化工企業出納員崗位責任制

出納員職責與流程

職責:

1、負責公司所有收入、支出的賬目及管理。

2、負責公司與銀行的業務往來

3、負責向總經理提供賬、款項余額。

4、負責食堂財務的管理。

流程:

1、收款員所交收入及時合理安排好,支出必須由總理批示簽字后再支出,余款及時存入銀行,并做好賬目處理及編號。

2、原材料入庫單一定要和稅票及(采購員)進行核對再付款。

3、現金日記賬、銀行存款帳做到日清月結。

4、及時登記并催要原材料購入的稅票。

5、隨時向總經理匯報賬面情況,以便合理安排公司財務運轉。

6、負責員工飯卡充值和食堂盤點工作,上報員工本月生活消費統計表。

7、月底結賬,現金日記賬要進行盤點,銀行存款要有銀行對賬單。

篇2:農業合作社出納員崗位責任制

農民專業合作社出納員崗位責任制

一、認真執行《會計法》、《農民專業合作社財務會計制度》,遵守國家法律法規和財經制度,忠于職守,堅持原則。

二、嚴格公私分明,嚴禁公款私存,不得貪污、侵占和挪用合作社資金。杜絕因私借款。白條抵庫、庫存現金發生短缺,由出納員自負。因公借款或臨時經手集體現金收付的人員,應在辦完公事后五天內結清賬目,前賬不清,后賬拒付。

三、認真審核原始憑證,堅決抵制亂開支行為,對不符合財務制度規定和沒有事由、經手人、證明人、審批人的開支拒絕支付。對超越審批權限的開支票據,要退回去補辦手續。

四、及時登記現金、銀行存款日記賬,做到賬款相符。日清月結,收付款憑證不跨月保管,賬款核對無誤后向會計員結賬并填報出現金存款結報單。

五、堅持庫存現金限額制,及時把收到的資金和超庫存限額的現金存入銀行,保證資金的安全。

六、積極主動催收各類應收款項,保證合作社資金及時回收。

七、按財務制度規定范圍,使用好收款收據,使用完后,及時向會計員結報交還存根,入檔保管,做到領交手續齊全。

八、做好營銷統計、合同管理等工作。

篇3:三中出納員崗位責任制度

第三中學出納員崗位責任制度

1.出納人員必須具備會計上崗資格;

2.出納人員必須愛崗敬業,堅持原則,忠于職守;

3.出納人員具有復核、審查會計憑證是否正確、合法等責任;

4.出納人員必須做好現金日記帳,做到日清月結;

5.出納人員與會計人員相互配合做好職工工資發放工作;

6.出納人員必須隨時核對帳目,做好帳實相符;

7.出納人員必須在存取款項時,確保資金的正確無誤,并且確保錢、人兩安全;

8.出納人員的收、付款業務,必須在會計憑證審核無誤的情況下進行;

9.出納人員對帳務有疑問時,要及時與會計人員溝通,解決不了的問題要及時上報主管領導;

10.出納員要嚴格遵守會計法,及各級主管部門對財會人員的規章制度,特別是庫存現金,嚴格按規定執行。