一.財務主管工作職責

1.負責制定本公司內部財務管理制度,并領導,督促會計人員貫徹執行.

2.組織領導本公司會計核算,協調各會計崗位人員分工,檢查審核會計核算結果.

3.加強日常財務管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計信息資料

4.規劃本公司稅收計劃,保證按時申報,及時納稅.

5.負責組織實施公司財產清查工作,保證資產帳實相符.

6.搞好財務部門人力資源管理,提高本部門整體業務素質.

二.總賬會計工作職責

1.復核出納轉來的原始單據是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性.

2.設置公司總帳帳戶,并根據原始單據編制會計憑證.

3.憑以登記各明細分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符

4.核查公司產成品出庫記錄,按月監督倉庫產成品盤點,保證賬實相符。

5.核實公司固定資產變動資料,按月計提折舊,并編制固定資產報表。

6.核對業務部客戶對賬單,復核供應商對賬單,編制應收及應付賬款明細表,保證公司營業收入及支出的準確無誤。

7.按月編制公司利潤表,資產負債表等相關會計報表及主要會計指標說明,為公司經營決策提供數依據。

8.完成公司安排的其他工作任務。

三.材料,成本會計工作職責

1.審查原材料收發的原始憑證是否齊全,手續是否完備,內容數是否完整資準確。

2.根據核查無誤的收發憑證登記原材料的購進,領用及退回,并隨時與倉庫日報表核對。

3.負責監督盤點公司原材料庫存,保證賬實相符。

4.按月核對供應商對賬單,編制當月應付賬款報表,并根據核對無誤的對賬單及相關單據填制付款申請書。

5.正確分配原材料成本,合理分攤制造費用及人工工資,為總賬會計提供完整的產品成本報表。

6.核對外加工產品材料報表,正確核算外加工產品成本。

7.完成財務主管安排的其他工作。

四.工資核算會計工作職責。

1.歸納整理公司相關工資文件,并針對工作實際提供修改意見及其他建設性意見。

2.整理匯總公司獎懲記錄,考勤記錄及生產統計等相關工資資料,及時準確核算員工工資。

3.及時準確核算離職人員工資。

4.完成財務主管安排的其他工作。

五.稅務會計工作職責。

1.催要供應商增值稅進項發票,并及時認證。

2.負責開具本公司銷項發票,并核算公司當月應交稅金。

3.整理,歸納公司發票資料,編制憑證并據以登賬。

5.保管,整理公司對外賬務檔案及稅務資料。

6.處理與稅務有關的其他事項

財務部崗位職責財務部崗位職責(2)|返回目錄

財務部崗位職責

1、設計規劃公司整體財務會計制度體系;

2、審核公司各項財務管理制度,報主管領導審批;

3、監控財務工作運行;

4、審定公司財務分析報告以及各類財務報表;

5、審定公司各項財務檢查報告;

6、組織公司預算、決算管理工作;

7、審核年度財務預算和資本支出預算,提交公司領導審議;

8、審定公司年度財務決算報告,報主管領導審閱;

9、審定年度預算執行情況報告,并上報主要領導審閱;

10、監督、指導財務部日常會計核算工作;

11、授權范圍內,審批各種現金支出和費用報銷

12監控預算的執行情況

財務部崗位職責財務部崗位職責(3)|返回目錄

一、在總經理的直接領導下,具體領導企業的財務政策和財務管理制度的實施和運轉。

二、負責組織全企業的經濟核算工作,組織編制和審核會計、統計報表,并向上級財務部門負責報告工作,按上級規定時限及時組織編制財務預算和結算。

三、負責組織財會人員搞好會計核算,正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳,全面反映給企業領導,及時提供真實的會計核算資料。

