房地產公司出納員職責(五)

部門名稱:財務部

崗位名稱:出納員

工作目標:負責公司的資金進出和現金管理工作。

工作職責:

1.認真執行現金管理制度。

2.嚴格控制庫存現金管理限額,超限額部份必須及時送存銀行,不得坐支現金,不得白條抵庫。

3.建立建全現金出納的各種帳目,嚴格審核現金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度,認真登記支票使用本.完善支票使用手續。

5.現金必須日清月結,現金帳月末與總帳核對相符。

6.銀行帳要分戶登記明細帳,按期與銀行對帳單核對,編制銀行存款余額調節表,發現未達帳要及時處理,不可只調不查。

7.貨幣資金必須做到帳帳.帳實相符。

8.支票領用要定期核銷,出納人員有權催促支票領用人及時報帳。

10.負責領導交辦的其他工作。

篇2:大型房地產出納員崗位工作職責

大型房地產出納員崗位職責

1、辦理現金收付和銀行結算業務

2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

3、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度所要求的辦理,對現金收支的原始憑證認真稽核,不符合規定的拒絕辦理;

4、嚴格控制簽發空白支票,如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時,必須在支票上寫明,收使單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉帳支票要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

5、登記現金和銀行存款日記帳。

6、保管庫存現金和各種有價證券,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

7、保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票。

8、完成財務部經理交辦的其他工作。

9、按時完成領導交辦的轉款任務。

10、每日盤點庫存現金,每日及時報告資金頭寸表。配合財務其他人員完成任務。

11、保守資金機密及相關公司秘密。

任職條件:

1、有1年以上財務出納工作經驗。

2、大學專科及以上學歷,熟悉會計基礎工作規范和財稅政策法規。

3、個人素質:嚴謹、細致、勤奮4、較強的職業素養和敬業奉獻精神,善于貫徹落實各項工作。

篇3:職位說明書:房地產公司出納員

房地產開發公司出納員職位說明書

崗位名稱:出納員

崗位職責:

1、辦理現金收付和銀行結算業務

2、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據有關人員審核簽章的收、付款憑證,進行復核,辦理款項收付。對于重大開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

3、現金業務要嚴格按照財務制度的現金管理制度所要求的辦理,對現金收支的原始憑證認真稽核,不符合規定的拒絕辦理;

4、嚴格控制簽發空白支票,如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時,必須在支票上寫明,收使單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額的報銷期限,并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉帳支票要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時,要立即向銀行辦理掛失手續。

5、登記現金和銀行存款日記帳

6、保管庫存現金和各種有價證券,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

7、保管有關地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據和支票。

8、完成財務部經理交辦的其他工作。

9、按時完成領導交辦的轉款任務。

10、每日盤點庫存現金,每日及時報告資金頭寸表。配合財務其他人員完成任務。

11、保守資金機密及相關公司秘密。

任職條件:

1、有1年以上財務出納工作經驗。

2、大學專科及以上學歷,熟悉會計基礎工作規范和財稅政策法規。

3、個人素質:嚴謹、細致、勤奮

4、較強的職業素養和敬業奉獻精神,善于貫徹落實各項工作。