見,及時向票據的核發部門進行信息反饋。

篇3:酒店收款員崗位職責

酒店收款員的崗位職責

1、提倡禮貌語言,推廣優質服務。小心操作所使用的電腦終端機、電話中繼機、計費機、電腦收銀機、計算器、驗鈔機等設備,做好清潔保養工作;

2、準確打印各項收費帳單、發票。在收款中做到快、準,不錯收不漏收,對各種鈔票必須認真驗明真偽。按當天牌價折算外幣,對簽名結算者必須有依據,對有權簽單者不拒簽;

3、每日收入現金發現長款或短款,如實向領導匯報。執行“長繳短補”規定,不得以長補短;

4、嚴格執行外匯管理制度,不得套取外匯,也不得私自兌換外匯,不能帶錢上崗;

5、每天收入的現款、票據,必須與賬單核對相符。按不同幣種,不同票證,分別填寫營業日報表。交稽核簽收審核;

6、備用金天天核對,不得以白條抵庫。一切營業收入現金,未經財務總監批準,不得在營業收入現金中借出給任何部門或任何人;

7、接受信用咭結帳時,要認真負責按照規定和操作程序執行。發現信用咭有問題時,應禮貌的向客人解釋,請改用其它信用咭或支付現金;

8、總臺收款員在客人離店結帳時,應即與客房樓層和電話總機聯系,防止酒水、洗衣、電話費漏單;

9、每一收銀員在當天營業結束時,將當班票、款和帳單做出營業報表。交稽核審查無誤后才能下班。