四、負責組織貫徹執行《會計法》等法規和旅游企業財務制度財經紀律,建立健全財務管理的各項制度,發現問題及時糾正,重大問題及時報告總經理。

五、加強財務管理,分月、季、年編制和執行財務計劃,正確合理調度資金,提高資金使用效率,指導各部門搞好經濟核算,為企業發展積累資金。

六、負責做好資金管理,組織各營業部門收銀員、出納員按規定程序、手續及時做好資金回籠,準時進帳、存款,保證日常合理開支需要的供給。

七、負責組織企業內部各個環節的財務收支情況,遵守國家外匯管理條例,加強對外匯收支的管理和監督。

八、負責與財政、稅務、金融部門的聯系,協助總經理處理好與這些部門的關系,及時掌握財政、稅務及外匯動向。

九、負責辦理銀行貸款及還貸手續。

十、遵守、維護國家的財政紀律,嚴格掌握費用開支,認真執行成本物資審批權限、費用報銷制度。

十一、審查各部門的開支計劃,并轉報總經理。

十二、參與重要經濟合同和經濟協議的研究、審查,并負責對新產品、新項目的開發、技術改造、商品(勞務)價格和工資獎金方案的審核,及時提出具體的改進措施。

十三、參與企業經營管理,圍繞提高企業的管理水平和經濟效益,為總經理當家理財、把關和經營參謀。

十四、合理制定各部門的生產指標、成本費用、專項資金和流動資金定額,尤其應做好對三大成本費用(即食品、用具成本,勞動費用成本,能源銷售成本)的控制,精打細算,確保經濟效益。

十五、督促、檢查企業固定資產、低值易耗品、物料用品等財產、物資的使用、保管情況,注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題,確保企業財產、物資的合理使用和安全管理。

十六、督促有關人員重視應收帳款的催收工作,加速資金回籠。

十七、監督采購人員做好客房、工程、辦公及勞保的物料、用品的采購工作。

十八、負責審查各項開支,密切與各部門的聯系,研究并合理掌握成本和費用水平。

十九、組織財務人員,定期開展財務分析工作,考核經營成果,分析經營管理中存在的問題,及時向領導提出建議,促進企業不斷提高管理水平。

二十、保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議,督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報表憑證和原始單據。

二十一、負責本部門員工業務培訓工作,使屬下員工熟練掌握本崗位的業務知識、操作程序和管理制度,能獨立工作,并使各員工對本部門其他崗位的業務環節有所了解。

二十二、負責本部門職工的思想教育和業務水平的提高,定期組織、召開本部門的學習和業務會議,抓好本部門內部管理工作。

財務總監崗位職責:

1.根據公司中長期經營計劃,組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;

2.建立、健全財務管理體系,對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制;

3.主持財務報表及財務預決算的編制工作,為公司決策提供及時有效的財務分析;

4.對公司稅收進行整理籌劃與管理;

5.比較精確的監控和預測現金流量,確定和監控公司負債和資本的合理結構;

6.對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持,參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

7.與財政、稅務、銀行、證券等相關政府部門及會計師事務所等相關中介機構建立并保持良好的關系。

財務總監任職資格:

1.本科以上財務金融類專業,會計師職稱,有上市公司財務運作經驗;

2.5年以上高新技術型it企業財務管理工作經驗,2年以上高科技企業財務總監或3年以上財務經理工作經驗;

3.具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗;

4.熟練操作企業成本管理體系和全面預算管理體系;

5.受過管理學、戰略管理、管理能力開發、企業運營流程、財務管理等方面的培訓;

6.精通國家財稅法律規范,具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分析處理經驗;

7.熟悉會計準則以及相關的財務、稅務、審計法規、政策;

8.為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真;

9.有較強的溝通協調能力、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神;

10.熟悉中關村財務稅收、優惠政策者優先。

公司財務部工作制度及崗位職責財務部崗位職責(4)|返回目錄

公司財務部工作制度及崗位職責

一、財務部工作制度

在**公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內控制度,搞好財經管理工作。

1、資金預算制度

(1)根據采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。

(2)協助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、資金控制制度

根據采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。

3、財務控制制度

(1)應隨時核對零用金與庫存現金,并維持最少額度。

(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據并分責辦理。

應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規定執行。

各項付款憑證一經支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。

財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避免集中一人。

定期舉行資產的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產處理。

財務人員處理業務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規定制度。

4、財務內部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定專人執行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。

