建筑裝飾公司財務出納員崗位責任

編號:級別:崗位名稱:財務出納員

一、職責總述:

1、遵守國家制定的財務法令、法規及財務制度。

2、管理公司的現金、支票收付和銀行結算工作。

二、所受監督:

1、接受本部主管的指令和監督。

2、按財務制度要求,日常處理例行事務。

三、所施監督:

無直屬下級。

四、工作范圍:

1、按《借款程序》、《報銷程序》、《開支程序》及有關規定工作。

2、負責辦理現金、支票收付和銀行結算工作,收款后及時存入銀行。嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算規定。

3、按收、付款憑證登記現金日記帳和銀行日記帳。現金帳金額與庫存現金相符。

4、嚴格審查每項收支手續是否符合程序規定,否則不得給予報支。

5、按規定使用各種印章。

6、每月5日前會同會計核帳。

7、金庫鑰匙妥善保管,金庫密碼嚴格保密。做好現金、支票防盜工作。

8、嚴禁向公司內、外無關人員外泄財務機密。

五、資格條件:

1、從事財務工作二年以上,經驗豐富。

2、品德優良,誠實可靠,原則性強。

六、工作時間:

早八點至晚五點(特殊情況可加班)。

七、工作地點:公司辦公室。

篇2:農業合作社出納員崗位責任制

農民專業合作社出納員崗位責任制

一、認真執行《會計法》、《農民專業合作社財務會計制度》,遵守國家法律法規和財經制度,忠于職守,堅持原則。

二、嚴格公私分明,嚴禁公款私存,不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫、庫存現金發生短缺,由出納員自負。因公借款或臨時經手集體現金收付的人員,應在辦完公事后五天內結清賬目,前賬不清,后賬拒付。

三、認真審核原始憑證,堅決抵制亂開支行為,對不符合財務制度規定和沒有事由、經手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對超越審批權限的開支票據,要退回去補辦手續。

四、及時登記現金、銀行存款日記賬,做到賬款相符。日清月結,收付款憑證不跨月保管,賬款核對無誤后向會計員結賬并填報出現金存款結報單。

五、堅持庫存現金限額制,及時把收到的資金和超庫存限額的現金存入銀行,保證資金的安全。

六、積極主動催收各類應收款項,保證合作社資金及時回收。

七、按財務制度規定范圍,使用好收款收據,使用完后,及時向會計員結報交還存根,入檔保管,做到領交手續齊全。

八、做好營銷統計、合同管理等工作。

篇3:三中出納員崗位責任制度

第三中學出納員崗位責任制度

1.出納人員必須具備會計上崗資格;

2.出納人員必須愛崗敬業,堅持原則,忠于職守;

3.出納人員具有復核、審查會計憑證是否正確、合法等責任;

4.出納人員必須做好現金日記帳,做到日清月結;

5.出納人員與會計人員相互配合做好職工工資發放工作;

6.出納人員必須隨時核對帳目,做好帳實相符;

7.出納人員必須在存取款項時,確保資金的正確無誤,并且確保錢、人兩安全;

8.出納人員的收、付款業務,必須在會計憑證審核無誤的情況下進行;

9.出納人員對帳務有疑問時,要及時與會計人員溝通,解決不了的問題要及時上報主管領導;

10.出納員要嚴格遵守會計法,及各級主管部門對財會人員的規章制度,特別是庫存現金,嚴格按規定執行。