地產(chǎn)公司銀行出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)核算制度》及公司財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,遵守出納的工作守則。

2、做好“銀行日記賬”的登記工作。每周一提交一份反映上周末銀行資金頭寸的周報(bào)表及每月提交一份貨幣資金流量表;每月底編制銀行貸存款利息統(tǒng)計(jì)表;每月初取銀行對(duì)賬單并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,年底到各銀行蓋銀行余額詢證函。

3、負(fù)責(zé)辦理公司與銀行的業(yè)務(wù)往來(lái)。加強(qiáng)與銀行的溝通和互動(dòng),搞好公共關(guān)系。

4、逐步建立和采用網(wǎng)上銀行的結(jié)算方式。

5、嚴(yán)格執(zhí)行公司付款審批程序和財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度,負(fù)責(zé)除現(xiàn)金以外的資金收付工作。

6、負(fù)責(zé)經(jīng)辦公司外債的登記、申報(bào)、續(xù)期、還款的工作。

7、協(xié)助經(jīng)理辦理銀行存款的轉(zhuǎn)存、通知存款、理財(cái)?shù)荣Y金運(yùn)作,提高資金使用效率,降低資金成本。

8、妥善保管各種銀行票據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)使用支票手續(xù)完備后方可申辦蓋印和交付。

9、定期向經(jīng)理提交上述業(yè)務(wù)的各種財(cái)務(wù)信息和統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

10、完成部門經(jīng)理交辦的其他各項(xiàng)工作。

篇2:醫(yī)院銀行出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)

醫(yī)院銀行出納會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《銀行結(jié)算管理辦法》,熟悉掌握各種銀行結(jié)算憑證的填制方法和注意事項(xiàng)。

二、根據(jù)制單人員編制的記賬憑證,認(rèn)真核對(duì)并做好支票簽發(fā)工作,同時(shí)在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

三、按月與銀行核對(duì)各賬戶存款余額,月末編制"銀行存款調(diào)節(jié)表",對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)查明原因。

四、每日將報(bào)銷單據(jù)與銀行存款核對(duì)無(wú)誤后,及時(shí)將單據(jù)交給復(fù)核人員。

五、負(fù)責(zé)保管醫(yī)院支票、有價(jià)證券及法人印章,對(duì)承兌匯票等票據(jù)設(shè)要登記備查帳。

六、及時(shí)掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票,加強(qiáng)防范意識(shí),保證資金安全。

七、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼秘密,妥善保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、會(huì)計(jì)憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。

八、逐日打印銀行日記賬,按年裝訂成冊(cè),及時(shí)歸檔。

九、負(fù)責(zé)職工公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)保金、個(gè)人所得稅等款項(xiàng)的繳納工作。

十、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

篇3:制藥有限公司銀行出納融資員職務(wù)說(shuō)明書(shū)

浙江**制藥股份有限公司

職務(wù)說(shuō)明書(shū)

職務(wù)名稱:銀行出納、融資員職務(wù)級(jí)別:職務(wù)編號(hào):

工作部門:財(cái)務(wù)部上級(jí)主管:經(jīng)理撰寫(xiě)日期:2011.9.18

撰寫(xiě)人:zz部門審核:人力資源部批準(zhǔn):

一.職務(wù)目標(biāo):

崗位設(shè)立目的,職權(quán)范圍和主要內(nèi)容。

為有效地使用公司現(xiàn)有資金,獲得最大收益,極大限度地保證公司資金財(cái)產(chǎn)安全,在公司范圍內(nèi),依據(jù)有關(guān)財(cái)政、法規(guī)及公司財(cái)務(wù)制度,履行職權(quán),審核原始憑證,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),編制記帳憑證,保管公司空白支票及其重要空白憑證,做好銀行借款的轉(zhuǎn)貸工作和互保單位的擔(dān)保,做好與銷售公司的貸款結(jié)算核對(duì)等。

二.主要職責(zé)

按照由主到次順序書(shū)寫(xiě),列舉主要工作內(nèi)容,用關(guān)鍵動(dòng)詞表述所擔(dān)負(fù)責(zé)任。

1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),保證其準(zhǔn)確性。

2、保管公司空白支票及其它重要空白憑證,保證支票使用安全。

3、審核原始憑證,編制記帳憑證,維護(hù)公司利益,確保數(shù)據(jù)無(wú)誤。

4、做好資金使用日?qǐng)?bào)表,及時(shí)、準(zhǔn)確計(jì)提貸款利息。

5、做好銀行借款轉(zhuǎn)貸工作,填制借款申請(qǐng)書(shū)、借款合同、做好擔(dān)保單位蓋章及抵押等事項(xiàng),保證公司利益。

6、及時(shí)做好與銷售公司的貨款結(jié)算工作。

三.職位要素;

1.知識(shí)結(jié)構(gòu)