(3)稽核人員對所審核的事項負責任,(4)應保守秘密,(5)寫出稽核報告呈各有關領導。

(6)賬務的稽核遵照賬務管理的有關規定進行。

(7)財務的稽核嚴格按其財務制度和規定進行。

(8)其他稽核按相關規定進行。

5、采購物料付款制度

(1)財務部門在接到采購部傳來的“合同(2)(或訂單)”“材料驗收報告表”,(3)應與發票核對無誤后辦理付款。

(4)如果屬分批驗收的,(5)財務部在接到第一批物料驗收報告表后,(6)按前次程序辦理。

(7)對于購入材料須試車檢驗者,(8)其訂立合同(9)部分,(10)依合同(11)規定辦理付款;未訂合同(12)部分,(13)依采購部門呈準的付款條件辦理付款。

(14)短交應補足者,(15)財務部門依照實收數量給予付款本”文|摘自教育資源=網

(16)超交者應經部主任核實后依實收數量進行付款,(17)否則僅依定貨數付款。

(18)財務部付款時按照支款審批程序規定辦理,(19)辦事人員不(20)得拖延。

6、會計檔案管理制度

(1)本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2)均應歸檔。

(3)會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,(4)標(5)明月份、季度、年起止、號數、單據張數,(6)由有關人員簽名(7)蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8)分類填制目錄。

(9)會計檔案不(10)得攜帶外出,(11)凡查閱、復(12)制、摘錄檔案,(13)須經中心主任批準。

崗位職責

7、部主任負責組織本中心的下列工作

(1)主持編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,(2)有效的使用資金。

(3)進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,(4)節約費用,(5)提高經濟效益。

(6)建立健全會計核算制度,(7)利用財務會計資料進項采購供應活動的經濟分析。

(8)嚴格財經紀律,(9)規避財務風險,(10)協助中心主任搞好資金制度。

(11)承辦中心領導交給的其他工作。

8、會計主管崗位職責

(1)嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,(2)組織好會計核算工作。

(3)按照公司的經營計劃組織編制年度財務計劃,(4)促進各項經濟指(5)標(6)的實現和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監督,(7)實行會計指(8)標(9)歸口分級管理,(10)層層落實,(11)嚴格控制和監督各項費用的支出。

(3)建立健全各項財務會計制度,根據公司業務的特點、管理的要求和會計業務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以控制,確實發揮各項制度的作用。

(4)負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。

(5)負責財務計劃執行情況的分析、經營成果的考核工作;開展經濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并及時向領導提出合理化建議。

加強業務學習,努力提高職工素質,堅持原則,積極配合各業務部門的工作。

9、資金主管崗位職責

(1)貫徹執行國家財經法令政策,(2)嚴格按照各項規章制度辦事。

(3)負責采購中心運營資金的籌集及管理工作,(4)制定資金使用計劃、監督資金使用情況。協助部主任搞好資金的管理。

(5)負責資金的核算與管理,(6)監督其增減變動。經常了解資金計劃執行情況,(7)合理調動資金,(8)組織和利用閑散資金參加周轉,(9)盡量減少銀行貸款。

(10)組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11)按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數據、有原因、有改進措施的書面報告,(12)并及時向領導提出建議。

(13)負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。

(14)完成領導交給的其他工作。

4、結算主管崗位職責

(1)嚴格執行國家財經制度、財經紀律及財務會計制度,(2)遵守國家政策法令。協助部主任搞好結算業務。

(3)具體負責與用料單位材料款項的結算工作,(4)及時回收款項,(5)并按月編制材料結算月報表。

(6)組織編制實際用料比較表,(7)分析采購資金的使用情況。

(8)負責組織審核憑證,(9)監督各種結算方式,(10)檢查其合理性、合法性、準確性。

(11)及時掌握備(12)用金的情況,(13)嚴格控制管理好備(14)用金。

(15)及時對庫存現金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,(16)保證資金安全。

(17)負責組織工資的核算、發放及各種附加費的計提工作,(18)及時提供勞動工資計劃分析資料。

(19)完成領導交給的其他工作。

5、出納員的崗位職責

(1)掌管“中心”各種貨幣資金業務。

(2)辦理銀行結算現金收支業務。

(3)掌握庫存現金和各種票券。

(4)登記現金帳和銀行存款日記帳。

(5)匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支,(6)核對雙方往來金額。

(7)保管有關印章、空白收據和空白支票。

6、材料核算、稽核崗位職責

貫徹有關材料核算的制度和規定,負責“中心”所屬部室材料核算業務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

