作為制度職責大全地區的一名出納,其崗位職責包括哪些各位制度職責大全出納如想了解,請參考以下這篇制度職責大全出納崗位職責。

1、負責現金和銀行出納工作。嚴格按照國家現金管理條例和銀行結算制度,辦理銀行往來款項和現金的收付業務,不得坐支現金和超過規定范圍使用現金,不得出借帳戶辦理結算或套取現金,嚴禁挪用現金和以“白條”抵庫。

2、根據審核制證人員編制的收付款憑證,認真審查核對原始憑證和收付款憑證無誤后,一是辦理收付款手續,二是辦理銀行票據的簽發工作。妥善保管好收付款憑證,做好原始憑證借出登記收回工作,做好憑證的及時傳遞工作。

3、辦理現金要細心謹慎,錢款當面點清,防止差錯,保證資金安全;收取大額鈔票時,要認真鑒別,防止假鈔。到銀行提取現金或送存現金,必須確保現金的安全。

4、開具支票要認真填寫簽發日期、收款單位、開支用途,支票金額大、小寫要書寫正確,金額要一致,輸入密碼要確保無誤。從嚴控制空白支票領用,做好領用記錄,并限定其單位、用途、日期等。

5、根據現金和銀行收付的記帳憑證,逐日打印現金日記帳和銀行日記帳,并結出余額,每天終了將現金余額與庫存現金相核對,將銀行存款余額與計算機內數據核對一致,做到日清月結,帳帳相符,帳實相符,及時交會計檔案人員存檔。

6、妥善保管現金、銀行票據、有價證券,下班前要將其放入保險柜;保險柜鑰匙專人保管,不得丟失或轉交他人,保險柜密碼要嚴加保密;庫存現金不得超出核定限額,超過限額的現金應當解入銀行。

7、按時提取備用金,保證日常報銷所需的現金周轉,正確使用各種銀行結算憑證,及時辦理銀行收付業務,托收回單要及時取回入帳。

8、及時清理信匯、支票的收回工作,隨時掌握銀行存款余款。

9、出納人員要加強法制觀念和自身道德素質的培養,不斷提高業務水平,以優良的服務態度,高素質的服務質量,做好出納工作。

10、加強計算機基礎學習,了解計算機一般工作原理,熟練掌握會計軟件各項功能及其使用方法,和應注意的事項。

11、利用微機做好銀行對帳系統工作,及時報送銀行對帳調節表。對未達帳項要查明原因,進行帳務處理,及時交會計檔案人員存檔。確認無誤后加蓋印章并予確認。

12、逐日復核打印出的現金日記帳和銀行日記帳的余額,每月定期編制銀行存款余額調節表,確認無誤后加蓋印章并予確認。

13、完成財務經理(制度職責大全財務經理)交辦的其他任務。

相關職位崗位職責:文員崗位職責業務員崗位職責總務崗位職責

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。