不同的公司,財(cái)務(wù)部的出納工作人員的工作都不同,所以公司在為此崗位制定崗位職責(zé)時(shí)也不同。以下的財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)的資料,僅供參考。

1.服從公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和管理,處理好與本公司人員的協(xié)作關(guān)系。

2.對(duì)分管的庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款和有價(jià)證券的安全和完整負(fù)責(zé)。

3.對(duì)分管的本部門有關(guān)印章、空白支票、銀行帳戶的使用負(fù)責(zé)。

4.按時(shí)完成國(guó)稅、地稅、統(tǒng)計(jì)申報(bào)等工作,維護(hù)好與相關(guān)政府部門的關(guān)系。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇2:公司財(cái)務(wù)部出納職能

公司財(cái)務(wù)部出納職能(二)

1、現(xiàn)金管理。

(1)嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,嚴(yán)格審核原始憑證,對(duì)不完整、大小寫不符的原始憑證不予報(bào)銷。

(2)當(dāng)日業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)日結(jié)清,當(dāng)日現(xiàn)金與現(xiàn)金業(yè)務(wù)一致。

(3)將多余的現(xiàn)金及時(shí)送存銀行。

(4)過夜庫(kù)存現(xiàn)金不得超過2000元。

(5)每天盤點(diǎn)現(xiàn)鈔并與賬簿核對(duì)。

2、銀行存款管理。

(1)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷一支筆。

(2)月末與銀行核對(duì)賬目,查明未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)處理。

(3)及時(shí)清理各部門借款,督促報(bào)銷。

(4)認(rèn)真填寫各種支票等票據(jù)。

3、負(fù)責(zé)其他往來核算工作

(1)按批準(zhǔn)權(quán)限要求審核原始憑證。

(2)正確記賬、報(bào)賬。

(3)每月清算掛賬項(xiàng)目。

4、嚴(yán)格遵照國(guó)家對(duì)財(cái)務(wù)制度的要求。

5、負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交給的其他工作。

篇3:公司財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)

公司財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)(七)

1、做好現(xiàn)金收入與支出,認(rèn)真按照會(huì)計(jì)制度處理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

2、與財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工商、金融等部門搞好關(guān)系,隨時(shí)了解貨幣兌換率和稅收相關(guān)政策。

3、按規(guī)定保管好現(xiàn)金。

4、負(fù)責(zé)員工薪金(銀行存卡辦理)和發(fā)放。

5、負(fù)責(zé)每天收銀找零工作。

6、負(fù)責(zé)培訓(xùn)收銀員對(duì)刷卡知識(shí)的了解及對(duì)真假幣的辨認(rèn)。

7、做好各類票證、文件資料的保管工作。

8、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)認(rèn)真及時(shí)完成。