篇一:銀行出納崗位職責

1、熟悉國家財經(jīng)法規(guī)和學院規(guī)章制度,堅持原則,辦事公正。

2、嚴格按照國家銀行結(jié)算制度,辦理銀行存款業(yè)務。付款時要認真復核原始單據(jù)金額,并加蓋“銀行付訖”戳記。

3、正確使用和填制轉(zhuǎn)賬支票,熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式,發(fā)出的轉(zhuǎn)賬支票,領款人必須在存根聯(lián)上簽章。過期未用的轉(zhuǎn)賬支票應及時收回注銷,并加蓋“作廢”戳記。

4、根據(jù)已辦理完畢的銀行存款收、付款憑證,按憑證編號順序逐筆登記銀行存款日記帳,并結(jié)出余額,做到日清月結(jié),帳帳相符,帳證相符。

5、經(jīng)常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,如發(fā)現(xiàn)未達賬項,要及時查清。

6、及時匯出在外人員工資。

7、隨時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票和遠期支票。轉(zhuǎn)賬支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存,年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉(zhuǎn)賬支票遺失時要立即向科長報告,并到銀行辦理掛失手續(xù)。

8、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用。

9、不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。

10、妥善保管銀行對賬單、轉(zhuǎn)帳支票、銀行預留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險柜鑰匙,防止丟失,被盜。

11、完成科長交辦的其他工作。

篇二:銀行出納崗位職責

1.嚴格執(zhí)行銀行結(jié)算制度,按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結(jié)算業(yè)務,完備手續(xù)。

2.負責辦理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的銀行結(jié)算業(yè)務。所有銀行收支業(yè)務必須先審核,后辦理,準確填制各種銀行憑證。

3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發(fā)放工作。

4.負責整理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的各種報銷單據(jù),及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬,對各項銀行往來款項要及時結(jié)算、及時入賬。

5.負責保管學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況,不開空頭支票,不透支。

6.負責學院有關經(jīng)費的收付。

7.嚴守財經(jīng)制度,遵守職業(yè)道德,文明服務。

8.完成領導交辦的其他工作。

篇三:銀行出納工作職責

一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律,認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結(jié)算、收付業(yè)務。

二、認真審核各種費用的報銷,對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印鑒。

五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳,做到日清月結(jié),按月核對銀行余額,填制銀行余額調(diào)節(jié)表。

六、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證。

七、負責各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務。

篇四:銀行出納的崗位職責

1.按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務。出納員應嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時核對,如有不符,應立即通知銀行調(diào)整。

2.根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務時,要嚴格審核有關原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

3.按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關批件,辦理外匯出納業(yè)務。外匯出納業(yè)務是政策性很強的工作,隨著gg開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

4.掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀律,也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理,從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。

5.保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制,如發(fā)生短缺,屬于出納員責任的要進行賠償。

6.保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要,在實際工作中,因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此,出納員必須高度重視,建立嚴格的管理辦法。通常,單位財務公章和出納員名章要實行分管,交由出納員保管的出納印章要嚴格按規(guī)定用途使用,各種票據(jù)要辦理領用和注銷手續(xù)。

篇五:銀行出納的崗位職責

出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。

出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。

一、現(xiàn)金和銀行

1.辦理現(xiàn)金支出,審核審批有據(jù)。嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,必須經(jīng)過會計審核、財務經(jīng)理簽批,方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。

收付款后,加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元,如有超出,需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余,應查明原因,根據(jù)情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

2.辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票。嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定,超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。

收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行,不可延期送票。

辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。

簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期,并經(jīng)財務經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期,規(guī)定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

3.每月5日之前收取上月末對帳單,核對并編制調(diào)節(jié)表,做好后交給會計。

二、記帳和報表

1.認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬,保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬,并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

三、其它

1.兼職公司外匯收付核銷工作;

2.學習、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度,提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律,執(zhí)行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

篇六:

