企業的財務出納人員,根據不同的公司要求,會制定出怎樣的崗位職責內容呢以下為財務出納崗位職責的范本,僅供參考。

一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

二、負責學院的涉稅事宜,按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發放工作。

三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

六、妥善保管各種銀行憑證,并定期整理、裝訂銀行對賬單。

七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并做到日清月結。

八、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時匯報。

九、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款余額調節表》。

十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

十三、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。

十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。

十五、管理收費信息,保證其真實、合法、準確。

篇2:校后勤公司財務出納崗位職責

學校后勤公司財務出納崗位職責

1、嚴格遵守國家財經法律法規和財會制度,認真執行《現金管理暫行條例》及《后勤總公司財務管理暫行辦法》,認真審查各種報銷或支出的原始憑證,根據會計審核簽章的收、付款憑證復核后,在原始憑證上加蓋相應印章再辦理收、付款業務。

2、要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確。

3、堅持日清月結制度。要求當日的出納業務記入當天的日記帳,確認當天的庫存現金余額。日清月結中,出納人員應當主動將當日或當月現金及銀行存款發生額主動與會計人員進行核對,銀行存款的日記帳應與實際庫存相符,同時與會計人員的明細帳、總帳相符。出納人員與會計人員進行財務核對后,不能將已經入帳的憑證、單據拿走。

4、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

5、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

6、負責支票簽發管理,不得簽發空頭支票,按規定設立支票領用登記簿。

7、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執行安全制度,認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。

8、負責做好工資、獎金等的造冊發放工作。

9、負責編寫年度學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。

10、及時與銀行對帳,作好銀行對帳調節表。

11、根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況,作好出納工作。

篇3:公司財務部出納職能

公司財務部出納職能(二)

1、現金管理。

(1)嚴格執行現金管理制度,嚴格審核原始憑證,對不完整、大小寫不符的原始憑證不予報銷。

(2)當日業務應當日結清,當日現金與現金業務一致。

(3)將多余的現金及時送存銀行。

(4)過夜庫存現金不得超過2000元。

(5)每天盤點現鈔并與賬簿核對。

2、銀行存款管理。

(1)嚴格執行財務報銷一支筆。

(2)月末與銀行核對賬目,查明未達賬項及時處理。

(3)及時清理各部門借款,督促報銷。

(4)認真填寫各種支票等票據。

3、負責其他往來核算工作

(1)按批準權限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報賬。

(3)每月清算掛賬項目。

4、嚴格遵照國家對財務制度的要求。

5、負責發放員工工資、獎金,完成領導臨時交給的其他工作。