萬科地產房款收取管理細則
蔓科地產房款收取管理細則
1、收款工作基本要求
1.1實行收款與出票分離的原則,所有現金收款事項必須由兩人完成,收款、出票各負其責。
1.2為了資金安全,原則上鼓勵客戶使用信用卡付款,如當天有現金入帳,需請公司財務部配合或向公司開戶銀行當天繳存,無特殊情況原則上現金不過夜。
1.3財務部負責各項目開盤銷售前的收款人員安排和銷售過程的收款監督。
1.4財務部統一負責協調銷售收款的安全工作,各項目銷售負責人負責銷售現場收款的安全工作。
1.5簽約比較集中時或交房時,由財務部聯系按揭銀行派人負責現場收款事項及資金的安全。
2、收款方式
2.1現金;
2.2信用卡、借記卡等,包括銷售現場已安裝POS機能接受的各類銀行卡;
2.3銀行支票
2.4銀行電匯
3、收款程序
3.1現金收款
a)在無公司財務部人員情況下,由銷售主管負責監督現鈔收取,核對無誤后,向客戶出具收據,其中收據財務聯交公司財務部。
b)由銷售主管視收取現金的狀況,決定一次或分次選擇就近的銀行存入公司帳戶;或由財務部安排的收款銀行現場收取,同時取得銀行的現金繳存回單。
c)現金繳存回單后必須附相應的收據財務聯,金額一致。
d)當天的收據存根必須與收據財務聯核對一致。
3.2刷卡管理
a)由銷售主管操作并辦理相關POS機的刷卡操作事宜,并要求持卡人簽名。
b)核對POS機打印單與客戶應付金額,向客戶出具收據,其中收據財務聯連同POS機打印單交公司財務部。
c)POS機打印單應與收據金額一致。
3.3支票管理
a)接受支票,核準相關金額后,在支票收款人欄填寫公司名稱或交公司財務部處理。向客戶開具《票據收取證明》,并告之客戶,公司財務部將在支票到帳后,請客戶憑《票據收取證明》換取收據;否則,退回原支票。
c)應盡量當日將支票交公司財務部。
d)財務部應將支票到帳結果信息反饋營銷公司,并開具到帳款項的收據交營銷公司,由置業顧問通知客戶憑本人的身份證領取收據。
3.4轉帳收款(由客戶自動辦理的現金繳存)
a)銷售人員必須告知客戶,辦理時必須取得相應的回單:現金繳存單回單、同行轉帳支票進帳單回單聯(收款人向銀行索取),換取收據。未取得進帳回單的,待轉帳金額到帳后,通知客戶領取收據。
b)當天對未取得進帳回單的轉款事項通知財務部,并將上述情況記錄在案。財務部須將查詢結果反饋營銷公司,并開具到帳款項的收據。
c)由各置業顧問通知客戶的款項到帳情況,并請客戶憑本人的身份證來公司財務部或銷售現場領取收據。
4、票據管理
4.1財務部負責收據的統一購買、統一管理,任何人員不得以任何方式使用非公司財務部的票據。
4.2營銷公司統一向財務登記領取收據,并監控使用情況。一般情況下,可領取兩本收據輪換使用。
4.3當天的收據存根聯與財務聯應核對一致。
4.4定期到財務部進行收據核對,并妥善保管收據。
突發公共衛生事件應急預案
篇2:房產經紀工程款抵房款銷售傭金計提辦法
房產經紀公司工程款抵房款銷售傭金的計提辦法
為適應施工單位、設計單位、材料設備供應單位以施工款、設計費、材料設備費折抵購房款的需求,同時減輕公司支付工程款的資金壓力,加快銷售速度,特制定工程款抵房款(房款為銷售房屋全款)銷售傭金計提辦法,以提高公司員工介紹購房單位的積極性。
一、計提原則
傭金計提總額不超過成交總額的4‰。
二、傭金的分配原則
工程款抵房款銷售,其各相關人員的傭金計提比例如下:
1、工程款抵房款銷售,介紹人(經辦人)計提房款總額的1-3‰(商業提1‰,辦公提2‰,住宅提3‰),其中大部分情況為公司行為,由公司領導(總監以上級別)直接與抵款購房單位進行談判。
2、公司員工自行洽談的抵款購房客戶,經公司審核同意后,經辦人計提房款總額的1-3‰(商業)。