1、嚴格按照國家有關《銀行結(jié)算管理條例》的規(guī)定,認真做好各項資金的銀行結(jié)算工作。

2、加強自身修養(yǎng),以良好的服務態(tài)度、高質(zhì)量的工作水平,迅速、及時、準確地做好銀行的各項收付工作。

3、正確使用各種銀行結(jié)算憑證,根據(jù)審核人員審核后的憑證及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務,在辦理結(jié)算前必須認真審查、核對原始憑證、報銷單據(jù)和記帳憑證,簽發(fā)的支票要保證與原始憑證的單位、金額、用途相符,如發(fā)現(xiàn)問題應拒絕簽發(fā)支票并向領導匯報。

4、每日根據(jù)已辦理結(jié)算的銀行憑證及時逐筆登記銀行日記帳,做到帳(單位帳)實(銀行存款)相符,帳(手工帳)帳(計算機帳)相符。月末及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,確保帳面余額與銀行帳面余額相符。對銀行已支出的未達帳款要及時通知支票領用人辦理報銷手續(xù),銀行未達帳未達時間平時不得超過一個月,年末不得跨年度。

5、嚴格支票領用手續(xù),不得簽發(fā)空白支票和空頭支票,蓋有印鑒的空白支票不得過夜存放,不得將銀行帳戶提供給任何單位和個人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。

6、嚴格保守保險柜密碼秘密,妥善保管好保險柜鑰匙,臨時離開崗位時,必須鎖好保險柜,未經(jīng)領導同意不得委托他人代辦。

7、為確保安全,一次去銀行提、繳款一萬元及一萬元以上時,必須有兩人以上護送,金額巨大時必須專車護送。每日協(xié)助現(xiàn)金出納去銀行存、取現(xiàn)金。

篇2:醫(yī)院銀行出納會計工作職責

醫(yī)院銀行出納會計崗位工作職責

一、嚴格執(zhí)行國家《銀行結(jié)算管理辦法》,熟悉掌握各種銀行結(jié)算憑證的填制方法和注意事項。

二、根據(jù)制單人員編制的記賬憑證,認真核對并做好支票簽發(fā)工作,同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。

三、按月與銀行核對各賬戶存款余額,月末編制"銀行存款調(diào)節(jié)表",對未達帳項及時查明原因。

四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后,及時將單據(jù)交給復核人員。

五、負責保管醫(yī)院支票、有價證券及法人印章,對承兌匯票等票據(jù)設要登記備查帳。

六、及時掌握銀行存款余額,不得簽發(fā)空頭支票,加強防范意識,保證資金安全。

七、嚴格保守保險柜密碼秘密,妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。

八、逐日打印銀行日記賬,按年裝訂成冊,及時歸檔。

九、負責職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)保金、個人所得稅等款項的繳納工作。

十、完成領導臨時交辦的各項工作任務。

篇3:制藥有限公司銀行出納融資員職務說明書

浙江**制藥股份有限公司

職務說明書

職務名稱:銀行出納、融資員職務級別:職務編號:

工作部門:財務部上級主管:經(jīng)理撰寫日期:2011.9.18

撰寫人:zz部門審核:人力資源部批準:

一.職務目標:

崗位設立目的,職權(quán)范圍和主要內(nèi)容。

為有效地使用公司現(xiàn)有資金,獲得最大收益,極大限度地保證公司資金財產(chǎn)安全,在公司范圍內(nèi),依據(jù)有關財政、法規(guī)及公司財務制度,履行職權(quán),審核原始憑證,辦理銀行結(jié)算業(yè)務,編制記帳憑證,保管公司空白支票及其重要空白憑證,做好銀行借款的轉(zhuǎn)貸工作和互保單位的擔保,做好與銷售公司的貸款結(jié)算核對等。

二.主要職責

按照由主到次順序書寫,列舉主要工作內(nèi)容,用關鍵動詞表述所擔負責任。

1、辦理銀行結(jié)算業(yè)務,保證其準確性。

2、保管公司空白支票及其它重要空白憑證,保證支票使用安全。

3、審核原始憑證,編制記帳憑證,維護公司利益,確保數(shù)據(jù)無誤。

4、做好資金使用日報表,及時、準確計提貸款利息。

5、做好銀行借款轉(zhuǎn)貸工作,填制借款申請書、借款合同、做好擔保單位蓋章及抵押等事項,保證公司利益。

6、及時做好與銷售公司的貨款結(jié)算工作。

三.職位要素;

