財務出納的崗位職責有哪些以下是一份財務出納崗位職責列出,僅供各位參考。

一、辦理貨幣資金的收支業務

二、編制貨幣資金收支業務的會計憑證

三、登記現金、銀行存款日記賬

四、每日盤點庫存現金

五、每月核對銀行存款余額,確保賬實相符

六、定期報送資金報表

七、配合內審部門的工作

八、嚴格遵守保密制度

九、完成財務經理委派的其它工作

職責要求

一、遵守財經紀律及結算制度,辦理貨幣資金的收支業務,確保貨幣資金安全、準確

二、編制貨幣資金收支業務的會計憑證,保證原始憑證合法,記賬憑證規范

三、登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結

四、每日盤點庫存現金,填報現金流量日報表

五、每月核對銀行存款余額,調整未達賬項,編制銀行存款調節表,確保賬實相符

六、定期向財務經理和集團資金管理中心報送資金報表

七、配合集團審計監察部內審工作,使得內控程序在本校得以正確執行

八、配合其他職能部門的工作,強化團隊服務意識,嚴格遵守保密制度

九、迅速、及時、保質、保量地完成財務經理委派的其它工作。

篇2:校后勤公司財務出納崗位職責

學校后勤公司財務出納崗位職責

1、嚴格遵守國家財經法律法規和財會制度,認真執行《現金管理暫行條例》及《后勤總公司財務管理暫行辦法》,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,根據會計審核簽章的收、付款憑證復核后,在原始憑證上加蓋相應印章再辦理收、付款業務。

2、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確。

3、堅持日清月結制度。要求當日的出納業務記入當天的日記帳,確認當天的庫存現金余額。日清月結中,出納人員應當主動將當日或當月現金及銀行存款發生額主動與會計人員進行核對,銀行存款的日記帳應與實際庫存相符,同時與會計人員的明細帳、總帳相符。出納人員與會計人員進行財務核對后,不能將已經入帳的憑證、單據拿走。

4、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

5、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

6、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

7、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

8、負責做好工資、獎金等的造冊發放工作。

9、負責編寫年度學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

10、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

11、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況,作好出納工作。

篇3:公司財務部出納職能

公司財務部出納職能(二)

1、現金管理。

(1)嚴格執行現金管理制度,嚴格審核原始憑證,對不完整、大小寫不符的原始憑證不予報銷。

(2)當日業務應當日結清,當日現金與現金業務一致。

(3)將多余的現金及時送存銀行。

(4)過夜庫存現金不得超過2000元。

(5)每天盤點現鈔并與賬簿核對。

2、銀行存款管理。

(1)嚴格執行財務報銷一支筆。

(2)月末與銀行核對賬目,查明未達賬項及時處理。

(3)及時清理各部門借款,督促報銷。

(4)認真填寫各種支票等票據。

3、負責其他往來核算工作

(1)按批準權限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報賬。

(3)每月清算掛賬項目。

4、嚴格遵照國家對財務制度的要求。

5、負責發放員工工資、獎金,完成領導臨時交給的其他工作。