3、銷售代表與工程部經辦人計提房款總額的0.5-1‰(商業提0.5‰,辦公提0.75‰,住宅提1‰),成交額不計入指標完成額,不參與月度、年度銷冠和小組冠軍的評選,銷售主管及經理按底線比例提傭。銷售代表與工程部經辦人平分傭金,各提50%。
4、各種手續辦理完畢后次月底,銷售代表及工程部經辦人提取傭金的80%,預留20%待客戶辦理完入住手續后次月底發放。介紹人(經辦人)的傭金于客戶入住后次月底一并發放。
5、由公司領導指派的,簽約額可計入當月指標完成率,但銷售代表、銷售主管、銷售經理及公司領導均不計提傭金。
三、其他
1、凡工程款抵房款,不允許打折,不允許退房和代賣。
2、如施工方代表直接來售樓處看房未有任何人介紹,視同無介紹人,工程款所抵房屋的提傭比例為原核實提傭比例的中值。銷售代表和工程部經辦人各提50%。
篇3:萬科地產房款收取管理細則
蔓科地產房款收取管理細則
1、收款工作基本要求
1.1實行收款與出票分離的原則,所有現金收款事項必須由兩人完成,收款、出票各負其責。
1.2為了資金安全,原則上鼓勵客戶使用信用卡付款,如當天有現金入帳,需請公司財務部配合或向公司開戶銀行當天繳存,無特殊情況原則上現金不過夜。
1.3財務部負責各項目開盤銷售前的收款人員安排和銷售過程的收款監督。
1.4財務部統一負責協調銷售收款的安全工作,各項目銷售負責人負責銷售現場收款的安全工作。
1.5簽約比較集中時或交房時,由財務部聯系按揭銀行派人負責現場收款事項及資金的安全。
2、收款方式
2.1現金;
2.2信用卡、借記卡等,包括銷售現場已安裝POS機能接受的各類銀行卡;
2.3銀行支票
2.4銀行電匯
3、收款程序
3.1現金收款
a)在無公司財務部人員情況下,由銷售主管負責監督現鈔收取,核對無誤后,向客戶出具收據,其中收據財務聯交公司財務部。
b)由銷售主管視收取現金的狀況,決定一次或分次選擇就近的銀行存入公司帳戶;或由財務部安排的收款銀行現場收取,同時取得銀行的現金繳存回單。
c)現金繳存回單后必須附相應的收據財務聯,金額一致。
d)當天的收據存根必須與收據財務聯核對一致。
3.2刷卡管理
a)由銷售主管操作并辦理相關POS機的刷卡操作事宜,并要求持卡人簽名。
b)核對POS機打印單與客戶應付金額,向客戶出具收據,其中收據財務聯連同POS機打印單交公司財務部。
c)POS機打印單應與收據金額一致。
3.3支票管理
a)接受支票,核準相關金額后,在支票收款人欄填寫公司名稱或交公司財務部處理。向客戶開具《票據收取證明》,并告之客戶,公司財務部將在支票到帳后,請客戶憑《票據收取證明》換取收據;否則,退回原支票。
c)應盡量當日將支票交公司財務部。
d)財務部應將支票到帳結果信息反饋營銷公司,并開具到帳款項的收據交營銷公司,由置業顧問通知客戶憑本人的身份證領取收據。
3.4轉帳收款(由客戶自動辦理的現金繳存)
a)銷售人員必須告知客戶,辦理時必須取得相應的回單:現金繳存單回單、同行轉帳支票進帳單回單聯(收款人向銀行索取),換取收據。未取得進帳回單的,待轉帳金額到帳后,通知客戶領取收據。
b)當天對未取得進帳回單的轉款事項通知財務部,并將上述情況記錄在案。財務部須將查詢結果反饋營銷公司,并開具到帳款項的收據。
c)由各置業顧問通知客戶的款項到帳情況,并請客戶憑本人的身份證來公司財務部或銷售現場領取收據。
4、票據管理
4.1財務部負責收據的統一購買、統一管理,任何人員不得以任何方式使用非公司財務部的票據。
4.2營銷公司統一向財務登記領取收據,并監控使用情況。一般情況下,可領取兩本收據輪換使用。
4.3當天的收據存根聯與財務聯應核對一致。
4.4定期到財務部進行收據核對,并妥善保管收據。
突發公共衛生事件應急預案