一、遵守國家法律、法規,維護財經紀律。

二、協助單位領導,配合會計人員同心協力搞好財務工作。

三、辦理現金和銀行存款的收付業務。對收到的付款原始憑證,首先檢查其手續是否完整,內容是否真實、合法,是否有會計人員的審查簽名以及是否有單位領導的審批同意。對審核無誤的原始憑證,應及時辦理收付款,不得推托、積壓。收付款完畢后應在原始憑證上加蓋清晰的收訖、付訖章,以示該業務辦理妥當。

四、妥善保管銀行支票及有關印簽;正確使用銀行支配,不得簽發空頭支票;嚴格控制空白支票,使用空白支票應預先確定最高限額。做到支票發出有登記,收回有記錄。不得出借銀行帳號。

五、嚴格遵守《現金管理暫行條例》,嚴格控制現金結算起點和范圍,不準他人套取現金和挪用公款,不準以白條抵庫,庫存現金不得超過銀行核定的限額。

六、根據已經辦理收付款的經濟業務的收付款原始憑證,每日逐筆規范登記現金日記帳和銀行存款日記帳,分別結出余額,做到日清月結,并每日盤點庫存現金,做到帳實相符。如發現長短,應及時報告,采取措施。

七、妥善保管發票等其他票據,及時辦理收款及票據開具工作,每日應將當日收到的現金交存銀行,不得:坐支收入,不得將收入的現金挪作他用。

八、月未應及時取回銀行對帳單,保證每筆收入付出都核對無誤,對某些未達帳目應落實核對,及時通知會計人員,以便會計人員調整帳目。

九、月未將當月的收支匯總,并編制出納現金對帳單,加蓋出納印章,連同銀行對賬單交會計人員核對。做到賬賬相符。

十、應及時向會計人員和領導匯報發現的問題。

十一、辦理其他有關的財務事宜。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。