建筑勞務公司財務出納崗位職責

1、按照國家法令和財務制度及現金管理條例的有關規定,對經有關人員審批后的合法的收支憑證,辦理收支手續。對違反財務制度的收支業務,有權拒絕辦理,并及時向單位領導報告。

2、妥善保管現金和各種有價證券,確保資金的安全和不受損失,不得將公款擅自借與私人或移作他用,不準公款私存、不準白條抵庫,庫存現金不得超過規定限額,庫存現金超過限額發生意外事故,一切損失由責任人負責賠償,并應每天盤點庫存現金。

3、保管好有關印鑒章、密碼器、空白收據、空白支票及其他有關空白憑證,嚴格按制度規定進行管理,按規定用途使用。

4、根據收付原始憑證及時登記銀行存款日記帳和現金日記帳,做到日結日清,帳款相符,不出差錯,每月定期與會計結算。

20**年1月1日

本制度上報公司董事會辦公室送達公司各個科室、項目部工地執行

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:科技公司出納崗位職責

科技服務公司出納崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算;

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失;

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金;

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質;

5)完成上級交辦的其他工作事宜;

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處。