負責材料核算會計憑證的填制,按時提供產品的材料耗用情況。

審核材料采購原始憑證,加強采購業務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、流動資金核算崗位職責

協助部主任做好流動資金管理與核算工作,落實安排流動資金使用計劃。

按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金的使用效果。

上繳各種款項,及時辦理解交手續。

負責流動資金核算,編制流動資金報表,正確反映資金動態。

辦理有關流動資金的報批手續。

對盤盈、盤虧、損毀的流動資產,按規定審批手續進行賬務處理。

8、結算崗位職責

建立其他往來款項清算手續制度對購銷業務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續制度及時清算。

辦理其他往來款項的結算業務,對購銷業務以外的各種應收、暫付款項,要及時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明原因,按照規定報經批準后處理。

加強備用金借款的管理,要及時辦理借款和報銷手續,對預借的差費,要督促及時辦理報銷手續收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,根據審核后的記帳憑證逐筆順序登記,并經常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。

9、工資核算崗位職責

按照國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

參與制定工資計劃,監督工資基金的使用,參與工資計劃的編制工作。

組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。

負責工資的結算與分配的核算工作。

做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

及時考核勞動工資計劃的使用情況,及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

負責職工福利費和工會經費計提等工作。

10、總帳報表崗位職責

(1)按照國家會計制度,(2)正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。

(4)及時做好總賬和有關明細賬的登記工作,(5)做好各項財務結算工作。

(6)按時編制財務報表,(7)編制財務情況說明書,(8)具體組織上報全部財務會計報表。

(9)督促出納及時繳納各項應交款項,(10)督促有關會計做好往來款項的清查。

(11)按月總結財務活動,(12)按時編制提供財務分析報表及資

(13)按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14)按照會計檔案管理的有關規定,(15)保管好有關會計資料。

篇2:鐵路工程計劃財務部職責

①協助指揮長管理本工程項目安全生產所需資源(財、物)的投入及有效實施,監控資金使用,確保安全生產管理資金投入。

②負責安全生產管理成本分析;組織編制年度安全生產財務預算;審查年度安全生產預算執行情況;審查年度安全生產管理籌措經費運用情況和年度安全工作財務決算報告。③監督"安全文明施工措施費"資金到位和運用情況。④監督安全事故和應急處理發生費用的執行情況。⑤履行"三標一體"管理體系中的相關指責。

篇3:財務部部長安全生產職責

一、財務部長在總經理的領導下,負責財務部工作,對本部門的安全工作負直接領導責任。

二、認真貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法律、法規,參與本公司安全生產管理制度的制定工作,使安全生產管理科學化、制度化、規范化。并參與企業安全標準化和安全文化建設活動。

三、把圍繞安全生產主要工作所需資金列入本部門工作計劃,保證安全生產費用提取經費的落實并監督其合理使用。按照財政部、國家安全生產監督管理總局關于印發《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》的通知(財企[2006]478號)精神,“全年實際銷售收入在1000萬元至10000萬元(含)的部分,按照2%提取”的標準,足額提取使用。

四、根據公司領導的安排和工作需要,參加安全經濟分析活動。

五、參加重大安全技術措施及工程項目的審定工作,負責提出資金費用的落實方案或建議,確保安全生產所必須的資金。

六、編制年度財務計劃時,應將安全技術、勞動保護、培訓教育、安全評價、安全消防器材等費用列入公司財務計劃。

七、參與研究制定安全技措計劃和事故災害預防處理規劃,負責抓好安全專項資金的專款專用、不得挪用、不得硬性任意降低按銷售提取標準,確保企業安全技術措施等投入,以改善生產環境,促進企業安全生產。

八、監督安技措施費用正確合理使用,及時支付勞動防護用品,保健食品,安全教育等費用,并定期將支付情況匯報主管經理和通知安環部門。

九、負責購進生產設備的價格、質量工作,加強調研,把好大型設備的進貨渠道關,確保設備價格合理、質量合格。

十、負責財務部門員工的安全教育工作,使員工牢固樹立安全意識,確保財務部門現金、賬冊、憑證、印鑒等信息資料的防火、防盜、防丟失,做到萬無一失。