河口房地產公司出納崗位職責

一、辦理各種現金收付、費用報銷和銀行結算業務。

二、妥善保管庫存現金和各種有價證券,嚴禁以“白條”抵庫。

三、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票,嚴格控制簽發空白支票。

四、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

五、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。出納員不得兼管收入、費用、債權、債務帳薄登記以及會計檔案保管工作。

六、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。及時編制資金日報表、月報表。

七、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。

八、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

九、負責公司員工個人所得稅及其它稅費的申報及繳納。

十、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項

十一、完成部門領導交辦的其他工作。

篇2:房屋租賃平臺出納崗位職責

房屋租賃平臺出納崗位職責

崗位職責:

1)貨幣資金結算:①辦理現金收付,嚴格按照規定收付款項。②辦理銀行結算,規范使用支票,嚴格控制簽發空白支票。③登記日記賬,保證日清月結。④保管庫存現金。⑤保管有關印章,登記注銷支票。⑥復核收入憑證,辦理業務結算

2)往來結算:①辦理往來結算,建立清算制度。②核算其他往來款項,防止壞賬損失

3)工資結算:審核工資單據,發放工資獎金

4)積極參加業務培訓,提高業務水平,自覺學習有關財務管理的知識,提高個人素質

5)完成上級交辦的其他工作事宜

6)在規定時間做好周計劃表以及周總結表匯總至部門經理處

篇3:投資公司出納職責

財富管理公司出納職責

1、負責日常收支的管理和核對,熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件。

2、辦公室基本賬務的核對,負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄。

3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。

6、負責開具各項票據,配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

7、按規定每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全。

8、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作。