崗位名稱:總出納

直接上級:會計主管

直接下級:無

資質要求:掌握管理和資金支付知識,熟悉本崗位專業知識,懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上,從事會計工作三年以上,身體健康,普通話表述良好。

崗位職責:

每天早晨在見證人的陪同下去總臺的保險箱收取營業款,并按照記錄表核對交款袋數。

將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行,不得坐支,不得以白條抵庫,更不許挪用現金。

根據每日收入資料編制營業款收入日報表,以便核數稽核營業款是否正確。

準備充足的零錢,以備收銀兌換。

對手續齊全的費用報銷單給予報銷。

登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。

編制現金、銀行存款收付日報表,送財務經理審閱。

月末做好與銀行對賬工作,填寫銀行余額調節表交上級主管。

配合做好資金盤點工作,月底做好資金對賬,做到賬實相符。

到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。

完成上級交辦的其它工作。

收銀制度

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。