房地產公司財務部物業出納崗位職責(兼借款報銷)

1.負責物業公司現金日記賬和銀行存款日記賬的保管和登記。

2.負責審核現金收付憑證,辦理現金的收取、支付業務,負責現金的保管并對現金實行庫存限額管理,超過部分必須及時送存銀行,不坐支現金,不得以白條抵現金。

3.負責空白支票、銀行單據、銀行預留法人印鑒的保管,負責辦理支票的簽發、入賬、轉賬及其他銀行結算業務。合同付款要審核收款人和合同簽署單位是否一致。

4.負責按月與銀行核對銀行存款余額,編制銀行存款余額調節表。

5.負責按月計算、核對并與物業公司共同向住戶收取電費、水費、物業管理費等費用。

6.負責公司日常報銷(非工程、材料)的審核工作,嚴格執行公司借款報銷規定,認真審核費用報銷的合理性及原始憑證是否合規、合法。

7.領導交辦的其他臨時性工作。

崗位要求:中專或以上學歷,管理或經濟類專業,有會計證,一年以上財務工作經驗,責任心強,本地戶口并且有本地人擔保。

篇2:公司財務部出納職能

公司財務部出納職能(二)

1、現金管理。

(1)嚴格執行現金管理制度,嚴格審核原始憑證,對不完整、大小寫不符的原始憑證不予報銷。

(2)當日業務應當日結清,當日現金與現金業務一致。

(3)將多余的現金及時送存銀行。

(4)過夜庫存現金不得超過2000元。

(5)每天盤點現鈔并與賬簿核對。

2、銀行存款管理。

(1)嚴格執行財務報銷一支筆。

(2)月末與銀行核對賬目,查明未達賬項及時處理。

(3)及時清理各部門借款,督促報銷。

(4)認真填寫各種支票等票據。

3、負責其他往來核算工作

(1)按批準權限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報賬。

(3)每月清算掛賬項目。

4、嚴格遵照國家對財務制度的要求。

5、負責發放員工工資、獎金,完成領導臨時交給的其他工作。

篇3:公司財務部出納員崗位職責

公司財務部出納員崗位職責(七)

1、做好現金收入與支出,認真按照會計制度處理各項應收、應付款項。

2、與財務、稅務、工商、金融等部門搞好關系,隨時了解貨幣兌換率和稅收相關政策。

3、按規定保管好現金。

4、負責員工薪金(銀行存卡辦理)和發放。

5、負責每天收銀找零工作。

6、負責培訓收銀員對刷卡知識的了解及對真假幣的辨認。

7、做好各類票證、文件資料的保管工作。

8、對上級領導交給的任務認真及時完成。