1.知識結(jié)構(gòu)

描述完成此項工作所需的相關知識,與之相關的理論,術語,概念,原則,規(guī)程,技術等理解力的要求,描述專業(yè)、學歷要求,專業(yè)崗位培訓,自我進修以及工作實踐經(jīng)驗、年限的要求。

1、大專以上財務或相關學歷;

2、1年以上財務、出納工作經(jīng)驗。

3、熟練掌握會計制度、財務管理知識。

4、熟練掌握計算機的操作技能,會使用辦公軟件尤其是財務軟件。

5、具備會計從業(yè)資格證書及初級會計資格證書。

2.復雜程度

從工作本身的性質(zhì)、任務的多樣性、獲得指導與幫助的可能性、工作的范圍以及時效性等幾方面考慮,描述此項工作對于一個受過全面培訓或已可稱為合格的員工來說,其難易程度。

1、有較強的人際關系溝通協(xié)調(diào)能力。

2、利用財務知識及其他能力保證公司融資渠道的通暢和資金得到最有效的利用。

3.責任范圍

(1)工作的自由度:

從以下幾方面說明該工作的自由度:內(nèi)部的書面指示,規(guī)程,政策以及外部法律,法規(guī)對之的束縛力;完成該項工作的時間要求,任務的多樣化以及所需的主動能動性。

1、在公司內(nèi)部遵守公司規(guī)章制度及公司財務制度,人事制度。

2、在外部遵守國家財政法規(guī),依法辦事。

3、遵守會計人員職業(yè)道德。

(2)范圍:

描述工作直接影響的最大范圍:科室、部門或工作單位,生產(chǎn)線、車間或全公司。

本職工作履行如何會直接影響本公司關聯(lián)企業(yè)及往來單位的財務資金流轉(zhuǎn)和使用。

4.人際關系

描述完成此項工作需與公司內(nèi)外其他人的聯(lián)系的工作要求。注意從簡單的信息交換到復雜的討論和談判的關系的排列。描述具體聯(lián)系的機構(gòu)和對象,相互關系的重要性和頻率,以及對公司的潛在影響。

在公司內(nèi)部需要與公司物貿(mào)部、總經(jīng)辦、工程規(guī)劃部等各部門各分廠有關人員有業(yè)務關系;

在外部需要與市各家銀行、市土管局、市房管局等部門協(xié)調(diào)關系。

5.實施管理

(1)人員管理:

無

(2)職能監(jiān)督

描述對機構(gòu)的組織、決策、指導功能。包括水平、類型、管理多樣性,個人決定人、財、物權(quán)限。

無

6.操作技能

(1)技能水平

描述完成此項工作對于手臂,手,手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性的要求。包括活動和需要培訓的性質(zhì)。操作技能對于此項工作重要程度如何

完成此項工作對手臂、手、手指的靈活性、精確性、速度和協(xié)調(diào)性要求較高,它會影響到工作質(zhì)量的準確度,工作效率等方面。

(2)應用程度

描述每日應用操作技能的時間有多少

每日應用操作技能,占用5個小時。

7.集中視力

描述所要求集中視力的程度。考慮可能因閱讀,測量儀器,標尺度,查疵點等長時間用眼和集中視力而引起的眼睛緊張和疲勞。每日需集中視力的時間有多少

每日處理大量的數(shù)據(jù)和報表,每日集中視力時間為6小時。

8.體力消耗

描述完成此項工作所需的能力和努力的總和由于完成工作所產(chǎn)生的緊張和不適。指出被移動物體的重量,工作的重復性,進行的速度,走,站,舉,拉,推,運送,上升等的程度。

每日到各家銀行、市土管局等部門進行業(yè)務聯(lián)系,有一定的體力消耗。

9.工作環(huán)境

(1)工作條件

描述完成工作時環(huán)境引起的身體的不適。使一個身體(能力和靈敏性)正常的人感覺不舒服和討厭的環(huán)境程度如何

因每日奔波銀行等部門,受到室外自然氣候的影響。

(2)夜行。通常每月有幾個晚上因工作需要出差不在家。

一般不出差。