幼兒園財(cái)務(wù)出納工作總結(jié)范文

　　一、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算

　　管理單位預(yù)算是幼兒園完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)事業(yè)計(jì)劃的重要前提，因此認(rèn)真做好我校的收支預(yù)算責(zé)任重大。為了搞好這項(xiàng)工作，根據(jù)幼兒園上年度的實(shí)際情況，擬定的預(yù)算方案，特別是支出方案多次向幼兒園領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，進(jìn)行了反復(fù)修改，本著“以收定支，量入為出”，使預(yù)算更加切合實(shí)際。充分發(fā)揮在出納管理中的積極作用，較圓滿地完成預(yù)算編制任務(wù)。在實(shí)際執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，每月未編制好計(jì)劃用款報(bào)表，充分體現(xiàn)了資金的使用效益，確保幼兒園各項(xiàng)工作的順利完成。

　　二、認(rèn)真做好收費(fèi)、結(jié)算工作

　　收費(fèi)是幼兒園最為繁瑣，也是政策的一項(xiàng)工作，為了做好這項(xiàng)工作，我們及早做好申報(bào)審批工作，做到收費(fèi)的依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)出具票據(jù)，期未做好結(jié)算工作，做到多退少不補(bǔ)，同時(shí)做好代收費(fèi)“報(bào)告書”的上報(bào)。

　　三、認(rèn)真做好決算工作

　　年終決算也是一項(xiàng)較為復(fù)雜繁重的工作任務(wù)，主要進(jìn)行結(jié)舊建新，編制決算報(bào)表，決算報(bào)表是反映幼兒園一年度的出納收支情況，是指導(dǎo)幼兒園預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度收支計(jì)劃的基礎(chǔ)，所以除了認(rèn)真細(xì)致地做好年終決算外，同時(shí)針對所編制的報(bào)表進(jìn)行對比性分析，通過分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，揭示存在的問題，為幼兒園領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

　　四、努力學(xué)習(xí)，提高財(cái)會人員的自身素質(zhì)

　　出納人員能積極參加鎮(zhèn)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷的提高財(cái)會知識和政策水平，同時(shí)積極參加幼兒園的一切政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《合計(jì)法》，使幼兒園的財(cái)會工作能按照國家的政策、法規(guī)進(jìn)行，保證支出的真實(shí)性，合法性。

　　五、努力完成幼兒園的后勤工作

　　后勤工作將直接影響到幼兒園的一切工作，搞好食堂更為重要，為此總在放學(xué)前擬定好下學(xué)期的伙食收費(fèi)報(bào)表報(bào)局計(jì)劃出納科，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃出納科核定的標(biāo)準(zhǔn)收取。本著服務(wù)于學(xué)生目的，規(guī)范伙食成本，控制伙食利潤，按規(guī)定時(shí)間上報(bào)食堂報(bào)表。

　　總之，在20xx年，出納工作取得了一定成績，這與幼兒園黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)是分開的，在新的一年里，一定更加努力，改正不足，勤奮務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取，為幼兒園建設(shè)與發(fā)展出謀劃策。

篇2:校后勤公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

學(xué)校后勤公司財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和財(cái)會制度,認(rèn)真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》及《后勤總公司財(cái)務(wù)管理暫行辦法》,認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,根據(jù)會計(jì)審核簽章的收、付款憑證復(fù)核后,在原始憑證上加蓋相應(yīng)印章再辦理收、付款業(yè)務(wù)。

2、要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確。

3、堅(jiān)持日清月結(jié)制度。要求當(dāng)日的出納業(yè)務(wù)記入當(dāng)天的日記帳,確認(rèn)當(dāng)天的庫存現(xiàn)金余額。日清月結(jié)中,出納人員應(yīng)當(dāng)主動將當(dāng)日或當(dāng)月現(xiàn)金及銀行存款發(fā)生額主動與會計(jì)人員進(jìn)行核對,銀行存款的日記帳應(yīng)與實(shí)際庫存相符,同時(shí)與會計(jì)人員的明細(xì)帳、總帳相符。出納人員與會計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)核對后,不能將已經(jīng)入帳的憑證、單據(jù)拿走。

4、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金帳面一致。

5、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作。

6、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

7、加強(qiáng)安全防范意識和安全防范措施,嚴(yán)格執(zhí)行安全制度,認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

8、負(fù)責(zé)做好工資、獎(jiǎng)金等的造冊發(fā)放工作。

9、負(fù)責(zé)編寫年度學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃,分清資金渠道,有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

10、及時(shí)與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

11、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況,作好出納工作。

篇3:公司財(cái)務(wù)部出納職能

公司財(cái)務(wù)部出納職能(二)

1、現(xiàn)金管理。

(1)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格審核原始憑證,對不完整、大小寫不符的原始憑證不予報(bào)銷。

(2)當(dāng)日業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日結(jié)清,當(dāng)日現(xiàn)金與現(xiàn)金業(yè)務(wù)一致。

(3)將多余的現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。

(4)過夜庫存現(xiàn)金不得超過2000元。

(5)每天盤點(diǎn)現(xiàn)鈔并與賬簿核對。

2、銀行存款管理。

(1)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷一支筆。

(2)月末與銀行核對賬目,查明未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)處理。

(3)及時(shí)清理各部門借款,督促報(bào)銷。

(4)認(rèn)真填寫各種支票等票據(jù)。

3、負(fù)責(zé)其他往來核算工作

(1)按批準(zhǔn)權(quán)限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報(bào)賬。

(3)每月清算掛賬項(xiàng)目。

4、嚴(yán)格遵照國家對財(cái)務(wù)制度的要求。

5、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的其他工作。