河口房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)

一、辦理各種現(xiàn)金收付、費用報銷和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,嚴(yán)禁以“白條”抵庫。

三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

五、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會計檔案保管工作。

六、每日核對庫存現(xiàn)金,做到賬實相符,出現(xiàn)差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。

七、定期與銀行進(jìn)行賬目核對,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

八、及時、準(zhǔn)確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

九、負(fù)責(zé)公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。

十、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、應(yīng)收款項

十一、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責(zé)

房屋租賃平臺出納崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1)貨幣資金結(jié)算:①辦理現(xiàn)金收付,嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項。②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。③登記日記賬,保證日清月結(jié)。④保管庫存現(xiàn)金。⑤保管有關(guān)印章,登記注銷支票。⑥復(fù)核收入憑證,辦理業(yè)務(wù)結(jié)算

2)往來結(jié)算:①辦理往來結(jié)算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結(jié)算:審核工資單據(jù),發(fā)放工資獎金

4)積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)水平,自覺學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)管理的知識,提高個人素質(zhì)

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規(guī)定時間做好周計劃表以及周總結(jié)表匯總至部門經(jīng)理處

篇3:投資公司出納職責(zé)

財富管理公司出納職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務(wù)軟件。

2、辦公室基本賬務(wù)的核對,負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性。

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù),配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

7、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬,盤清庫存現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金安全。

8、負(fù)責(zé)公司各項銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。