描述完成此項(xiàng)工作所需的相關(guān)知識(shí),與之相關(guān)的理論,術(shù)語(yǔ),概念,原則,規(guī)程,技術(shù)等理解力的要求,描述專業(yè)、學(xué)歷要求,專業(yè)崗位培訓(xùn),自我進(jìn)修以及工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、年限的要求。

1、大專以上財(cái)務(wù)或相關(guān)學(xué)歷;

2、1年以上財(cái)務(wù)、出納工作經(jīng)驗(yàn)。

3、熟練掌握會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理知識(shí)。

4、熟練掌握計(jì)算機(jī)的操作技能,會(huì)使用辦公軟件尤其是財(cái)務(wù)軟件。

5、具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)及初級(jí)會(huì)計(jì)資格證書(shū)。

2.復(fù)雜程度

從工作本身的性質(zhì)、任務(wù)的多樣性、獲得指導(dǎo)與幫助的可能性、工作的范圍以及時(shí)效性等幾方面考慮,描述此項(xiàng)工作對(duì)于一個(gè)受過(guò)全面培訓(xùn)或已可稱為合格的員工來(lái)說(shuō),其難易程度。

1、有較強(qiáng)的人際關(guān)系溝通協(xié)調(diào)能力。

2、利用財(cái)務(wù)知識(shí)及其他能力保證公司融資渠道的通暢和資金得到最有效的利用。

3.責(zé)任范圍

(1)工作的自由度:

從以下幾方面說(shuō)明該工作的自由度:內(nèi)部的書(shū)面指示,規(guī)程,政策以及外部法律,法規(guī)對(duì)之的束縛力;完成該項(xiàng)工作的時(shí)間要求,任務(wù)的多樣化以及所需的主動(dòng)能動(dòng)性。

1、在公司內(nèi)部遵守公司規(guī)章制度及公司財(cái)務(wù)制度,人事制度。

2、在外部遵守國(guó)家財(cái)政法規(guī),依法辦事。

3、遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德。

(2)范圍:

描述工作直接影響的最大范圍:科室、部門或工作單位,生產(chǎn)線、車間或全公司。

本職工作履行如何會(huì)直接影響本公司關(guān)聯(lián)企業(yè)及往來(lái)單位的財(cái)務(wù)資金流轉(zhuǎn)和使用。

4.人際關(guān)系

描述完成此項(xiàng)工作需與公司內(nèi)外其他人的聯(lián)系的工作要求。注意從簡(jiǎn)單的信息交換到復(fù)雜的討論和談判的關(guān)系的排列。描述具體聯(lián)系的機(jī)構(gòu)和對(duì)象,相互關(guān)系的重要性和頻率,以及對(duì)公司的潛在影響。

在公司內(nèi)部需要與公司物貿(mào)部、總經(jīng)辦、工程規(guī)劃部等各部門各分廠有關(guān)人員有業(yè)務(wù)關(guān)系;

在外部需要與市各家銀行、市土管局、市房管局等部門協(xié)調(diào)關(guān)系。

5.實(shí)施管理

(1)人員管理:

無(wú)

(2)職能監(jiān)督

描述對(duì)機(jī)構(gòu)的組織、決策、指導(dǎo)功能。包括水平、類型、管理多樣性,個(gè)人決定人、財(cái)、物權(quán)限。

無(wú)

6.操作技能

(1)技能水平

描述完成此項(xiàng)工作對(duì)于手臂,手,手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性的要求。包括活動(dòng)和需要培訓(xùn)的性質(zhì)。操作技能對(duì)于此項(xiàng)工作重要程度如何

完成此項(xiàng)工作對(duì)手臂、手、手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性要求較高,它會(huì)影響到工作質(zhì)量的準(zhǔn)確度,工作效率等方面。

(2)應(yīng)用程度

描述每日應(yīng)用操作技能的時(shí)間有多少

每日應(yīng)用操作技能,占用5個(gè)小時(shí)。

7.集中視力

描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀,測(cè)量?jī)x器,標(biāo)尺度,查疵點(diǎn)等長(zhǎng)時(shí)間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時(shí)間有多少

每日處理大量的數(shù)據(jù)和報(bào)表,每日集中視力時(shí)間為6小時(shí)。

8.體力消耗

描述完成此項(xiàng)工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產(chǎn)生的緊張和不適。指出被移動(dòng)物體的重量,工作的重復(fù)性,進(jìn)行的速度,走,站,舉,拉,推,運(yùn)送,上升等的程度。

每日到各家銀行、市土管局等部門進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系,有一定的體力消耗。

9.工作環(huán)境

(1)工作條件

描述完成工作時(shí)環(huán)境引起的身體的不適。使一個(gè)身體(能力和靈敏性)正常的人感覺(jué)不舒服和討厭的環(huán)境程度如何

因每日奔波銀行等部門,受到室外自然氣候的影響。

(2)夜行。通常每月有幾個(gè)晚上因工作需要出差不在家。

一般不出差。