化工企業(yè)收款員崗位責(zé)任制

收款員崗位職責(zé)與流程

職責(zé):

1、核對票據(jù)

2、核實(shí)稅票信息

3、核對好收入轉(zhuǎn)交財務(wù)

4、月底結(jié)賬前做好每月銷售金額的核對,

流程:

1、核對好銷售單據(jù):名稱、數(shù)量、價格是否相符。

2、核對好稅票信息:單位名稱、內(nèi)容、金額轉(zhuǎn)交財務(wù)開具稅票。

3、核對好銷售單、退貨單、換貨單、報損單無誤:轉(zhuǎn)交財務(wù)。

4、核對好當(dāng)天收入:轉(zhuǎn)交財務(wù)。

5、核對好銷售數(shù)量、應(yīng)收款:月底與會計核對無誤后結(jié)賬,并制表轉(zhuǎn)交相關(guān)人員

6、核對好應(yīng)收款:對壞賬、死賬及時通知相關(guān)人員協(xié)助催回,并上報總經(jīng)理

7、核對好銷售退換貨的折讓:及時轉(zhuǎn)交財務(wù)。

盤點(diǎn):

倉儲部門每月對庫存實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬實(shí)、賬賬相符,對有差異的情況及時查明原因并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

篇2:酒店收款員崗位職責(zé)

酒店收款員的崗位職責(zé)

1、提倡禮貌語言,推廣優(yōu)質(zhì)服務(wù)。小心操作所使用的電腦終端機(jī)、電話中繼機(jī)、計費(fèi)機(jī)、電腦收銀機(jī)、計算器、驗(yàn)鈔機(jī)等設(shè)備,做好清潔保養(yǎng)工作;

2、準(zhǔn)確打印各項(xiàng)收費(fèi)帳單、發(fā)票。在收款中做到快、準(zhǔn),不錯收不漏收,對各種鈔票必須認(rèn)真驗(yàn)明真?zhèn)巍０串?dāng)天牌價折算外幣,對簽名結(jié)算者必須有依據(jù),對有權(quán)簽單者不拒簽;

3、每日收入現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)長款或短款,如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報。執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”規(guī)定,不得以長補(bǔ)短;

4、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理制度,不得套取外匯,也不得私自兌換外匯,不能帶錢上崗;

5、每天收入的現(xiàn)款、票據(jù),必須與賬單核對相符。按不同幣種,不同票證,分別填寫營業(yè)日報表。交稽核簽收審核;

6、備用金天天核對,不得以白條抵庫。一切營業(yè)收入現(xiàn)金,未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn),不得在營業(yè)收入現(xiàn)金中借出給任何部門或任何人;

7、接受信用咭結(jié)帳時,要認(rèn)真負(fù)責(zé)按照規(guī)定和操作程序執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)信用咭有問題時,應(yīng)禮貌的向客人解釋,請改用其它信用咭或支付現(xiàn)金;

8、總臺收款員在客人離店結(jié)帳時,應(yīng)即與客房樓層和電話總機(jī)聯(lián)系,防止酒水、洗衣、電話費(fèi)漏單;

9、每一收銀員在當(dāng)天營業(yè)結(jié)束時,將當(dāng)班票、款和帳單做出營業(yè)報表。交稽核審查無誤后才能下班。

篇3:某校區(qū)微機(jī)收款員崗位職責(zé)

校區(qū)微機(jī)收款員崗位職責(zé)

1、在管理部主任領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。

2、遵守機(jī)房工作制度,努力提高業(yè)務(wù)水平,積極為學(xué)生服務(wù)。

3、嚴(yán)格執(zhí)行國家、學(xué)校和飲食中心的現(xiàn)金管理規(guī)定,嚴(yán)密手續(xù),提高警惕,確保國家財產(chǎn)安全和人身安全。

4、工作時間精力集中,減少差錯,禮貌待人,熱情服務(wù),如發(fā)生漲庫短款及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

5、管好現(xiàn)金收據(jù),開出現(xiàn)金收據(jù)注明收款原因,熟悉食堂各種存款方式,熟練填制各種存款憑證。

6、及時的為就餐人員辦理掛失、解掛就餐卡,辦理應(yīng)急業(yè)務(wù)。

7、負(fù)責(zé)編制校區(qū)臨時工工資表,結(jié)賬日之后兩日內(nèi)必須將校區(qū)食堂當(dāng)月有關(guān)報表送達(dá)管理部。

8、嚴(yán)格堅守崗位及時開機(jī),做好微機(jī)維護(hù)工作。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。