一、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù):

1.嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度及酒店財(cái)務(wù)規(guī)定,根據(jù)主管會(huì)計(jì)審核后的收付款記賬憑證,重點(diǎn)復(fù)核原始憑證的數(shù)量,金額是否與記賬憑證相符,無誤后辦理收付款項(xiàng),并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

2.庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常營業(yè)及報(bào)銷限額,超過限額的現(xiàn)金要及時(shí)存入銀行,不能以"白條"抵充現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金。

3.根據(jù)匯款內(nèi)容及時(shí)填制各種匯款單,要填寫準(zhǔn)確無誤及時(shí)傳遞。

4.隨時(shí)掌握現(xiàn)金、銀行存款、收支情況、收入現(xiàn)金及時(shí)存入銀行,不得坐支現(xiàn)金。每周一報(bào)送前一周的"資金動(dòng)態(tài)情況表"按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進(jìn)行填報(bào)。

5.負(fù)責(zé)簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票,建立支票領(lǐng)用登記手續(xù),及時(shí)清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途,對于填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存,按規(guī)定繳銷。

6.不準(zhǔn)擅自外借銀行賬號給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算及簽發(fā)空頭支票。

二、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳:

1.根據(jù)收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,并結(jié)出余額。現(xiàn)金的帳面余額要同實(shí)際庫存現(xiàn)金核對相符,接受審計(jì)或會(huì)計(jì)人員的抽查。

2.現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月與總賬核對,保證賬賬相符。

3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對,并編制銀行存款余額調(diào)整表。

三、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券:

1.對現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無缺。如有短缺負(fù)責(zé)賠償,出入有價(jià)證券要有明細(xì)登記。

2.要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人,做好崗位安全保衛(wèi)工作。

四、保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票,不得遺失。

五、按會(huì)計(jì)工作規(guī)范要求認(rèn)真整理和裝訂會(huì)計(jì)憑證的附件,如工資表等,并負(fù)責(zé)記賬憑證附件齊全完整。

六、負(fù)責(zé)審核、匯總、提現(xiàn)和發(fā)放工資。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責(zé)

房屋租賃平臺出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算

2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來款項(xiàng),防止壞賬損失

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎(jiǎng)金

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)務(wù)管理的知識,提高個(gè)人素質(zhì)

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時(shí)間做好周計(jì)劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

篇3:投資公司出納職責(zé)

財(cái)富管理公司出納職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理,熟練使用財(cái)務(wù)軟件。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對,負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù),配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

7、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。

8、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報(bào)銷、對賬等具體工作。