房地產(chǎn)公司出納員職責(zé)(五)

部門名稱:財(cái)務(wù)部

崗位名稱:出納員

工作目標(biāo):負(fù)責(zé)公司的資金進(jìn)出和現(xiàn)金管理工作。

工作職責(zé):

1.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

2.嚴(yán)格控制庫(kù)存現(xiàn)金管理限額,超限額部份必須及時(shí)送存銀行,不得坐支現(xiàn)金,不得白條抵庫(kù)。

3.建立建全現(xiàn)金出納的各種帳目,嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

4.嚴(yán)格支票管理制度,認(rèn)真登記支票使用本.完善支票使用手續(xù)。

5.現(xiàn)金必須日清月結(jié),現(xiàn)金帳月末與總帳核對(duì)相符。

6.銀行帳要分戶登記明細(xì)帳,按期與銀行對(duì)帳單核對(duì),編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,發(fā)現(xiàn)未達(dá)帳要及時(shí)處理,不可只調(diào)不查。

7.貨幣資金必須做到帳帳.帳實(shí)相符。

8.支票領(lǐng)用要定期核銷,出納人員有權(quán)催促支票領(lǐng)用人及時(shí)報(bào)帳。

10.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇2:大型房地產(chǎn)出納員崗位工作職責(zé)

大型房地產(chǎn)出納員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

2、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對(duì)現(xiàn)金收支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的拒絕辦理;

4、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí),必須在支票上寫明,收使單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。

6、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

7、保管有關(guān)地稅、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票。

8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的轉(zhuǎn)款任務(wù)。

10、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,每日及時(shí)報(bào)告資金頭寸表。配合財(cái)務(wù)其他人員完成任務(wù)。

11、保守資金機(jī)密及相關(guān)公司秘密。

任職條件:

1、有1年以上財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)。

2、大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷,熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和財(cái)稅政策法規(guī)。

3、個(gè)人素質(zhì):嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、勤奮4、較強(qiáng)的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神,善于貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作。

篇3:職位說(shuō)明書:房地產(chǎn)公司出納員

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司出納員職位說(shuō)明書

崗位名稱:出納員

崗位職責(zé):

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

2、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證,進(jìn)行復(fù)核,辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大開(kāi)支項(xiàng)目,必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。

3、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理,對(duì)現(xiàn)金收支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的拒絕辦理;

4、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí),必須在支票上寫明,收使單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限,并由使用支票人在支票登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票必須加蓋"作廢"戳記,與存根一并保存。支票遺失時(shí),要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

5、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳

6、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券,要確保其安全和完整無(wú)缺,如有短缺,要負(fù)責(zé)賠償,保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉(zhuǎn)交他人。

7、保管有關(guān)地稅、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票。

8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

9、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的轉(zhuǎn)款任務(wù)。

10、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金,每日及時(shí)報(bào)告資金頭寸表。配合財(cái)務(wù)其他人員完成任務(wù)。

11、保守資金機(jī)密及相關(guān)公司秘密。

任職條件:

1、有1年以上財(cái)務(wù)出納工作經(jīng)驗(yàn)。

2、大學(xué)專科及以上學(xué)歷,熟悉會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范和財(cái)稅政策法規(guī)。

3、個(gè)人素質(zhì):嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、勤奮

4、較強(qiáng)的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神,善于貫徹落實(shí)各項(xiàng)工作。